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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.85%18.5億 | -7.55%7.84億 | 29.74%45.67億 | 174.95%12.84億 | -5.29%10.93億 | 16.49%13.42億 | 13.52%8.48億 | 86.24%35.2億 | 748.61%4.67億 | 104.97%11.54億 |
| その他の非現金項目 | -49.19%2.5億 | 58.90%-3,000万 | 110.66%1.14億 | 62.24%1.59億 | 58.65%-4.64億 | 2,489.47%4.92億 | -14.06%-7,300万 | -172.70%-10.69億 | -65.37%9,800万 | -76.97%-11.22億 |
| 運転資金の増減額 | -191.16%-6.26億 | 52.13%-2.58億 | -222.36%-4.05億 | -71.43%1.9億 | -54.05%1.59億 | 29.74%-2.15億 | -44.12%-5.39億 | 225.86%3.31億 | 42.70%6.65億 | 517.86%3.46億 |
| -売上債権増減額 | -85.18%-7.87億 | -244.44%-3,900万 | -161.41%-3.39億 | 60.56%1.14億 | -106.72%-5,500万 | 45.86%-4.25億 | -93.97%2,700万 | 419.08%5.52億 | 0.00%7,100万 | 611.30%8.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,700.00%-8,000万 | -228.57%-6,900万 | -362.50%-4,200万 | -82.95%1,500万 | -105.00%-4,100万 | -80.00%500万 | 72.73%-2,100万 | 233.33%1,600万 | 46.67%8,800万 | 13.04%-2,000万 |
| 利息の支払額 | -33.33%-2,000万 | -5.56%-1,900万 | 48.85%-6,700万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,800万 | 21.05%-1,500万 | 76.92%-1,800万 | 19.14%-1.31億 | 36.00%-1,600万 | 60.00%-1,800万 |
| 利息の受取額 | -87.50%100万 | --300万 | 66.67%1,000万 | --0 | --200万 | 60.00%800万 | --0 | --600万 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 832.69%4.85億 | -51.97%-10.44億 | -57.89%-18.22億 | -1,214.29%-6.24億 | -6.43%-5.63億 | 766.67%5,200万 | 0.00%-6.87億 | -206.10%-11.54億 | 194.74%5,600万 | -39.95%-5.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.79%23.98億 | -287.14%-1.31億 | 22.31%43.42億 | -22.01%14.78億 | 144.26%7.23億 | 47.93%20.71億 | 270.73%7,000万 | -17.75%35.5億 | -0.68%18.95億 | 20.33%2.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -153.33%-1.14億 | -100.00%-4,200万 | 8.89%-1.23億 | 76.56%-1,500万 | -100.00%-4,200万 | 2.17%-4,500万 | -425.00%-2,100万 | 58.72%-1.35億 | 62.79%-6,400万 | 0.00%-2,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.60%-2.08億 | -14.29%-1.28億 | 40.65%-5.33億 | 35.12%-1.33億 | 21.47%-1.39億 | 14.37%-1.49億 | 67.25%-1.12億 | -1.01%-8.98億 | 12.39%-2.05億 | 31.66%-1.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.41億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 5,075.00%4.14億 | 400.00%1.65億 | 641.67%9.1億 | --0 | --8.69億 | 110.26%800万 | --3,300万 | -132.75%-1.68億 | ---9,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 112.00%300万 | -248.15%-8,000万 | -93.48%3,200万 | 127.87%3,400万 | -487.50%-3,100万 | 47.92%-2,500万 | -91.73%5,400万 | 2,064.00%4.91億 | -1,209.09%-1.22億 | -93.10%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.02%9,500万 | -84.78%-8,500万 | 206.32%2.86億 | 76.30%-1.14億 | 445.79%6.57億 | 39.02%-2.11億 | -106.15%-4,600万 | 63.05%-2.69億 | -21.77%-4.81億 | -15.85%-1.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.03%-7.52億 | 23.47%11.68億 | 101.82%2,700万 | 194.04%5.68億 | -406.52%-2.33億 | -29.28%-12.54億 | 580.58%9.46億 | 73.87%-14.81億 | 87.11%-6.04億 | 88.21%-4,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.8億 | ---4.13億 | ---13.29億 | ---13.29億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.29%-3.14億 | -42.15%-3.17億 | -36.48%-11.56億 | -46.48%-3.12億 | -46.70%-3.11億 | -46.23%-3.1億 | -6.19%-2.23億 | -10.72%-8.47億 | -7.58%-2.13億 | -12.17%-2.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -577.78%-2.15億 | -98.50%700万 | -87.33%1.84億 | -122.64%-3.29億 | 0.00%100万 | 4,600.00%4,500万 | 46,800.00%4.67億 | 292.83%14.52億 | 145,200.00%14.53億 | 100.20%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.25%-23.2億 | -80.63%1.79億 | -60.82%-33.53億 | -606.34%-16.76億 | -44.96%-8.06億 | -21.04%-17.95億 | 345.09%9.24億 | 59.31%-20.85億 | 124.18%3.31億 | 64.31%-5.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.15%73.54億 | 20.89%73.89億 | 24.30%61.12億 | 76.24%76.98億 | 47.93%71.26億 | 34.57%70.61億 | 24.30%61.12億 | -23.76%49.17億 | -8.49%43.68億 | -22.92%48.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.15%1.73億 | -103.90%-3,700万 | 6.61%12.75億 | -117.88%-3.12億 | 227.56%5.74億 | 115.15%6,500万 | 187.27%9.48億 | 177.86%11.96億 | 1,111.81%17.45億 | 69.51%-4.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%200万 | --100万 | 200.00%100万 | --200万 | ---200万 | --100万 | --0 | -125.00%-100万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.66%75.29億 | 4.15%73.54億 | 20.89%73.89億 | 20.89%73.89億 | 76.24%76.98億 | 47.93%71.26億 | 34.57%70.61億 | 24.30%61.12億 | 24.30%61.12億 | -8.49%43.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.60%20.76億 | -377.78%-3.01億 | 46.44%36.86億 | -18.20%13.3億 | 453.06%5.42億 | 59.07%18.77億 | 83.72%-6,300万 | -18.73%25.17億 | 8.47%16.26億 | 388.24%9,800万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |