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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.56%4.92億 | -0.61%4.76億 | 26.96%15.27億 | 31.53%3.43億 | 17.22%2.93億 | 31.62%4.12億 | 26.38%4.79億 | 13.73%12.03億 | 36.68%2.61億 | -4.09%2.5億 |
| その他の非現金項目 | 82.42%-587.4万 | -33.46%8,667.2万 | -213.28%-542.6万 | -41.45%-1.27億 | 140.55%2,488.6万 | -163.73%-3,341.7万 | 25.71%1.3億 | 107.24%479万 | 24.76%-8,989万 | -2,265.01%-6,137.2万 |
| 運転資金の増減額 | -16.17%-4.03億 | 729.98%2,114.2万 | -328.02%-8,808万 | -96.93%420.2万 | 77.21%2.58億 | -57.40%-3.47億 | 85.61%-335.6万 | -60.06%3,862.8万 | 30.63%1.37億 | -1.56%1.46億 |
| -売上債権増減額 | -150.93%-1.91億 | 20.27%-1.28億 | 5.28%-1.11億 | 14.05%1.62億 | 8.01%-3,706.6万 | -4.90%-7,621.3万 | -9.17%-1.6億 | -1.82%-1.17億 | 84.87%1.42億 | -282.10%-4,029.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.38%46.3万 | 200.26%114.1万 | 67.97%-102.5万 | -49.90%74.7万 | -178.98%-156.7万 | 133.14%93.3万 | 70.52%-113.8万 | -506.61%-320万 | -55.23%149.1万 | 433.33%198.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | 24.62%-9.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.65%-13万 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | -56.38%4.1万 | -86.21%8,000 | -36.49%18.1万 | -66.04%1.8万 | -87.91%1.1万 | 9.30%9.4万 | 5.45%5.8万 | 1.06%28.5万 | 17.78%5.3万 | 5.81%9.1万 |
| 法人税等の支払額 | 56.25%-7,000 | -97.23%-3.23億 | 15.58%-3.38億 | 75.00%-2,000 | 5.62%-1.74億 | -6.67%-1.6万 | 24.09%-1.64億 | -24.67%-4億 | -14.29%-8,000 | -20.35%-1.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.91%8,345.9万 | -40.53%2.67億 | 29.07%11.26億 | -23.69%2.4億 | 160.64%4.09億 | -80.64%2,929.3万 | 79.37%4.48億 | 13.19%8.73億 | 71.28%3.15億 | -39.78%1.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5,049.71%1,722.5万 | -1,654.73%-3,597.2万 | 65.95%-239.8万 | --0 | --0 | 93.28%-34.8万 | -10.04%-205万 | -117.71%-704.2万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -10.77%-569.7万 | -82.03%-1,292.2万 | ---291.3万 | -61.62%-429.1万 | ---57.5万 | -15.73%-514.3万 | -13.62%-709.9万 | --0 | ---265.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --923.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -26,214.29%-184.2万 | -34,341.38%-1,986万 | 101.15%11.4万 | 40.38%7.3万 | 33.33%-1万 | 96.63%-7,000 | 100.59%5.8万 | -7,929.92%-994.4万 | -32.47%5.2万 | -122.06%-1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.32%1,538.3万 | -762.35%-6,152.9万 | 75.19%-597.5万 | -5,561.54%-284万 | -61.09%-430.1万 | 254.09%830.1万 | 55.63%-713.5万 | -171.59%-2,408.5万 | 102.00%5.2万 | -6,926.32%-267万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 68.00%-2.4万 | ---12.9万 | --0 | --0 | ---5.4万 | ---7.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 23.63%-2,351.3万 | 4.88%-3.73億 | -91.74%-8.18億 | -36.79%-526.9万 | -88.57%-3.9億 | -132.87%-3,079万 | -93.35%-3.92億 | -58.06%-4.27億 | 9.26%-385.2万 | -43.68%-2.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.77%-2,351.3万 | 4.89%-3.73億 | -91.77%-8.19億 | -36.79%-526.9万 | -88.57%-3.9億 | -133.28%-3,084.4万 | -93.38%-3.92億 | -58.06%-4.27億 | 9.26%-385.2万 | -43.68%-2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.11%41.1億 | 7.59%42.78億 | 11.86%39.76億 | 10.38%40.46億 | 8.44%40.32億 | 12.26%40.25億 | 11.86%39.76億 | 17.70%35.54億 | 8.52%36.65億 | 14.01%37.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,015.99%7,532.9万 | -440.79%-1.68億 | -28.45%3.02億 | -25.36%2.32億 | 126.04%1,379.8万 | -94.91%675万 | 57.91%4,921.5万 | -21.11%4.22億 | 75.76%3.11億 | -145.62%-5,298.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.80%41.85億 | 2.11%41.1億 | 7.59%42.78億 | 7.59%42.78億 | 10.38%40.46億 | 8.44%40.32億 | 12.26%40.25億 | 11.86%39.76億 | 11.86%39.76億 | 8.52%36.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.87%7,174万 | -49.01%2.25億 | 29.41%11.11億 | -24.61%2.37億 | 162.35%4.04億 | -80.59%2,837万 | 81.06%4.41億 | 12.86%8.58億 | 73.81%3.15億 | -40.78%1.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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