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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.00%26.71億 | 22.42%29.68億 | 29.98%24.24億 | -11.93%18.65億 | 3.20%21.18億 | 33.94%20.52億 | 14.87%15.32億 | -25.36%13.34億 | 14.26%17.87億 | 51.95%15.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.74%-1.21億 | 107.01%5,616.4万 | -719.89%-8.02億 |
| その他の非現金項目 | -96.26%491.2万 | 283.15%1.31億 | 473.19%3,428.9万 | -50.57%-918.8万 | -111.31%-610.2万 | -28.46%5,393.9万 | 216.13%7,539.8万 | -203.67%-6,492.3万 | 185.60%6,262.6万 | 47.20%-7,315.9万 |
| 運転資金の増減額 | 292.76%10.74億 | -61.65%-5.57億 | -51.36%-3.45億 | -233.61%-2.28億 | -115.96%-6,824.2万 | 742.58%4.28億 | -119.91%-6,654.2万 | 178.25%3.34億 | -287.95%-4.27億 | 57.09%-1.1億 |
| -売上債権増減額 | 909.54%11.3億 | 110.99%1.12億 | -313.03%-10.18億 | -7.41%-2.46億 | -129.38%-2.29億 | 217.87%7.81億 | -159.36%-6.63億 | 220.06%11.16億 | -140.93%-9.3億 | -1,880.04%-3.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 131.26%8,970万 | -1,521.48%-2.87億 | -91.95%2,018.9万 | 293.97%2.51億 | -31.40%-1.29億 | -235.68%-9,842.1万 | 138.91%7,254.1万 | -208.11%-1.86億 | 844.14%1.72億 | 72.31%-2,317.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -136.72%-2,629.9万 | 127.13%7,161.1万 | 274.95%3,152.8万 | -127.31%-1,802.1万 | 68.86%6,599万 | --3,907.9万 | ---- | ---- | --173万 | ---- |
| 利息の支払額 | 12.50%-149.1万 | 8.29%-170.4万 | 65.52%-185.8万 | 8.61%-538.9万 | 7.02%-589.7万 | -42.65%-634.2万 | -27.50%-444.6万 | -3.29%-348.7万 | -61.07%-337.6万 | -504.03%-209.6万 |
| 利息の受取額 | 150.72%4,868.8万 | 105.45%1,941.9万 | -3.35%945.2万 | -14.98%978万 | -0.39%1,150.3万 | -12.43%1,154.8万 | 41.69%1,318.7万 | 10.27%930.7万 | 17.48%844万 | 39.60%718.4万 |
| 法人税等の支払額 | -36.64%-11.3億 | -56.84%-8.27億 | 32.98%-5.27億 | 8.65%-7.87億 | -12.52%-8.61億 | -163.00%-7.66億 | 68.55%-2.91億 | -23.93%-9.26億 | -70.85%-7.47億 | 43.37%-4.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 70.39%30.55億 | -6.62%17.93億 | 43.59%19.2億 | -22.28%13.37億 | -18.23%17.21億 | 17.92%21.04億 | 51.53%17.84億 | -17.59%11.78億 | -3.34%14.29億 | 195.45%14.78億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -576.74%-2.2億 | 21.90%-3,249.5万 | -314.10%-4,160.8万 | 132.10%1,943.4万 | 89.74%-6,053.5万 | -416.98%-5.9億 | 72.57%-1.14億 | 19.98%-4.16億 | -344.84%-5.2億 | 57.17%-1.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.12%-1.16億 | -38.88%-1.08億 | 26.47%-7,794.5万 | 28.82%-1.06億 | -17.52%-1.49億 | -44.55%-1.27億 | -169.34%-8,766.1万 | 20.19%-3,254.6万 | 24.20%-4,077.8万 | 44.87%-5,379.7万 |
| 事業取引の純額 | ---2.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.72億 | ---- | ---3億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.44%-3,467.9万 | 79.71%-2,579.6万 | -2,428.22%-1.27億 | ---502.8万 | ---- | 44.18%-2,347万 | 59.23%-4,204.7万 | -5,356.56%-1.03億 | -7.45%-189万 | -5.27%-175.9万 |
| その他の投資活動純額 | -221.75%-948.4万 | -78.95%779万 | 36.64%3,701.5万 | 116.51%2,708.9万 | -844.02%-1.64億 | 1,356.27%2,204.8万 | 121.25%151.4万 | -136.34%-712.5万 | 89.70%1,960.6万 | 248.45%1,033.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.87%-6.71億 | 24.28%-1.59億 | -225.02%-2.1億 | 82.73%-6,450.6万 | 64.08%-3.74億 | -329.14%-10.4億 | 75.11%-2.42億 | -79.30%-9.74億 | -234.98%-5.43億 | 60.34%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.73%-972.5万 | 159.89%4,928万 | -36.12%-8,229.1万 | -51.20%-6,045.4万 | -605.46%-3,998.2万 | 116.37%791万 | -161.15%-4,831.6万 | 178.16%7,901.5万 | -198.62%-1.01億 | 584.49%1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -160.00%-7.8億 | -254,105.08%-3億 | 99.97%-11.8万 | -269.63%-3.54億 | -339.69%-9,575.8万 | -57.18%3,995万 | -23.61%9,330.5万 | --1.22億 |
| 配当金支払総額 | -10.65%-3.97億 | -3.39%-3.59億 | -24.43%-3.47億 | -11.05%-2.79億 | -25.11%-2.51億 | 1.06%-2.01億 | -1.00%-2.03億 | -8.43%-2.01億 | -17.47%-1.85億 | -0.63%-1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.84%-6,761.6万 | -86.77%-1.4億 | -18.08%-7,516.5万 | -3,251.97%-6,365.4万 | 89.74%-189.9万 | -532.76%-1,850.2万 | -225.61%-292.4万 | -26.84%-89.8万 | 74.34%-70.8万 | 45.49%-275.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.44%-4.75億 | 64.96%-4.5億 | -82.70%-12.85億 | -139.74%-7.03億 | 48.13%-2.93億 | -61.54%-5.65億 | -322.01%-3.5億 | 57.22%-8,293.8万 | -402.51%-1.94億 | 135.01%6,408.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.94%114.43億 | 5.84%98.7億 | 6.31%93.25億 | 13.90%87.71億 | 7.08%77.01億 | 24.24%71.92億 | 1.32%57.89億 | 13.92%57.13億 | 39.72%50.15億 | -0.28%35.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.23%19.09億 | 178.00%11.84億 | -25.22%4.26億 | -45.94%5.7億 | 111.27%10.54億 | -58.16%4.99億 | 886.30%11.92億 | -82.53%1.21億 | -49.87%6.92億 | 1,608.76%13.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.66%1.24億 | 196.34%3.51億 | 853.09%1.19億 | 77.89%-1,573.7万 | -772.18%-7,117万 | -83.26%1,058.8万 | 156.83%6,323.8万 | -1,938.68%-1.11億 | -86.73%605.2万 | -11.53%4,559.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3,818.2万 | ---- | -100.00%-1,000 | --8,757.3万 | ---- | 125.75%1.48億 | 6,559,400.00%6,559.5万 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.77%134.77億 | 15.94%114.43億 | 5.84%98.7億 | 6.31%93.25億 | 13.90%87.71億 | 7.08%77.01億 | 24.24%71.92億 | 1.32%57.89億 | 13.92%57.13億 | 39.72%50.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.01%27.09億 | -7.92%16.52億 | 59.40%17.94億 | -25.26%11.25億 | 9.03%15.05億 | -12.71%13.81億 | 127.32%15.82億 | -16.86%6.96億 | -35.83%8.37億 | 970.21%13.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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