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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.43%6.53億 | 12.45%6.31億 | 1,335.21%5.61億 | -125.12%-4,542.8万 | -72.59%1.81億 | 212.17%6.6億 | -8.10%2.11億 | -29.56%2.3億 | -19.40%3.26億 | -18.01%4.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.22%814.8万 | 467.73%3,426.1万 |
| その他の非現金項目 | 547.12%7,999万 | -82.15%1,236.1万 | 96.06%6,926.3万 | 261.37%3,532.8万 | 103.68%977.6万 | 0.94%-2.66億 | -8,410.88%-2.68億 | -108.20%-315.3万 | -51.31%3,847.1万 | 120.89%7,901.6万 |
| 運転資金の増減額 | 192.17%1.66億 | -39.66%5,684万 | 165.14%9,420万 | -573.25%-1.45億 | -121.03%-2,148万 | -12.34%1.02億 | 645.27%1.17億 | 45.48%-2,137.1万 | -126.95%-3,920.2万 | 228.96%1.45億 |
| -売掛金増減額 | 169.13%4,854.1万 | -401.20%-7,022.1万 | 130.44%2,331.4万 | -1,487.01%-7,658.9万 | 88.34%-482.6万 | 38.80%-4,138.4万 | -463.55%-6,761.7万 | 145.52%1,859.9万 | 39.20%-4,086.2万 | 9.69%-6,720.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 427.22%3,358.6万 | 44.99%-1,026.4万 | -204.03%-1,865.9万 | 289.68%1,793.6万 | 41.84%-945.6万 | -284.18%-1,625.8万 | --882.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 302.71%3,971.3万 | 52.19%-1,959.1万 | -715.87%-4,097.3万 | ---502.2万 | ---- | ---- | -3,116.89%-1,571.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.53%5,914.6万 | 268.28%4,092.3万 | 211.08%1,111.2万 | -149.93%-1,000.4万 | -60.26%2,003.8万 | 289.11%5,042.9万 | 163.39%1,296万 | -130.01%-2,044.5万 | 589.36%6,812.3万 | -78.60%988.2万 |
| 利息の支払額 | 4.29%-2,268.1万 | 9.42%-2,369.7万 | 1.49%-2,616.1万 | 6.01%-2,655.6万 | -7.87%-2,825.3万 | -12.97%-2,619.1万 | -4.47%-2,318.4万 | 7.85%-2,219.2万 | 3.06%-2,408.2万 | 11.81%-2,484.1万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 98.96%192.2万 | 15.27%96.6万 | 24.52%83.8万 | -12.48%67.3万 | -59.86%76.9万 | 156.15%191.6万 | 11.14%74.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.29%-2.58億 | -139.18%-3.37億 | -189.90%-1.41億 | 80.68%-4,859.7万 | -754.33%-2.52億 | 62.21%-2,944.5万 | 17.80%-7,791.4万 | 45.12%-9,478.5万 | 20.66%-1.73億 | 32.35%-2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.48%10.39億 | -23.05%8.02億 | 300.44%10.43億 | -19.83%2.6億 | -60.26%3.25億 | 129.09%8.17億 | -23.22%3.57億 | -11.23%4.65億 | -33.63%5.23億 | 120.26%7.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.08%-3.97億 | -23.66%-3.2億 | -23.54%-2.59億 | 50.18%-2.09億 | 52.36%-4.2億 | 16.90%-8.82億 | -152.53%-10.61億 | -32.12%-4.2億 | 1.83%-3.18億 | 15.15%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -12.08%-6,406.3万 | 25.44%-5,715.9万 | -0.87%-7,665.7万 | -138.82%-7,599.5万 | 13.06%-3,182.1万 | 10.37%-3,660万 | 45.04%-4,083.3万 | -80.92%-7,429.8万 | -24.95%-4,106.7万 | -165.44%-3,286.7万 |
| 事業取引の純額 | -79.64%377.2万 | 138.65%1,853.1万 | 137.24%776.5万 | -83.16%327.3万 | 170.26%1,943.7万 | --719.2万 | ---- | -95.06%219.7万 | --4,449.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6.41%-3,650.3万 | -127.10%-3,900.3万 | 245.76%1.44億 | -7.87%-9,872.2万 | -86.72%-9,151.6万 | -443.85%-4,901.2万 | 12.18%-901.2万 | 4.43%-1,026.2万 | -5,003.20%-1,073.8万 | 138.49%21.9万 |
| その他の投資活動純額 | -104.81%-4,532.5万 | -218.51%-2,213万 | -1,620.35%-694.8万 | -99.80%45.7万 | -34.61%2.31億 | 3,789.29%3.54億 | 119.05%909.8万 | 6.30%-4,775万 | 4.07%-5,095.8万 | -152.74%-5,311.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.45%-5.39億 | -120.16%-4.2億 | 49.89%-1.91億 | -29.94%-3.8億 | 51.74%-2.93億 | 46.14%-6.07億 | -96.73%-11.26億 | -64.78%-5.72億 | 20.83%-3.47億 | 0.09%-4.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.81%-1.26億 | 49.04%-3.58億 | -494.10%-7.02億 | 82.98%1.78億 | -67.84%9,739.6万 | -59.52%3.03億 | 11,395.26%7.48億 | -102.11%-662.3万 | 7,125.79%3.14億 | -107.16%-447.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.70%-9,702万 | -113.28%-7,480.1万 | -4.92%-3,507.1万 | 44.14%-3,342.7万 | -2.85%-5,984.3万 | -2.69%-5,818.2万 | -2.82%-5,665.9万 | 0.32%-5,510.6万 | -0.37%-5,528.4万 | -4.39%-5,507.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.22%-492.4万 | 54.74%-514.1万 | 38.84%-1,135.9万 | -22.80%-1,857.4万 | 4.86%-1,512.6万 | 13.53%-1,589.9万 | 60.92%-1,838.6万 | -83.87%-4,704.2万 | 30.12%-2,558.5万 | 19.37%-3,661.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.95%-2.28億 | 41.52%-4.38億 | -693.26%-7.49億 | 462.79%1.26億 | -90.20%2,242.7万 | -66.01%2.29億 | 718.77%6.73億 | -41.44%-1.09億 | 20.03%-7,690.2万 | -169.82%-9,616.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.61%13.99億 | 7.13%14.67億 | 0.05%13.69億 | 3.69%13.68億 | 49.53%13.19億 | -9.71%8.82億 | -18.15%9.77億 | 9.05%11.94億 | 30.16%10.95億 | -12.19%8.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 591.45%2.72億 | -153.62%-5,530.2万 | 1,559.07%1.03億 | -88.59%621.6万 | -87.61%5,445.8万 | 556.53%4.4億 | 55.54%-9,627.3万 | -318.43%-2.17億 | -60.92%9,912.9万 | 317.24%2.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.56%-1,411.5万 | -124.43%-1,232.1万 | 0.49%-549万 | 4.07%-551.7万 | -135.12%-575.1万 | -274.71%-244.6万 | 655.56%140万 | ---25.2万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.42%16.57億 | -4.61%13.99億 | 7.13%14.67億 | 0.05%13.69億 | 3.69%13.68億 | 49.53%13.19億 | -9.71%8.82億 | -18.15%9.77億 | 9.05%11.94億 | 30.16%10.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.88%5.78億 | -39.88%4.25億 | 2,927.70%7.07億 | 80.35%-2,501万 | -25.69%-1.27億 | 86.41%-1.01億 | -2,389.81%-7.45億 | -118.23%-2,993.8万 | -61.96%1.64億 | 1,292.36%4.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
