リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
メタプラネット
3350
| (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.97%39.25億 | 1,505.53%19.24億 | --1.2億 |
| その他の非現金項目 | 740.44%3.43億 | 394.64%4,081.3万 | --825.1万 |
| 運転資金の増減額 | 3.10%-27.64億 | -34.02%-28.52億 | ---21.28億 |
| -売上債権増減額 | 6.99%-10.1億 | -44.67%-10.86億 | ---7.51億 |
| -前払費用増減額 | 5.33%-32.51億 | -41.50%-34.34億 | ---24.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.64%-3,255.3万 | -223.42%-1.46億 | ---4,502.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,496.91%1.88億 | -97.98%725.8万 | --3.6億 |
| 利息の支払額 | -83.03%-6,137.4万 | -155.17%-3,353.2万 | ---1,314.1万 |
| 利息の受取額 | 1,675.00%42.6万 | -20.00%2.4万 | --3万 |
| 法人税等の支払額 | -1,212.08%-1.59億 | -19.49%-1,214.5万 | ---1,016.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 257.98%11.84億 | 61.60%-7.49億 | ---19.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 72.02%-1.38億 | -389.59%-4.93億 | ---1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -203.24%-1.46億 | 83.18%-4,824.5万 | ---2.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.50%-2.84億 | -39.75%-5.42億 | ---3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -38.70%32.49億 | 164.85%53.01億 | --20.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,747.5万 | --0 | --5,289.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 68.17%847.6万 | --504万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%33.43億 | 157.68%53.06億 | --20.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.88%79.96億 | -6.56%39.81億 | --42.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.66%42.43億 | 1,537.04%40.16億 | ---2.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.06%122.39億 | 100.88%79.96億 | --39.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.15%10.46億 | 39.44%-12.43億 | ---20.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |