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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.76%14.67億 | 20.07%15.24億 | 20.96%12.7億 | -32.37%10.5億 | 20.37%15.52億 | 23.70%12.89億 | 5.16%10.42億 | 9.76%9.91億 | 4.18%9.03億 | 12.10%8.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%1,549.9万 | 226.86%2,016.5万 | -187.85%-1,589.5万 |
| その他の非現金項目 | 100.10%1.6万 | 93.41%-1,573.2万 | 27.70%-2.39億 | -4,127,975.00%-3.3億 | 99.93%-8,000 | -147.01%-1,089.6万 | 2,122.15%2,317.7万 | 42.49%104.3万 | -94.08%73.2万 | 262.80%1,235.7万 |
| 運転資金の増減額 | -193.31%-3.58億 | 158.94%3.84億 | -297.28%-6.51億 | 777.38%3.3億 | -440.18%-4,869.4万 | 102.23%1,431.4万 | -363.25%-6.42億 | 214.96%2.44億 | -205.36%-2.12億 | 166.16%2.01億 |
| -売掛金増減額 | -255.22%-4.14億 | 139.62%2.67億 | -238.60%-6.74億 | 1,547.27%4.86億 | 81.68%-3,359.8万 | 74.13%-1.83億 | -272.50%-7.09億 | 613.28%4.11億 | -198.05%-8,008.6万 | 137.26%8,168.1万 |
| -在庫増減額 | 178.00%3,906万 | 46.14%-5,007.6万 | -487.38%-9,296.7万 | 212.60%2,399.9万 | 58.45%-2,131.3万 | -198.22%-5,129.8万 | 212.22%5,222.6万 | 13.56%-4,653.7万 | -214.32%-5,383.9万 | 491.19%4,709.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,050.45%-1,149.1万 | 108.15%120.9万 | -2,698.07%-1,483.5万 | 106.05%57.1万 | -139.80%-943.7万 | -23.34%2,371.4万 | 137.65%3,093.3万 | -2,793.94%-8,215.9万 | 95.42%-283.9万 | -49.30%-6,205.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 335.01%3,431.8万 | -89.46%788.9万 | 169.99%7,482.6万 | -883.46%-1.07億 | -72.93%1,364.6万 | 300.59%5,040.9万 | -116.95%-2,513万 | 6,119.46%1.48億 | -81.38%238.4万 | 128.00%1,280万 |
| 利息の支払額 | -14.86%-269.7万 | -0.60%-234.8万 | 21.70%-233.4万 | 28.01%-298.1万 | -28.52%-414.1万 | -49.65%-322.2万 | -10.30%-215.3万 | 32.64%-195.2万 | 16.82%-289.8万 | -8.30%-348.4万 |
| 利息の受取額 | -3.81%369.1万 | 100.47%383.7万 | 22.61%191.4万 | -1.20%156.1万 | 4.91%158万 | -1.25%150.6万 | -45.26%152.5万 | -37.48%278.6万 | -13.51%445.6万 | 465.53%515.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.23%-5.67億 | -122.39%-5.05億 | 59.83%-2.27億 | 1.25%-5.65億 | -68.30%-5.72億 | 26.99%-3.4億 | -21.21%-4.66億 | -6.61%-3.84億 | -72.59%-3.6億 | 55.16%-2.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.09%7.16億 | 186.96%16.31億 | -45.36%5.68億 | -5.46%10.4億 | -3.38%11億 | 661.92%11.39億 | -86.23%1.49億 | 97.95%10.85億 | -48.27%5.48億 | 539.44%10.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.27%-3,489.4万 | -119.76%-4,547.7万 | 154.07%2.3億 | 26.08%-4.26億 | -19.96%-5.76億 | -82.27%-4.8億 | 22.14%-2.63億 | 5.02%-3.38億 | -23.08%-3.56億 | 60.94%-2.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.72%-2,969.4万 | -169.27%-4,479.8万 | -1.85%-1,663.7万 | 50.20%-1,633.5万 | 37.19%-3,280万 | -9.94%-5,221.7万 | -43.74%-4,749.4万 | 31.16%-3,304.2万 | 7.28%-4,799.6万 | 17.58%-5,176.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,117万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -250.00%-1,400万 | ---400万 | --0 | ---1,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.42%-43.9万 |
| その他の投資活動純額 | -126.51%-431.5万 | -183.81%-190.5万 | 103.08%227.3万 | -102.61%-7,368.8万 | -528.79%-3,637万 | 232.37%848.2万 | -79.53%255.2万 | -13.42%1,246.8万 | 121.66%1,440万 | -82.90%-6,647.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.11%-6,890.3万 | -150.13%-1.06億 | 141.07%2.12億 | 22.22%-5.16億 | -26.58%-6.63億 | -76.27%-5.24億 | 17.20%-2.97億 | 7.93%-3.59億 | 4.48%-3.9億 | 55.43%-4.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 189.58%4.3億 | -271.43%-4.8億 | 255.56%2.8億 | -800.00%-1.8億 | -125.00%-2,000万 | -70.91%8,000万 | 240.07%2.75億 | -241.30%-1.96億 | 161.13%1.39億 | -168.62%-2.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.87%-17.6万 | -313.56%-24.4万 | -18.00%-5.9万 | ---5万 | ---- | ---6.1万 | ---- | 20.93%-3.4万 | ---4.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.63%-4.22億 | -21.83%-4.16億 | 10.48%-3.41億 | -21.46%-3.81億 | -9.64%-3.14億 | -5.12%-2.86億 | -5.06%-2.72億 | -5.46%-2.59億 | 5.06%-2.46億 | -22.46%-2.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.84%749.5万 | -1,364.63%-8.96億 | 89.10%-6,116.3万 | -68.14%-5.61億 | -61.85%-3.34億 | -7,424.51%-2.06億 | 100.62%281.5万 | -326.65%-4.55億 | 78.07%-1.07億 | -199.77%-4.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.60%31.03億 | 41.13%24.71億 | -2.01%17.51億 | 6.07%17.87億 | 31.89%16.84億 | -10.04%12.77億 | 23.00%14.19億 | 4.26%11.54億 | 17.90%11.07億 | -20.44%9.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.12%6.55億 | -12.54%6.29億 | 2,055.98%7.19億 | -135.55%-3,675.7万 | -74.69%1.03億 | 381.93%4.09億 | -153.51%-1.45億 | 424.39%2.71億 | -68.67%5,165.1万 | 162.93%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.01%430.4万 | 268.42%371万 | 19.74%100.7万 | 175.02%84.1万 | 14.88%-112.1万 | -153.51%-131.7万 | 145.02%246.1万 | -20.18%-546.6万 | -242.57%-454.8万 | -84.61%319万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.24%37.62億 | 25.60%31.03億 | 41.13%24.71億 | -2.01%17.51億 | 6.07%17.87億 | 31.89%16.84億 | -10.04%12.77億 | 23.00%14.19億 | 4.26%11.54億 | 17.90%11.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.68%6.51億 | 191.80%15.39億 | -11.75%5.27億 | 21.77%5.98億 | -5.56%4.91億 | 398.91%5.2億 | -124.43%-1.74億 | 394.88%7.12億 | -79.98%1.44億 | 212.58%7.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
