(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -776.97%-4,822.7万 | 107.71%712.4万 | 68.16%-9,243.3万 | -741.45%-2.9億 | 135.25%4,526.4万 | --1,924.1万 |
その他の非現金項目 | -143.95%-1,306.9万 | -13.87%2,973.5万 | 226.26%3,452.3万 | -509.50%-2,734.2万 | 77.45%-448.6万 | ---1,989.5万 |
運転資金の増減額 | 216.67%1,383.2万 | 20.80%436.8万 | -62.22%361.6万 | -66.07%957.1万 | 127.21%2,821.1万 | ---1.04億 |
-売掛金増減額 | 306.86%2,793.5万 | 143.70%686.6万 | -109.41%-1,571.2万 | 14,194.95%1.67億 | 103.17%116.8万 | ---3,680.4万 |
-在庫増減額 | -509.37%-502.3万 | 139.71%122.7万 | 61.67%-309万 | -2,948.76%-806.2万 | -97.60%28.3万 | --1,179.2万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,194.2万 |
利息の支払額 | 64.09%-122.6万 | 29.46%-341.4万 | -60.42%-484万 | 3.73%-301.7万 | 24.57%-313.4万 | ---415.5万 |
利息の受取額 | -35.71%1.8万 | -99.52%2.8万 | 6,033.33%588.8万 | 200.00%9.6万 | -96.40%3.2万 | --88.9万 |
支払済みの税金還付金 | -445.63%-985.4万 | -105.04%-180.6万 | 182.15%3,586.5万 | -487.10%-4,365.7万 | -4.06%-743.6万 | ---714.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.77%-1,947.2万 | 11.86%6,768.7万 | 119.76%6,051.3万 | -420.66%-3.06億 | 248.75%9,548.3万 | ---6,419.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -8.09%-1,610.9万 | -575.87%-1,490.3万 | 62.39%-220.5万 | 52.79%-586.3万 | 26.86%-1,241.9万 | ---1,698万 |
無形資産取引の純額 | -1,294.95%-2,789.9万 | 91.30%-200万 | -90.37%-2,298.9万 | -104.33%-1,207.6万 | 76.21%-591万 | ---2,483.9万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 9.31%5,600.8万 | 933.38%5,123.6万 | ---614.8万 |
その他の投資活動純額 | 28.11%-112.8万 | 56.65%-156.9万 | -392.33%-361.9万 | 129.80%123.8万 | -33.22%-415.5万 | ---311.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.35%-4,513.6万 | 84.52%-1,847.2万 | -406.29%-1.19億 | 30.17%3,897万 | 167.65%2,993.8万 | ---4,425.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 13.82%-1.35億 | -211.88%-1.57億 | -64.41%1.4億 | 591.73%3.93億 | -469.07%-7,999.2万 | --2,167.4万 |
株式発行/消却(ネット) | -92.33%662.9万 | 76.97%8,646万 | 195,528.00%4,885.7万 | 95.73%-2.5万 | ---58.6万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -49.29%-548.2万 | -0.22%-367.2万 | ---366.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---247.1万 | ---- | -298,500.00%-597.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%-1.36億 | -144.03%-7,742.6万 | -53.36%1.76億 | 478.86%3.77億 | -2,839.70%-9,950.9万 | ---338.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.02%6.74億 | 19.98%7.03億 | 10.44%5.86億 | 5.14%5.3億 | -18.15%5.04億 | --6.16億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -609.81%-2億 | -124.11%-2,821.1万 | 6.55%1.17億 | 323.73%1.1億 | 123.17%2,591.2万 | ---1.12億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.69%4.74億 | -4.02%6.74億 | 9.77%7.03億 | 20.71%6.4億 | 5.14%5.3億 | --5.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | -225.00%-6,348万 | 43.79%5,078.4万 | 110.90%3,531.9万 | -520.09%-3.24億 | 172.78%7,715.4万 | ---1.06億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし