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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,505.53%19.24億 | --1.2億 |
| その他の非現金項目 | 394.64%4,081.3万 | --825.1万 |
| 運転資金の増減額 | -34.02%-28.52億 | ---21.28億 |
| -売掛金増減額 | -44.67%-10.86億 | ---7.51億 |
| -前払費用増減額 | -41.50%-34.34億 | ---24.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -223.42%-1.46億 | ---4,502.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.37%4.84億 | --3.6億 |
| 利息の支払額 | -155.17%-3,353.2万 | ---1,314.1万 |
| 利息の受取額 | -20.00%2.4万 | --3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -19.49%-1,214.5万 | ---1,016.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.60%-7.49億 | ---19.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -389.59%-4.93億 | ---1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 83.18%-4,824.5万 | ---2.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.75%-5.42億 | ---3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 164.85%53.01億 | --20.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.37%847.7万 | --5,793.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.68%53.06億 | --20.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.56%39.81億 | --42.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,537.04%40.16億 | ---2.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.88%79.96億 | --39.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.44%-12.43億 | ---20.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
