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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -495.45%-1.65億 | 4,185.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.66%8,945.9万 | --4,287.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 66.58%-1,089.4万 | ---3,260.2万 |
| -減価償却 | 20.10%1,522.6万 | --1,267.8万 |
| -処分利益 | --0 | ---131.9万 |
| -その他の非現金項目 | 40.58%-2,612万 | ---4,396.1万 |
| 運転資金の増減額 | -872.87%-2.44億 | --3,157.9万 |
| -売上債権増減額 | -1,274.32%-1,810.8万 | --154.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -5,466.72%-1.88億 | ---338.3万 |
| -前払費用増減額 | -95.39%130.2万 | --2,826.2万 |
| -未払金の変更 | 23.46%-125.3万 | ---163.7万 |
| -未収費用の変更 | -654.57%-3,768.3万 | --679.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -63.96%-635.2万 | -387.4万 |
| 利息の受取額 | ||
| 法人税等の支払額 | -4,068.14%-3,297万 | -79.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -62.52%248万 | 661.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -561.94%-2.02億 | --4,380.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -22,297.50%-7,167.2万 | ---32万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---232.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 192.07%1,426.3万 | ---1,549.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -80.00%30.6万 | --153万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.87%-5,710.3万 | ---1,660.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 492.51%3.51億 | --5,922万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492.51%3.51億 | --5,922万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.45%1.9億 | --1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.82%9,144.2万 | --8,641.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.14%2.81億 | --1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -828.50%-2.74億 | --3,765.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |