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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.77%97.42億 | 14.12%87.95億 | 19.12%77.07億 | 1.49%64.7億 | 15.20%63.75億 | 12.62%55.34億 | 14.44%49.14億 | 20.07%42.94億 | -7.09%13.59億 | 139.91%1.1億 |
| 株式ベースの報酬 | -126.98%-3,400万 | 38.46%1.26億 | 12.35%9,100万 | 910.00%8,100万 | -114.08%-1,000万 | 115.15%7,100万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,127.78%3.7億 | -112.33%-3,600万 | 89.61%2.92億 | 174.76%1.54億 | -248.20%-2.06億 | 224.11%1.39億 | 72.48%-1.12億 | -491.90%-4.07億 | -207.34%-2.43億 | -3,257.60%-2.84億 |
| 運転資金の増減額 | -366.67%-12.32億 | -314.63%-2.64億 | 86.36%1.23億 | 114.22%6,600万 | 8.66%-4.64億 | -323.79%-5.08億 | -24.08%2.27億 | 137.10%2.99億 | 4.47%-7.78億 | -5.22%3.11億 |
| -売掛金増減額 | -78.16%-35.15億 | -67.49%-19.73億 | -1,884.85%-11.78億 | 102.60%6,600万 | -144.32%-25.36億 | 15.95%-10.38億 | -102.79%-12.35億 | 28.16%-6.09億 | -13.90%-13.03億 | 121.28%6.75億 |
| -前払費用増減額 | -107.89%-2.37億 | -175.00%-1.14億 | 202.70%1.52億 | -393.33%-1.48億 | 53.13%-3,000万 | -135.16%-6,400万 | 1,010.00%1.82億 | -539.27%-2,000万 | 1,152.41%2.4億 | -613.28%-1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 220.00%7,200万 | -211.11%-6,000万 | -70.00%5,400万 | 2.27%1.8億 | 130.29%1.76億 | -1,068.33%-5.81億 | 361.54%6,000万 | 112.55%1,300万 | 151.84%3,610.5万 | -289.05%-2.58億 |
| 利息の支払額 | 2.86%-6,800万 | 12.50%-7,000万 | 11.11%-8,000万 | 11.76%-9,000万 | -64.52%-1.02億 | -29.17%-6,200万 | 0.00%-4,800万 | -33.53%-4,800万 | 30.50%-974.6万 | 28.89%-1,225.4万 |
| 利息の受取額 | 77.27%3,900万 | 46.67%2,200万 | -25.00%1,500万 | -25.93%2,000万 | 145.45%2,700万 | 0.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | -6.27%1,000万 | -38.84%208.5万 | -39.61%191.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.02%-26.39億 | -392.53%-30.34億 | 74.99%-6.16億 | -31.01%-24.63億 | 6.84%-18.8億 | -7.17%-20.18億 | -55.49%-18.83億 | 5.92%-12.11億 | 99.19%-133.6万 | 28.95%-3.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.92%97.73億 | -13.38%85.04億 | 45.04%98.18億 | 21.07%67.69億 | 8.44%55.91億 | 7.17%51.56億 | 22.76%48.11億 | 74.61%39.19億 | -27.70%6.05億 | 82.67%-6,811.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.94%-4.46億 | -34.91%-2.86億 | 43.62%-2.12億 | 10.26%-3.76億 | -93.98%-4.19億 | -0.93%-2.16億 | -219.40%-2.14億 | 48.44%-6,700万 | 113.36%1,011.7万 | 2.33%-1,011.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.28%-32.66億 | -46.00%-26.28億 | -8.50%-18億 | -39.88%-16.59億 | -62.24%-11.86億 | -3.39%-7.31億 | 13.25%-7.07億 | -5.47%-8.15億 | 9.97%-2.15億 | 16.69%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.18億 | --0 | ---- | -2,986.96%-7.1億 | 98.10%-2,300万 | -417.06%-12.08億 | 102.13%3.81億 | ---1,089.2万 | 100.00%89.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 87.50%-2,900万 | -205.26%-2.32億 | -130.16%-7,600万 | 34.76%2.52億 | 387.69%1.87億 | -350.00%-6,500万 | 104.55%2,600万 | -251.26%-5.71億 | -15.75%3.73億 | -7,658.64%-9.96億 |
| その他の投資活動純額 | 100.00%200万 | -88.89%100万 | --900万 | ---- | 103.23%100万 | -487.50%-3,100万 | -89.61%800万 | 13.20%7,700万 | -90.24%639.6万 | 8,185.51%6,860.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.64%-37.39億 | -81.00%-37.63億 | -16.60%-20.79億 | 16.17%-17.83億 | -99.53%-21.27億 | 49.12%-10.66億 | -102.81%-20.95億 | 94.39%-10.33億 | -15.30%1.64億 | 93.78%-11.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.56%-19.01億 | 34.43%-20.13億 | 31.88%-30.7億 | -81.15%-45.07億 | -127.61%-24.88億 | 2,255.98%90.12億 | 94.49%-4.18億 | -139.96%-75.88億 | -4,011.00%-6億 | ---70億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20,675.00%-16.46億 | -84.62%800万 | -18.75%5,200万 | -8.57%6,400万 | 40.00%7,000万 | 194.12%5,000万 | -99.76%1,700万 | --70.03億 | ---57.8万 | --70億 |
| 配当金支払総額 | -42.84%-13.07億 | -7.77%-9.15億 | -15.98%-8.49億 | -13.66%-7.32億 | -15.62%-6.44億 | -16.53%-5.57億 | -65.40%-4.78億 | -2.21%-2.89億 | 114.92%21.2万 | -1,159.61%-321.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%500万 | -16.67%500万 | -45.45%600万 | 37.50%1,100万 | 100.07%800万 | -4,921.05%-114.48億 | -22,700.00%-2.28億 | 98.02%-100万 | 103.28%107.4万 | -7,300.00%-7.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.97%-50.2億 | 23.68%-30.43億 | 23.68%-39.87億 | -66.79%-52.24億 | -6.42%-31.32億 | -165.85%-29.43億 | -26.51%-11.07億 | -104.69%-8.75億 | -1,129.04%-5.99億 | -100.02%-370.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.47%161.7億 | 39.25%141.26億 | -3.33%101.44億 | 6.10%104.93億 | 12.80%98.9億 | 22.80%87.68億 | 38.72%71.4億 | 91.05%51.47億 | 66.83%69.32億 | 122.07%81.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.28%10.14億 | -54.74%16.98億 | 1,676.47%37.52億 | -171.69%-2.38億 | -71.05%3.32億 | -28.71%11.47億 | -19.99%16.09億 | -19.52%20.11億 | -82.67%1.7億 | -335.29%-11.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.25%1.82億 | 50.66%3.45億 | 308.18%2.29億 | -140.74%-1.1億 | 1,225.00%2.7億 | -226.32%-2,400万 | 211.76%1,900万 | 68.98%-1,700万 | 13,187.29%3,866.6万 | 617.93%2,033.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -110.75%-100万 | ---99.8万 | --199.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.39%173.65億 | 14.47%161.7億 | 39.25%141.26億 | -3.33%101.44億 | 6.10%104.93億 | 12.80%98.9億 | 22.80%87.68億 | 38.71%71.4億 | 38.71%71.4億 | 66.83%69.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.43%60.61億 | -28.39%55.9億 | 64.89%78.06億 | 18.77%47.34億 | -5.30%39.86億 | 8.20%42.09億 | 28.09%38.9億 | 126.34%30.37億 | -23.52%4億 | 59.15%-2.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
