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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,913.89%18.27億 | 1,542.53%126.13億 | 1,470.12%62.37億 | 190.76%12.58億 | 1,070.05%51.83億 | -118.69%-6,493.4万 | -30.63%7.68億 | 1.42%-4.55億 | 16.61%4.33億 | -15.08%4.43億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 278.38%11.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -318.54%-12.35億 | -3,344.72%-75.01億 | -9,847.19%-81.58億 | 98.65%-740万 | -45.96%9,951.9万 | 10.86%5.65億 | -25.50%2.31億 | -76.61%8,370.1万 | -79.33%-5.46億 | 120.92%1.84億 |
| 運転資金の増減額 | -209.58%-3.28億 | 169.24%4.93億 | 1,044.93%24.37億 | 636.82%23.66億 | -10,916.34%-46.09億 | 167.77%2.99億 | -2.41%-7.11億 | 200.77%2.13億 | -11.29%-4.41億 | -137.44%-4,184万 |
| -売掛金増減額 | -141.05%-2.6億 | 129.70%3.24億 | 1,615.51%22.99億 | 546.00%20.86億 | -5,600.15%-46.95億 | 262.43%6.34億 | -243.23%-10.92億 | 25.99%-1.52億 | -43.70%-4.68億 | -136.08%-8,235.9万 |
| -在庫増減額 | -310.86%-3,103.9万 | 170.95%1.46億 | -31.25%-1.15億 | 359.44%1.52億 | 191.71%9,459.5万 | 130.97%1,472万 | 33.46%-2.05億 | 14.19%-8,777.3万 | 165.82%3,300.7万 | 38.12%-1.03億 |
| 利息の支払額 | -246.16%-1,909.4万 | -10.93%-3,079.5万 | 24.13%-1,380.3万 | -95.94%-602.7万 | -904.87%-544.9万 | 23.06%-551.6万 | 15.09%-2,776万 | -110.36%-1,819.2万 | 51.64%-307.6万 | -63.21%67.7万 |
| 利息の受取額 | 290.26%8,611.5万 | 594.57%4.94億 | 1,088.05%3.67億 | 431.99%7,425万 | 119.17%3,051.1万 | 78.66%2,206.6万 | 1.57%7,115万 | 10.25%3,092.1万 | 20.06%1,395.7万 | -30.14%1,392.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -162.60%-7.57億 | -41.60%-15.79億 | -356.87%-3.99億 | -68.13%-2.64億 | 17.50%-6.28億 | -161.92%-2.88億 | -88.82%-11.15億 | -459.78%-8,742.7万 | -36.84%-1.57億 | -175.10%-7.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.33%-3.5億 | 1,565.14%65.49億 | 278.67%21.06億 | 746.62%35.71億 | 546.65%1.62億 | 66.80%7.1億 | -28.78%3.93億 | 374.21%5.56億 | -59.72%-5.52億 | 91.07%-3,636.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.64%-1.51億 | -29.22%-12.58億 | 12.63%-2.19億 | 15.93%-4.38億 | -154.42%-3.34億 | -275.33%-2.68億 | -156.84%-9.74億 | -110.98%-2.5億 | -334.11%-5.21億 | -47.89%-1.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.53%-1.5億 | 16.93%-8.03億 | 79.37%-1.08億 | -188.07%-2.69億 | -89.13%-2.27億 | 12.98%-1.99億 | -206.90%-9.66億 | -381.50%-5.25億 | 42.75%-9,331.4万 | -492.07%-1.2億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -188.64%-12.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 169.94%5.39億 | -99.06%-34.91億 | -29,642.73%-15.86億 | 56.48%-3.48億 | 17.16%-7.86億 | ---7.71億 | -505.88%-17.54億 | -100.63%-533.3万 | -292.41%-8億 | ---9.49億 |
| その他の投資活動純額 | -56,556.11%-20.4億 | -1,543.96%-262.8万 | --112.6万 | -6,550.00%-12.9万 | -600.00%-2.5万 | -2,157.14%-360万 | 101.47%18.2万 | --0 | 100.01%2,000 | -99.76%5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.27%-18.01億 | -66.24%-68.43億 | -160.63%-31.45億 | 21.25%-11.12億 | -12.26%-13.46億 | -315.75%-12.4億 | -1,479.26%-41.16億 | -293.56%-12.07億 | -1,250.22%-14.13億 | -28.18%-11.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --25.87億 | 720.00%31億 | 766.67%20億 | --3億 | 700.00%8億 | --0 | 35.82%-5億 | 10.55%-3億 | --0 | 142.62%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.51億 | -87.93%76万 | -529.71%-2,706.3万 | --2,786.1万 | ---3.8万 | --0 | -99.55%629.8万 | 8,279.22%629.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---27.49億 | 780,380,500.00%78.04億 | 500,253.62%37.98億 | 7,364.89%7.66億 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | -97.54%75.9万 | -54.94%1,026.3万 | -100.69%-516.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.15%-8,761.8万 | 1,753.43%106.87億 | 1,743.89%57.05億 | 3,346.88%10.39億 | 6,157.62%39.95億 | 84.36%-5,179.8万 | -122.65%-6.46億 | -7.29%-3.47億 | -111.83%-3,198.8万 | -96.48%6,383.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.79%216.33億 | -23.01%110.49億 | 42.61%181.43億 | -2.70%140.77億 | -28.34%105.97億 | -23.01%110.49億 | 39.04%143.52億 | -8.77%127.22億 | 4.67%144.67億 | 10.68%147.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.95%-22.39億 | 337.88%103.93億 | 567.84%46.66億 | 275.11%34.97億 | 340.07%28.12億 | -185.52%-5.82億 | -238.93%-43.69億 | -1,127.30%-9.97億 | -4,296.09%-19.97億 | -348.85%-11.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 633.99%9.48億 | -82.14%1.9億 | -74.11%-11.76億 | 125.58%5.69億 | -21.40%6.68億 | -79.80%1.29億 | 20.54%10.66億 | -318.19%-6.75億 | 228.62%2.52億 | 8,247.88%8.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | 0.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.96%203.42億 | 95.79%216.33億 | 95.79%216.33億 | 42.61%181.43億 | -2.70%140.77億 | -28.34%105.97億 | -23.01%110.49億 | -23.01%110.49億 | -8.77%127.22億 | 4.67%144.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -367.17%-6.51億 | 389.23%44.73億 | 906.65%17.66億 | 345.44%28.62億 | -38.54%-3.99億 | 93.29%2.44億 | -988.18%-15.47億 | 49.16%-2.19億 | -85.48%-11.66億 | 44.29%-2.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
