リミックスポイント
3825
サンリオ
8136
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
メタプラネット
3350
| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 533.73%1,062.51億 | -24.78%167.66億 | 33.43%222.9億 | 120.31%167.06億 | -14.74%75.83億 | 32.06%88.94億 | 64.67%67.35億 | 5.93%40.9億 | 20.36%38.61億 | 4.46%32.08億 |
| その他の非現金項目 | 72.33%-2.54億 | -132.99%-9.18億 | -24.29%-3.94億 | -159.36%-3.17億 | 57.52%5.34億 | 166.60%3.39億 | -827.14%-5.09億 | 149.30%7,000万 | -218.33%-1.42億 | 328.57%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | 27.52%-16.33億 | 76.11%-22.53億 | -680.37%-94.31億 | 31.26%16.25億 | 188.11%12.38億 | -201.66%-14.05億 | 224.41%13.82億 | 108.17%4.26億 | -246.19%-52.16億 | 242.04%35.68億 |
| -売上債権増減額 | 451.60%41.77億 | 80.56%-11.88億 | -329.82%-61.12億 | 59.79%-14.22億 | -579.78%-35.36億 | 124.14%7.37億 | -39.60%-30.53億 | -10.96%-21.87億 | -621.98%-19.71億 | 82.19%-2.73億 |
| -棚卸資産増減額 | -384.92%-5.67億 | 163.17%1.99億 | 31.22%-3.15億 | -112.04%-4.58億 | -151.16%-2.16億 | 78.87%-8,600万 | 4.24%-4.07億 | -6,983.33%-4.25億 | 96.34%-600万 | -0.61%-1.64億 |
| -前払費用増減額 | -220.74%-12.81億 | 188.34%10.61億 | -35.55%-12.01億 | -163.79%-8.86億 | 917.06%13.89億 | -115.74%-1.7億 | 969.31%10.8億 | --1.01億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 47.95%-16.36億 | -23.94%-31.43億 | -417.79%-25.36億 | 446.96%7.98億 | 80.57%-2.3億 | -97.33%-11.84億 | -990.91%-6億 | 90.63%-5,500万 | 57.56%-5.87億 | -35.06%-13.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -211.64%-9.11億 | -29.29%8.16億 | -49.43%11.54億 | 183.83%22.82億 | 163.71%8.04億 | -142.65%-12.62億 | 16.18%29.59億 | 25,570.00%25.47億 | -101.12%-1,000万 | 367.37%8.93億 |
| 利息の支払額 | -18.98%-4.45億 | -30.77%-3.74億 | 2.05%-2.86億 | -48.22%-2.92億 | 10.05%-1.97億 | -17.74%-2.19億 | -24.00%-1.86億 | 6.83%-1.5億 | 6.94%-1.61億 | -3.59%-1.73億 |
| 利息の受取額 | 5.10%1.03億 | 13.95%9,800万 | -1.15%8,600万 | 10.13%8,700万 | -1.25%7,900万 | -3.61%8,000万 | 33.87%8,300万 | -15.07%6,200万 | 21.67%7,300万 | 33.33%6,000万 |
| 法人税等の支払額 | 64.93%-45.35億 | -59.97%-129.32億 | -3.38%-80.84億 | -44.65%-78.2億 | -29.49%-54.06億 | -24.81%-41.75億 | -21.90%-33.45億 | -13.53%-27.44億 | -15.76%-24.17億 | 9.84%-20.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.09%73.97億 | -41.07%59.61億 | -46.39%101.15億 | 65.16%188.68億 | 24.36%114.24億 | -3.36%91.86億 | 47.05%95.05億 | 1,241.08%64.64億 | -94.39%4.82億 | 423.92%85.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.65%-152.39億 | 23.14%-89.3億 | -65.49%-116.19億 | -77.52%-70.21億 | -11.94%-39.55億 | 58.79%-35.33億 | -563.54%-85.73億 | -402.72%-12.92億 | 79.05%-2.57億 | -53.76%-12.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.84%-49.05億 | 1.96%-45.91億 | -172.11%-46.83億 | 9.13%-17.21億 | -20.10%-18.94億 | 21.62%-15.77億 | -45.27%-20.12億 | -1.32%-13.85億 | 10.07%-13.67億 | -10.30%-15.2億 |
| 事業取引の純額 | 9,171.06%1,150.21億 | 87.87%-12.68億 | -5,205.08%-104.51億 | ---1.97億 | --0 | 82.39%-3.27億 | -1,854.74%-18.57億 | 90.08%-9,500万 | 18.05%-9.58億 | 37.18%-11.69億 |
| 投資商品取引の純額 | -134.90%-4.17億 | 284.13%11.95億 | -2,396.15%-6.49億 | 87.06%-2,600万 | 60.97%-2.01億 | -819.64%-5.15億 | 82.87%-5,600万 | -15.14%-3.27億 | 29.18%-2.84億 | 68.12%-4.01億 |
| その他の投資活動純額 | -119.41%-2.1億 | 148.61%10.82億 | -217.09%-22.26億 | 24.68%-7.02億 | -73.56%-9.32億 | -204.07%-5.37億 | 202.99%5.16億 | -174.89%-5.01億 | 297.93%6.69億 | -192.10%-3.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 853.90%942.52億 | 57.80%-125.02億 | -206.51%-296.24億 | -38.79%-96.65億 | -6.83%-69.64億 | 45.57%-65.19億 | -222.57%-119.77億 | -70.63%-37.13億 | 53.15%-21.76億 | 5.40%-46.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -272.47%-82.58億 | -75.92%47.88億 | 1,275.87%198.84億 | -114.26%-16.91億 | 578.82%118.59億 | -46.71%17.47億 | -10.95%32.78億 | 82.50%36.81億 | 529.15%20.17億 | -120.13%-4.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---15.06億 | --0 | --0 | -1,410.46%-49.09億 | -108.60%-3.25億 | 378,200.00%37.81億 | 99.93%-100万 | -2,187.50%-14.64億 | ---6,400万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-13.92億 | -16.58%-13.92億 | -57.94%-11.94億 | -6.48%-7.56億 | -38.13%-7.1億 | -14.99%-5.14億 | -0.22%-4.47億 | -1.36%-4.46億 | -17.96%-4.4億 | 0.00%-3.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 835.71%3.93億 | -99.45%4,200万 | 54,900.00%76.72億 | -100.16%-1,400万 | 76.73%86.56億 | 32,553.33%48.98億 | 215.38%1,500万 | 98.51%-1,300万 | -6,830.77%-8.75億 | -93.01%1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461.91%-128.79億 | -109.74%-22.92億 | 557.41%235.43億 | -142.53%-51.47億 | 205.45%121.02億 | -39.01%39.62億 | 243.70%64.96億 | 193.38%18.9億 | -1.00%-20.24億 | -269.83%-20.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.30%479.19億 | 8.18%565.78億 | 8.62%522.98億 | 51.44%481.47億 | 26.90%317.93億 | 18.95%250.54億 | 28.11%210.62億 | -19.00%164.41億 | 12.64%202.98億 | -9.66%180.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,104.98%887.7億 | -318.96%-88.33億 | -0.54%40.34億 | -75.51%40.56億 | 149.84%165.62億 | 64.74%66.29億 | -13.29%40.24億 | 224.83%46.41億 | -291.85%-37.18億 | 192.68%19.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 71.26%2.98億 | -28.69%1.74億 | 156.84%2.44億 | 204.40%9,500万 | -2,933.33%-9,100万 | 90.91%-300万 | -57.14%-3,300万 | 86.79%-2,100万 | -193.53%-1.59億 | 107.32%1.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --6,000万 | ---- | --200万 | ---- | -203.54%-1.17億 | 11,200.00%1.13億 | 0.00%100万 | -95.00%100万 | -88.17%2,000万 | 106.10%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 186.00%1,370.47億 | -15.30%479.19億 | 8.18%565.78億 | 8.62%522.98億 | 51.44%481.47億 | 26.90%317.93億 | 18.95%250.54億 | 28.11%210.62億 | -19.00%164.41億 | 12.64%202.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.50%-127.52億 | -23.53%-76.59億 | -161.29%-62億 | 114.32%101.16億 | 18.56%47.2億 | 462.24%39.81億 | -129.02%-10.99億 | 284.73%37.87億 | -135.11%-20.5億 | 1,187.34%58.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |