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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -776.97%-4,822.7万 | 107.71%712.4万 | 68.16%-9,243.3万 | -741.45%-2.9億 | 135.25%4,526.4万 | 111.47%1,924.1万 | 20.89%-1.68億 | -395.71%-2.12億 | -55.04%7,170.5万 | 27.20%1.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.44%-518.5万 | 301.42%155.5万 | 96.78%-77.2万 |
| その他の非現金項目 | -143.95%-1,306.9万 | -13.87%2,973.5万 | 226.26%3,452.3万 | -509.50%-2,734.2万 | 77.45%-448.6万 | -188.73%-1,989.5万 | 202.66%2,242.1万 | -32.28%-2,183.9万 | -220.43%-1,651万 | -20.08%1,370.9万 |
| 運転資金の増減額 | 216.67%1,383.2万 | 20.80%436.8万 | -62.22%361.6万 | -66.07%957.1万 | 127.21%2,821.1万 | -259.67%-1.04億 | 174.01%6,492.5万 | 154.57%2,369.4万 | -1,380.77%-4,341.8万 | -88.76%339万 |
| -売掛金増減額 | 306.86%2,793.5万 | 143.70%686.6万 | -109.41%-1,571.2万 | 14,194.95%1.67億 | 103.17%116.8万 | -98.20%-3,680.4万 | 33.64%-1,856.9万 | -1,615.87%-2,798.3万 | 112.97%184.6万 | 63.44%-1,423.1万 |
| -在庫増減額 | -509.37%-502.3万 | 139.71%122.7万 | 61.67%-309万 | -2,948.76%-806.2万 | -97.60%28.3万 | 209.26%1,179.2万 | 208.42%381.3万 | 74.52%-351.7万 | -297.84%-1,380.1万 | -391.27%-346.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.17%-4,194.2万 | 2,207.88%3,988.1万 | ---189.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 64.09%-122.6万 | 29.46%-341.4万 | -60.42%-484万 | 3.73%-301.7万 | 24.57%-313.4万 | -53.38%-415.5万 | -179.86%-270.9万 | -69.53%-96.8万 | 10.22%-57.1万 | 2.15%-63.6万 |
| 利息の受取額 | -35.71%1.8万 | -99.52%2.8万 | 6,033.33%588.8万 | 200.00%9.6万 | -96.40%3.2万 | 7,981.82%88.9万 | -98.47%1.1万 | -7.12%71.7万 | 9.50%77.2万 | 33.02%70.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -445.63%-985.4万 | -105.04%-180.6万 | 182.15%3,586.5万 | -487.10%-4,365.7万 | -4.06%-743.6万 | 61.40%-714.6万 | -42.38%-1,851.2万 | 77.83%-1,300.2万 | 17.02%-5,864.5万 | -6.33%-7,067.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.77%-1,947.2万 | 11.86%6,768.7万 | 119.76%6,051.3万 | -420.66%-3.06億 | 248.75%9,548.3万 | -50.98%-6,419.1万 | 68.61%-4,251.7万 | -1,461.19%-1.35億 | -93.35%995.1万 | 29.15%1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.09%-1,610.9万 | -575.87%-1,490.3万 | 62.39%-220.5万 | 52.79%-586.3万 | 26.86%-1,241.9万 | 18.78%-1,698万 | -97.92%-2,090.6万 | 56.37%-1,056.3万 | -22.00%-2,420.8万 | -100.15%-1,984.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,294.95%-2,789.9万 | 91.30%-200万 | -90.37%-2,298.9万 | -104.33%-1,207.6万 | 76.21%-591万 | -177.62%-2,483.9万 | 17.46%-894.7万 | 69.03%-1,084万 | -53.03%-3,500.3万 | -40.83%-2,287.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 9.31%5,600.8万 | 933.38%5,123.6万 | -49.04%-614.8万 | 16.46%-412.5万 | -114.24%-493.8万 | 202.08%3,468.6万 | -808.31%-3,398万 |
| その他の投資活動純額 | 28.11%-112.8万 | 56.65%-156.9万 | -392.33%-361.9万 | 129.80%123.8万 | -33.22%-415.5万 | 81.66%-311.9万 | -108.19%-1,700.2万 | 907.56%2.07億 | 76.64%-2,569.1万 | -9.20%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.35%-4,513.6万 | 84.52%-1,847.2万 | -406.29%-1.19億 | 30.17%3,897万 | 167.65%2,993.8万 | 9.29%-4,425.5万 | -128.24%-4,878.9万 | 444.32%1.73億 | 72.94%-5,017.1万 | -38.46%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.82%-1.35億 | -211.88%-1.57億 | -64.41%1.4億 | 591.73%3.93億 | -469.07%-7,999.2万 | 118.58%2,167.4万 | -129.17%-1.17億 | --4億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.33%662.9万 | 76.97%8,646万 | 195,528.00%4,885.7万 | 95.73%-2.5万 | ---58.6万 | --0 | ---- | ---3.6万 | ---- | ---1.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -49.29%-548.2万 | -0.22%-367.2万 | 2.48%-366.4万 | 79.71%-375.7万 | 32.79%-1,851.9万 | -50.64%-2,755.2万 | -67.66%-1,829万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---247.1万 | ---- | -298,500.00%-597.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%-1.36億 | -144.03%-7,742.6万 | -53.36%1.76億 | 478.86%3.77億 | -2,839.70%-9,950.9万 | 97.61%-338.5万 | -139.03%-1.42億 | 853.17%3.63億 | -28.39%-4,820.5万 | -39.33%-3,754.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.02%6.74億 | 19.98%7.03億 | 10.44%5.86億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | -27.44%6.16億 | 89.20%8.49億 | -16.46%4.49億 | -12.00%5.37億 | -6.86%6.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -609.81%-2億 | -124.11%-2,821.1万 | 6.55%1.17億 | 323.73%1.1億 | 123.17%2,591.2万 | 52.01%-1.12億 | -158.20%-2.33億 | 552.77%4億 | -20.68%-8,842.5万 | -63.00%-7,327万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.69%4.74億 | -4.02%6.74億 | 9.77%7.03億 | 20.71%6.4億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | -27.44%6.16億 | 89.20%8.49億 | -16.46%4.49億 | -12.00%5.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.00%-6,348万 | 43.79%5,078.4万 | 110.90%3,531.9万 | -520.09%-3.24億 | 172.78%7,715.4万 | -46.48%-1.06億 | 53.86%-7,237万 | -218.42%-1.57億 | -146.04%-4,926万 | 19.19%1.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
