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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 484.56%15.03億 | -163.42%-3.91億 | -39.23%6.16億 | 42,349.17%10.14億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.00%-28.37億 | -205.75%-17.09億 | 328.74%16.16億 | 133.12%3.77億 | -593.43%-11.38億 | 133.73%2.31億 | 20.35%-6.84億 | -108.53%-8.59億 | -287.04%-4.12億 | 149.65%2.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.27%2.41億 | -237.09%-2.14億 | 190.87%1.56億 | -47.43%-1.72億 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.02%10.17億 | 17.06%10.49億 | 51.96%8.96億 | 33.20%5.9億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,316.1万 | --0 | --514.4万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.25%7,384.6万 | -32.37%5,303.2万 | 188.70%7,841.1万 | -61.64%2,716万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.84%-1.45億 | -1,552.53%-4.99億 | -119.45%-3,019万 | 220.37%1.55億 |
| その他の非現金項目 | 475.68%17.33億 | -160.72%-4.61億 | -318.49%-1.77億 | 1,289.50%8,096.6万 | -86.41%582.7万 | -80.04%4,288.6万 | 76.46%2.15億 | -35.96%1.22億 | 1,159.56%1.9億 | -57.66%1,509.7万 |
| 運転資金の増減額 | -183.92%-6.61億 | 763.66%7.87億 | -84.11%9,117.4万 | 285.99%5.74億 | 32.55%1.49億 | -84.26%1.12億 | 1,794.66%7.13億 | 84.28%-4,206.2万 | -249.61%-2.68億 | 73.84%1.79億 |
| -売上債権増減額 | -154.50%-4.82億 | 146.15%8.85億 | -24.28%3.59億 | 613.74%4.75億 | 1,040.09%6,651.3万 | -98.99%583.4万 | 296.26%5.77億 | 24.06%-2.94億 | -34.35%-3.87億 | -180.76%-2.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 448.15%3,088.4万 | 56.22%-887.1万 | -8,170.20%-2,026.2万 | 56.41%-24.5万 | -101.53%-56.2万 | 12.61%3,684.9万 | 150.79%3,272.4万 | -3,417.25%-6,443.6万 | ---183.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 581.25%1.58億 | 74.39%-3,292.9万 | -413.84%-1.29億 | 845.58%4,097.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.16%4,263.9万 | -115.07%-5,827.8万 | 4.18%3.87億 | 260.38%3.71億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 594.06%1.07億 | 109.67%1,539.2万 | -668.20%-1.59億 | 317.88%2,801.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.95%-2.11億 | 1,592.49%3.91億 | 119.83%2,311.3万 | --1,051.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 753.29%661.3万 | 174.88%77.5万 | -106.44%-103.5万 | 168.71%1,606.2万 |
| 利息の支払額 | 22.72%-2,283.4万 | -11.31%-2,954.7万 | 22.41%-2,654.5万 | -5.45%-3,421.1万 | 18.78%-3,244.4万 | ---3,994.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -3.63%3,663.6万 | 21.25%3,801.7万 | 61.62%3,135.4万 | -23.29%1,940万 | 48.95%2,529.1万 | --1,698万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 342.27%8,539.2万 | 64.73%-3,524.7万 | -1,070.63%-9,994.6万 | 108.80%1,029.7万 | 68.36%-1.17億 | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 286.98%17.1億 | -138.49%-9.15億 | 17.24%23.76億 | 984.35%20.27億 | -131.33%-2.29億 | -51.33%7.31億 | 484.56%15.03億 | -163.42%-3.91億 | -39.23%6.16億 | 42,349.17%10.14億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.12%-6.18億 | 79.77%-9.53億 | -233.32%-47.1億 | -124.25%-14.13億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.90%-2.1億 | -177.64%-1.7億 | -0.48%-6,112.2万 | 71.52%-6,082.7万 | 15.56%-2.14億 | -19.84%-2.53億 | 35.74%-2.11億 | 51.25%-3.28億 | -232.63%-6.74億 | -15.62%-2.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 102.32%1,048.4万 | 23.81%-4.52億 | -14.71%-5.94億 | 11.85%-5.18億 | 11.15%-5.87億 | -89.51%-6.61億 | 28.28%-3.49億 | -27.26%-4.86億 | -5.38%-3.82億 | -8.99%-3.63億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,294.8万 | --0 | 93.29%-2.3億 | -285.06%-34.33億 | ---8.92億 |
| 投資商品取引の純額 | --200万 | --0 | ---- | --2.18億 | ---- | ---- | --0 | 144.97%1億 | -322.38%-2.22億 | 197.62%1億 |
| その他の投資活動純額 | 618.62%1,590.6万 | -108.40%-306.7万 | 188.39%3,652.2万 | -15.26%1,266.4万 | 152.01%1,494.5万 | 50.98%-2,873.5万 | -622.32%-5,861.6万 | -1,061.49%-811.5万 | 101.49%84.4万 | -183.80%-5,653.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.90%-1.82億 | -1.11%-6.25億 | -77.78%-6.18億 | 55.70%-3.48億 | 18.78%-7.85億 | -56.29%-9.66億 | 35.12%-6.18億 | 79.77%-9.53億 | -233.32%-47.1億 | -124.25%-14.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.83%-2.37億 | 26.57%40.66億 | 90.76%32.13億 | 120.77%16.84億 | ||||||
| 借入金純額 | 90.78%-2,981.5万 | 78.39%-3.23億 | -124.36%-14.96億 | -365.05%-6.67億 | 85.68%-1.43億 | -693.81%-10.01億 | -102.77%-1.26億 | 37.02%45.53億 | 506.30%33.23億 | 508.29%5.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.05%899.1万 | -87.93%1,046.1万 | -89.25%8,667.7万 | 165.17%8.07億 | -1,922.23%-12.38億 | 119.04%6,792.8万 | -83.18%3,101.2万 | 769.82%1.84億 | -98.17%2,119.7万 | 17.50%11.57億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---2.75億 | ---- | ---- | ---1.14億 | ---- | --0 | -0.73%-1.07億 | ---1.06億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.04%-676.4万 | -18.95%-500.9万 | 96.73%-421.1万 | -43,620.95%-1.29億 | 113.52%29.6万 | 98.46%-219万 | 74.82%-1.42億 | -2,177.21%-5.64億 | -18.65%-2,476.3万 | 86.29%-2,087.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.33%-3,435.4万 | 58.46%-6.06億 | -2,653.26%-14.6億 | 96.59%-5,301.8万 | -53.51%-15.53億 | -326.88%-10.12億 | -105.83%-2.37億 | 26.57%40.66億 | 90.76%32.13億 | 120.77%16.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.45%14.72億 | 15.21%34.58億 | 126.87%30.02億 | -66.27%13.23億 | -23.49%39.23億 | 13.11%51.27億 | 152.41%45.33億 | -33.93%17.96億 | 97.20%27.18億 | 15.34%13.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.62%14.94億 | -819.17%-21.46億 | -81.65%2.98億 | 163.34%16.26億 | -105.92%-25.68億 | -292.59%-12.47億 | -76.22%6.47億 | 408.94%27.23億 | -168.58%-8.81億 | 885.99%12.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.65%7,385.9万 | 0.76%1.59億 | 201.51%1.58億 | 263.34%5,245.1万 | -175.81%-3,211.2万 | 179.51%4,236.1万 | -464.38%-5,327.6万 | 135.63%1,462.1万 | -174.99%-4,103.6万 | 3.32%5,472.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.53%30.39億 | -57.45%14.72億 | 15.21%34.58億 | 126.87%30.02億 | -66.27%13.23億 | -23.49%39.23億 | 13.11%51.27億 | 152.41%45.33億 | -33.93%17.96億 | 97.20%27.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.05%12.3億 | -189.25%-15.37億 | 18.85%17.22億 | 240.66%14.49億 | -465.04%-10.3億 | -119.33%-1.82億 | 178.24%9.43億 | -174.25%-12.05億 | -197.91%-4.4億 | 187.98%4.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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