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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.11%6.6億 | 33.59%13.79億 | 187.67%10.32億 | -55.62%3.59億 | -30.58%8.08億 | -36.26%11.64億 | -9.16%18.26億 | 1.24%20.11億 | 170.19%19.86億 | 4.42%7.35億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.51%2,700.9万 | -59.71%817.2万 |
| その他の非現金項目 | 141.64%3,078.6万 | -112.70%-7,393.4万 | 681.38%5.82億 | -4.16%7,449.5万 | 225.63%7,772.7万 | -14.74%-6,186.8万 | -187.17%-5,391.9万 | -36.27%6,185.8万 | 228.09%9,706.3万 | -268.97%-7,577.8万 |
| 運転資金の増減額 | 74.65%6.74億 | 41.68%3.86億 | 132.61%2.72億 | -219.92%-8.35億 | 141.77%6.96億 | -11,972.24%-16.67億 | -101.63%-1,380.6万 | 694.78%8.45億 | -365.55%-1.42億 | 70.56%-3,052.7万 |
| -売掛金増減額 | 147.30%1.95億 | -427.72%-4.13億 | 114.87%1.26億 | -78.61%-8.48億 | -258.24%-4.75億 | 574.36%3億 | -116.22%-6,325.3万 | 175.40%3.9億 | -216.75%-5.17億 | -32.12%-1.63億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%66.1万 |
| -前払費用増減額 | -70.88%2.71億 | 320.38%9.32億 | 160.01%2.22億 | -337.06%-3.7億 | 113.61%1.56億 | -2,296.29%-11.45億 | 218.78%5,215.6万 | 82.07%-4,391.1万 | -630.60%-2.45億 | -28.87%-3,352万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.78%2,396.5万 | -204.95%-1.01億 | -67.64%9,601.6万 | -66.01%2.97億 | 612.75%8.73億 | -7.46%-1.7億 | -129.80%-1.58億 | -24.29%5.32億 | 2,549.11%7.02億 | -57.15%2,650.8万 |
| 利息の支払額 | -37.95%-1,762万 | 9.30%-1,277.3万 | 8.62%-1,408.2万 | -1.37%-1,541万 | -9.08%-1,520.2万 | -148.77%-1,393.6万 | -45.85%-560.2万 | 54.12%-384.1万 | -25.59%-837.2万 | -40.04%-666.6万 |
| 利息の受取額 | 2,792.75%5,227.2万 | 202.17%180.7万 | -94.15%59.8万 | 741.73%1,022.7万 | -24.67%121.5万 | 166.61%161.3万 | -82.22%60.5万 | -28.66%340.3万 | 368.57%477万 | 0.49%101.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.92%-6.25億 | 29.82%-2.8億 | -742.10%-3.99億 | 108.80%6,219.6万 | -19.21%-7.07億 | -0.55%-5.93億 | 27.95%-5.9億 | -107.16%-8.19億 | -98.71%-3.95億 | 53.19%-1.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.08%10.65億 | 12.74%18.4億 | 6,811.45%16.32億 | -98.02%2,361万 | 249.64%11.92億 | -158.58%-7.97億 | -40.65%13.6億 | 26.11%22.92億 | 163.35%18.17億 | 176.88%6.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -150.94%-2,970.6万 | 73.77%-1,183.8万 | -101.83%-4,513.7万 | 80.67%-2,236.4万 | -172.20%-1.16億 | 30.41%-4,250万 | -116.67%-6,107.5万 | 26.58%-2,818.8万 | -176.82%-3,839.5万 | -20.83%-1,387万 |
| 無形資産取引の純額 | -133.02%-325.3万 | -4.49%-139.6万 | 97.10%-133.6万 | -186.17%-4,613.7万 | -16.23%-1,612.2万 | 62.53%-1,387.1万 | 7.04%-3,701.7万 | -214.34%-3,982.1万 | 68.22%-1,266.8万 | -894.83%-3,986.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2.66億 | ---- | ---24.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-3,000万 | 80.00%-1,000万 | 16.67%-5,000万 | ---6,000万 | ---- | 33.33%-8,000万 | -200.00%-1.2億 | -129.15%-4,000万 | 110.75%1.37億 | -1,264.36%-12.77億 |
| 受領配当金 | 138.40%4,196.8万 | -66.72%1,760.4万 | 83.78%5,289.8万 | 275.33%2,878.4万 | 48.83%766.9万 | --515.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12.23%-751.1万 | -113.30%-855.8万 | 2,340.48%6,433.1万 | 113.14%263.6万 | 24.89%-2,006.3万 | -121.14%-2,671万 | 147.33%1.26億 | -592.08%-2.67億 | -11.92%-3,856.2万 | -512.62%-3,445.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.89%-2,850.2万 | -168.36%-1,418.8万 | -87.72%2,075.6万 | 217.20%1.69億 | 94.49%-1.44億 | -2,752.34%-26.18億 | 75.52%-9,176.7万 | -887.27%-3.75億 | 103.49%4,761.9万 | -1,090.11%-13.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5.4億 | 1.96%-5.4億 | -877.67%-5.51億 | 112.43%7,082.4万 | -115.04%-5.7億 | 2,807.78%37.9億 | 0.00%-1.4億 | 72.42%-1.4億 | -151.41%-5.07億 | 1,510.10%9.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---8.9万 | ---- | -385.87%-2.55億 | 13.67%-5,247.2万 | ---6,078万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.09%-3.16億 | 0.00%-3.16億 | 0.08%-3.16億 | -16.75%-3.16億 | -8.37%-2.71億 | -9.91%-2.5億 | 0.11%-2.27億 | -42.89%-2.28億 | 0.05%-1.59億 | 15.18%-1.59億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.38%-9.61億 | -0.61%-9.57億 | -188.73%-9.52億 | 63.51%-3.3億 | -127.52%-9.03億 | 795.74%32.82億 | -3.28%-4.72億 | 34.19%-4.57億 | -184.41%-6.94億 | 412.25%8.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.65%70.42億 | 17.73%59.86億 | -2.43%50.84億 | 3.07%52.11億 | -2.27%50.56億 | 18.79%51.73億 | 49.61%43.55億 | 65.76%29.11億 | 9.18%17.56億 | -7.20%16.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.24%7,604.2万 | 23.84%8.68億 | 611.88%7.01億 | -194.52%-1.37億 | 209.63%1.45億 | -116.59%-1.32億 | -45.44%7.97億 | 24.72%14.6億 | 693.46%11.71億 | 214.54%1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.24%3.47億 | -6.01%1.88億 | 1,856.40%2億 | -2.17%1,024.4万 | -28.52%1,047.1万 | -32.02%1,464.8万 | 235.52%2,154.7万 | 0.36%-1,590万 | -18,441.38%-1,595.7万 | -97.87%8.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.01%74.65億 | 17.65%70.42億 | 17.73%59.86億 | -2.43%50.84億 | 3.07%52.11億 | -2.27%50.56億 | 18.79%51.73億 | 49.61%43.55億 | 65.76%29.11億 | 9.18%17.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.47%10.33億 | 15.21%18.26億 | 3,631.49%15.85億 | -104.23%-4,489.1万 | 224.30%10.61億 | -167.60%-8.53億 | -43.25%12.62億 | 25.91%22.24億 | 177.57%17.66億 | 172.23%6.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
