メタプラネット
3350
リミックスポイント
3825
フジ・メディア・ホールディングス
4676
4
ウインテスト
6721
5
アドバンテスト
6857
(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 326.44%2.21億 | --5,177.8万 |
その他の非現金項目 | 33.82%-177.3万 | ---267.9万 |
運転資金の増減額 | -134.59%-1.9億 | ---8,096.4万 |
-売上債権増減額 | -169.25%-3.61億 | ---1.34億 |
-その他流動資産の変動 | 569.40%1,719.7万 | --256.9万 |
-その他流動負債の変動 | 4,884.98%8,412万 | ---175.8万 |
利息の支払額 | -24.17%-273.8万 | ---220.5万 |
利息の受取額 | -94.39%1.1万 | --19.6万 |
法人税等の支払額 | -0.41%-2,527.5万 | ---2,517.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュフロー | 111.20%611.2万 | ---5,456.4万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | ---186.4万 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---497.2万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 0.00%-2,400.1万 | ---2,400.1万 |
その他の投資活動純額 | 9.67%-437.2万 | ---484万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241.37%-3,520.9万 | ---1,031.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | 78.86%5,669.1万 | --3,169.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.59%5,503.6万 | --3,047.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.11%7,273.8万 | --1.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 175.40%2,593.9万 | ---3,440.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35.66%9,867.7万 | --7,273.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 98.67%-72.4万 | ---5,456.4万 |
通貨単位 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |