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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.09%9.65億 | 443.69%10.39億 | -148.99%-3.02億 | 143.04%6.17億 | -28.40%2.54億 | 183.05%3.55億 | -364.14%-4.27億 | 91.98%1.62億 | -68.54%8,419.4万 | -26.44%2.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.05%8,868.8万 | -16.11%-3,212.8万 | -205.80%-2,767.1万 |
| その他の非現金項目 | 94.88%-835.7万 | -66.13%-1.63億 | -197.02%-9,821.2万 | -135.36%-3,306.6万 | 52.17%9,352万 | 59.46%6,145.8万 | 26.26%3,854.2万 | 1,317.88%3,052.7万 | -88.70%215.3万 | 437.75%1,904.7万 |
| 運転資金の増減額 | 142.50%1.09億 | -189.58%-2.56億 | 298.56%2.86億 | -143.47%-1.44億 | 1,057.71%3.32億 | 58.37%-3,462.6万 | 82.92%-8,317.1万 | -765.90%-4.87億 | -149.22%-5,624.7万 | 148.19%1.14億 |
| -売掛金増減額 | 93.88%-5,798.1万 | -219.35%-9.48億 | 564.32%7.94億 | -30.38%1.2億 | 158.32%1.72億 | 14.00%-2.94億 | 8.83%-3.42億 | -229.17%-3.76億 | -29.02%-1.14億 | 65.73%-8,843.8万 |
| -在庫増減額 | -3,217.38%-5.88億 | -85.54%1,886.2万 | 212.64%1.3億 | -506.34%-1.16億 | 130.82%2,849.6万 | -202.40%-9,244.8万 | 155.60%9,028.5万 | -7,316.53%-1.62億 | -67.71%225万 | 137.49%696.9万 |
| -前払費用増減額 | 226.90%1,050.1万 | -153.51%-827.5万 | 145.87%1,546.5万 | -4,367.97%-3,371.7万 | --79万 | ---- | -874.93%-2,330.2万 | --300.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 140.81%2.8億 | 143.57%1.16億 | -203.70%-2.66億 | 471.62%2.57億 | 16,036.17%4,494万 | -102.32%-28.2万 | 138.76%1,214.6万 | -207.22%-3,133.9万 | 343.26%2,923万 | -697.35%-1,201.6万 |
| 利息の支払額 | 49.10%-508.1万 | 26.91%-998.3万 | -50.50%-1,365.9万 | 26.88%-907.6万 | 5.48%-1,241.3万 | 8.70%-1,313.2万 | -39.94%-1,438.4万 | -18.50%-1,027.9万 | 3.73%-867.4万 | -8.49%-901万 |
| 利息の受取額 | -41.78%24.8万 | -24.20%42.6万 | -10.65%56.2万 | 111.07%62.9万 | 37.33%29.8万 | 19.23%21.7万 | 1.68%18.2万 | 33.58%17.9万 | 25.23%13.4万 | -2.73%10.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -214.95%-1.4億 | 225.36%1.22億 | 56.86%-9,709.5万 | 25.64%-2.25億 | -665.85%-3.03億 | 129.75%5,348.7万 | -1,044.62%-1.8億 | 135.20%1,903万 | 78.25%-5,405.7万 | -474.84%-2.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.65%10.91億 | 191.85%4.88億 | -58.80%1.67億 | -54.55%4.06億 | 14.37%8.92億 | 409.91%7.8億 | -183.76%-2.52億 | -425.98%-8,872.3万 | -110.79%-1,686.8万 | 6.04%1.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -484.66%-3.83億 | -187.63%-6,542.3万 | 202.67%7,465.4万 | -33.62%-7,271.6万 | 38.12%-5,442万 | -1.47%-8,795万 | -78.19%-8,667.7万 | -175.53%-4,864.2万 | 73.50%-1,765.4万 | -360.61%-6,662.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -373.68%-8,366.6万 | -7.21%-1,766.3万 | 75.76%-1,647.5万 | 51.36%-6,796.9万 | 15.83%-1.4億 | -1.03%-1.66億 | -707.34%-1.64億 | -3.37%-2,035.6万 | 49.12%-1,969.2万 | -2,226.08%-3,870.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --5.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --158.7万 | ---- | ---- | 143.97%15.3万 | 18.12%-34.8万 | -3.16%-42.5万 | 98.47%-41.2万 | -37.68%-2,698.6万 | 80.51%-1,960.1万 | -27,530.22%-1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -1,608.52%-1.6億 | -78.65%1,063.9万 | 216.15%4,982.4万 | -1,055.39%-4,289.7万 | 498.05%449万 | 97.87%-112.8万 | -1,049.99%-5,284.8万 | 117.70%556.3万 | -843.33%-3,142.8万 | 113.33%422.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.68%-6.25億 | 375.64%5.14億 | 158.88%1.08億 | 3.47%-1.83億 | 25.63%-1.9億 | 63.02%-2.56億 | -664.11%-6.91億 | -2.32%-9,042.1万 | 56.18%-8,837.5万 | -318.32%-2.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 177.19%11.16億 | -244.32%-14.46億 | 414.23%10.02億 | 118.04%1.95億 | -56.77%-10.8億 | -170.92%-6.89億 | 85.78%9.71億 | 68.22%5.23億 | 124.74%3.11億 | 2.59%1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.16%51.3万 | --1,335.5万 | ---- | -153,961.90%-9,693.3万 | 333.33%6.3万 | -109.00%-2.7万 | -95.58%30万 | -23.75%679.5万 | -35.09%891.2万 | 1,980.15%1,372.9万 |
| 配当金支払総額 | -5,702.07%-7,856万 | 98.41%-135.4万 | 1.78%-8,524.5万 | 12.76%-8,678.6万 | -85.06%-9,947.6万 | -2.84%-5,375.4万 | -1.27%-5,226.8万 | -6.00%-5,161.2万 | -31.99%-4,869.2万 | -22.03%-3,689.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 3,068,450.00%6,136.7万 | 0.00%-2,000 | 99.95%-2,000 | -365,700.00%-365.8万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171.87%10.33億 | -259.49%-14.37億 | 7,360.92%9.01億 | 98.92%-1,240.9万 | -47.21%-11.52億 | -188.91%-7.82億 | 97.93%8.8億 | 77.80%4.45億 | 138.22%2.5億 | 2.49%1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.90%10.29億 | 140.39%20.14億 | 33.40%8.38億 | -44.95%6.28億 | -18.43%11.41億 | -4.28%13.99億 | 22.21%14.61億 | 13.78%11.96億 | 6.03%10.51億 | 25.55%9.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 444.09%14.99億 | -137.03%-4.36億 | 460.67%11.76億 | 146.66%2.1億 | -74.41%-4.5億 | -311.84%-2.58億 | -123.57%-6,259万 | 83.30%2.66億 | 142.77%1.45億 | -70.41%5,966.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --12.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 100.00%-1,000 | ---6,320.8万 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.14%25.28億 | -21.63%15.78億 | 140.39%20.14億 | 33.40%8.38億 | -44.95%6.28億 | -18.43%11.41億 | -4.28%13.99億 | 22.21%14.61億 | 13.78%11.96億 | 6.03%10.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.26%6.24億 | 359.09%4.04億 | -66.76%8,805.9万 | -62.04%2.65億 | 33.01%6.98億 | 204.36%5.25億 | -215.31%-5.03億 | -194.16%-1.59億 | -206.25%-5,421.4万 | -61.14%5,102.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
