ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.85%15.27億 | 173.56%11.67億 | -411.09%-15.86億 | -145.20%-3.1億 | -1.09%6.87億 | -58.28%6.94億 | 94.78%16.64億 | -15.24%8.54億 | 12.47%10.08億 | 60.67%8.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.57%625.8万 | -52.47%5,998.5万 | 4,209.22%1.26億 |
| その他の非現金項目 | -28.14%7.74億 | 46.73%10.78億 | -24.04%7.34億 | 204.37%9.67億 | 37.14%3.18億 | 85.02%2.32億 | -57.79%1.25億 | 149.99%2.97億 | 131.55%1.19億 | 65.19%-3.76億 |
| 運転資金の増減額 | 213.22%29.86億 | -10.11%-26.37億 | -1,018.74%-23.95億 | -20.18%2.61億 | 116.38%3.27億 | -554.32%-19.93億 | -36.32%4.39億 | 311.99%6.89億 | 92.63%-3.25億 | -597.37%-44.07億 |
| -売掛金増減額 | 559.14%21.8億 | 54.11%-4.75億 | -172.77%-10.35億 | 219.24%14.22億 | -32.51%-11.92億 | -21.51%-9億 | -155.37%-7.41億 | 193.94%13.38億 | 111.70%4.55億 | -3,098.22%-38.9億 |
| -在庫増減額 | 205.18%38.25億 | -66.48%-36.37億 | -723.41%-21.84億 | 42.53%3.5億 | 120.30%2.46億 | -274.67%-12.11億 | -136.22%-3.23億 | 395.64%8.92億 | 87.53%-3.02億 | -7,384.63%-24.2億 |
| -前払費用増減額 | 337.93%1.75億 | 145.29%3,985.1万 | -189.95%-8,799.4万 | 180.91%9,782.3万 | -867.24%-1.21億 | -107.45%-1,250万 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.00%-106.6万 | 67.04%2,667.2万 | 117.07%1,596.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.73%6,007.7万 | 163.17%7,578.6万 | 84.38%-1.2億 | -181.61%-7.68億 | --9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -95.12%-7.3億 | -79.68%-3.74億 | 12.97%-2.08億 | 9.26%-2.39億 | -42.31%-2.64億 | -45.77%-1.85億 | -63.38%-1.27億 | 11.86%-7,778.4万 | -73.30%-8,825万 | -24.10%-5,092.4万 |
| 利息の受取額 | 156.49%6,977.2万 | 4.89%2,720.3万 | 23.20%2,593.4万 | 31.50%2,105万 | -37.73%1,600.7万 | -19.53%2,570.6万 | 20.20%3,194.3万 | 56.64%2,657.5万 | -15.58%1,696.6万 | 5.87%2,009.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -108.85%-8.63億 | -59.68%-4.13億 | 55.04%-2.59億 | -71.38%-5.75億 | 50.85%-3.36億 | -71.40%-6.83億 | -81.05%-3.98億 | 68.67%-2.2億 | -636.62%-7.03億 | -165.54%-9,537.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981.79%47.73億 | 83.64%-2.54億 | -264.37%-15.51億 | -48.07%9.43億 | 242.73%18.17億 | -156.17%-12.73億 | 42.03%22.66億 | 69.39%15.96億 | 129.81%9.42億 | -580.29%-31.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.06%-9.39億 | -132.74%-15.66億 | 30.77%-6.73億 | 49.15%-9.72億 | -2.80%-19.12億 | -229.44%-18.6億 | -292.38%-5.65億 | 143.39%2.93億 | -85.27%-6.76億 | 44.58%-3.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.02%-6,501.8万 | 68.50%-6,568.7万 | -394.33%-2.09億 | 53.74%-4,218.8万 | -8.56%-9,119万 | -112.29%-8,399.8万 | 0.38%-3,956.8万 | -47.60%-3,971.7万 | 87.69%-2,690.8万 | -558.42%-2.19億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,130.55%-8.45億 | 55.64%-1,998.4万 | 49.74%-4,505万 | -50.52%-8,963.9万 | 64.16%-5,955.3万 | 56.31%-1.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -236.41%-3,263.4万 | 239.27%2,392.3万 | -119.68%-1,717.7万 | 166.91%8,729.9万 | -71.52%3,270.7万 | -79.00%1.15億 | 530.71%5.47億 | --8,669.3万 | ---- | 98.40%-670.1万 |
| その他の投資活動純額 | -296.59%-2,222.9万 | 79.57%-560.5万 | -511.97%-2,742.9万 | 137.41%665.8万 | 92.93%-1,779.6万 | -669.58%-2.52億 | 113.23%4,419.5万 | -1,973.86%-3.34億 | 72.86%-1,610.4万 | -558.86%-5,933万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.79%-10.52億 | -74.24%-16.14億 | -0.77%-9.26億 | 67.56%-9.19億 | -34.88%-28.33億 | -2,287.47%-21.01億 | 78.95%-8,798.8万 | 59.76%-4.18億 | -23.76%-10.39億 | 37.74%-8.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,261.26%-23.97億 | -105.18%-1.76億 | 143.64%33.97億 | -3.84%13.94億 | -60.57%14.5億 | 429.50%36.77億 | -369.63%-11.16億 | 134.23%4.14億 | -122.82%-12.09億 | 414.14%52.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -124.45%-3億 | -668,170.00%-1.34億 | ---2万 | ---- | 99.99%-8.5万 | -239.99%-6.2億 | 173.94%4.43億 | ---5.99億 |
| 配当金支払総額 | -19.81%-9,316.3万 | -16.13%-7,776.2万 | 21.86%-6,695.9万 | -0.35%-8,569万 | -10.36%-8,539.3万 | -29.14%-7,737.4万 | 13.23%-5,991.5万 | -57.58%-6,905.2万 | -41.09%-4,381.9万 | -1.55%-3,105.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.79%-1.06億 | -80.66%-1.07億 | 80.11%-5,915.8万 | -859.80%-2.97億 | 71.63%-3,098.8万 | -9,412.45%-1.09億 | 108.46%117.3万 | -167.98%-1,386.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483.28%-30.93億 | -120.38%-5.3億 | 291.66%26.02億 | -32.01%6.64億 | -69.03%9.77億 | 378.36%31.55億 | -141.60%-11.33億 | 44.08%-4.69億 | -118.03%-8.39億 | 356.15%46.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.44%30.41億 | 7.69%51.06億 | 14.06%47.41億 | -0.92%41.57億 | -5.70%41.95億 | 36.77%44.49億 | 18.35%32.53億 | -28.78%27.49億 | 24.98%38.59億 | -12.46%30.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.18%6.28億 | -2,024.47%-23.98億 | -81.91%1.25億 | 1,836.75%6.89億 | 81.87%-3,964.6万 | -120.93%-2.19億 | 47.46%10.45億 | 175.75%7.09億 | -243.00%-9.35億 | 182.58%6.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.80%1.04億 | 38.36%3.32億 | 330.98%2.4億 | -428.77%-1.04億 | 76.13%-1,967.2万 | -274.19%-8,242.4万 | 123.18%4,731.9万 | -16.62%-2.04億 | -268.28%-1.75億 | -50.90%1.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 21,541,250.00%4.31億 | ---2,000 | ---- | ---- | -56.44%2,069.6万 | -54.23%4,751.6万 | 5,190,800.00%1.04億 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | -90.64%1,319.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.22%42.03億 | -40.44%30.41億 | 7.69%51.06億 | 14.06%47.41億 | -0.92%41.57億 | -5.70%41.95億 | 36.77%44.49億 | 18.35%32.53億 | -28.78%27.49億 | 24.98%38.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 299.06%37.67億 | 32.69%-18.92億 | -2,818.07%-28.11億 | 62.77%-9,632.7万 | 92.67%-2.59億 | -356.16%-35.28億 | 135.28%13.77億 | 165.55%5.85億 | 105.85%2.2億 | -206.42%-37.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
