(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -360.99%-224.5万 | 21.76%-18.7万 | 41.23%-26.8万 | -20.94%-119.06万 | 94.28%-8,614 | -3.40%-48.7万 | -63.70%-23.9万 | -110.14%-45.6万 | -52.93%-98.45万 | -143.69%-15.05万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -124.10%-31.5万 | 3,217.02%467.7万 | -87.60%383.3万 | 111.77%1,166.25万 | 79.05%-2,069.75万 | 218.71%130.7万 | -92.82%14.1万 | 2,823.52%3,091.2万 | -584.71%-9,905.7万 | -835.10%-9,878.6万 |
非現金項目調整合計 | 32.13%-101.2万 | -957.62%-534.1万 | 86.86%-410.5万 | -113.07%-1,279.95万 | -79.24%2,043.15万 | -284.30%-149.1万 | 76.24%-50.5万 | -3,770.39%-3,123.5万 | 559.95%9,793.46万 | 819.69%9,839.96万 |
-減価償却 | --1,000 | --2,000 | --1,000 | 94.31%5,260 | 643.99%5,260 | --0 | --0 | --0 | -78.14%2,707 | -79.11%707 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | ---- |
-関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | -99.74%1.37万 | -99.67%1.37万 | --0 | --0 | --0 | 145.41%528.81万 | 181.27%417.01万 |
-処分利益 | 76.91%-19.3万 | -3,999.12%-467.3万 | -341.08%-351.1万 | -24.70%-1,133.21万 | -21.94%-958.61万 | -139.54%-83.6万 | 9.52%-11.4万 | -5.99%-79.6万 | 1.25%-908.73万 | 7.03%-786.13万 |
-正味為替差損益 | -1,312.50%-9.7万 | 47.37%8.4万 | 31.33%10.9万 | 151.38%62.48万 | 154.22%47.68万 | -71.43%8,000 | 72.73%5.7万 | --8.3万 | 2,369.28%24.86万 | 679.35%18.76万 |
-その他の非現金項目 | -9.05%-72.3万 | -68.30%-75.4万 | 97.69%-70.4万 | -250.90%-211.12万 | 16,352.20%2,952.18万 | -294.64%-66.3万 | -234.33%-44.8万 | -25,766.10%-3,052.2万 | -28.85%-60.16万 | -60.83%-18.16万 |
運転資金の増減額 | -202.97%-91.8万 | 281.60%47.7万 | 103.01%4,000 | -138.86%-5.36万 | 9.13%25.74万 | -69.27%-30.3万 | 792.86%12.5万 | -298.51%-13.3万 | -35.07%13.79万 | 36.87%23.59万 |
-売上債権増減額 | -12,900.00%-78万 | 158.33%7,000 | 166.67%6,000 | 1.20%-3,468 | 574.27%2.35万 | ---6,000 | -20.00%-1.2万 | -400.00%-9,000 | -102.27%-3,510 | 287.35%3,490 |
-前払費用増減額 | -4.90%-10.7万 | 17.14%4.1万 | -4.00%2.4万 | -166.29%-5,628 | 11.95%3.64万 | -6.25%-10.2万 | 6.06%3.5万 | -35.90%2.5万 | 692.88%8,490 | 37.86%3.25万 |
-未払金の変更 | 84.10%-3.1万 | 320.59%42.9万 | 82.55%-2.6万 | -133.48%-4.45万 | -1.20%19.75万 | -134.94%-19.5万 | 1,233.33%10.2万 | -696.00%-14.9万 | 125.75%13.29万 | 35.19%19.99万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -91.67%-16.1万 | -29.27%-10.6万 | 0 | 7.23%-17.66万 | 82.99%-8,561 | -29.23%-8.4万 | -20.59%-8.2万 | 71.43%-2,000 | 2.22%-19.03万 | -5.63%-5.03万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -321.37%-240.6万 | 8.72%-29.3万 | 41.48%-26.8万 | -16.37%-136.72万 | 91.45%-1.72万 | -6.53%-57.1万 | -50.00%-32.1万 | -104.46%-45.8万 | -40.13%-117.48万 | -83.56%-20.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,370 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 38.25%-126.9万 | 193.36%146.2万 | 11.58%-584.4万 | -114.33%-1,520.77万 | -426.96%-497.77万 | -82.83%-205.5万 | -810.47%-156.6万 | -36.13%-660.9万 | -2,534.04%-709.56万 | -1,812.88%-94.46万 |
受領配当金 | 500.00%2.4万 | 115.38%2.8万 | 274.00%363.9万 | -11.84%649.1万 | 5.91%550.1万 | --4,000 | -98.94%1.3万 | 3.40%97.3万 | 24.25%736.3万 | 11.72%519.4万 |
受領利息 | 69.78%101.7万 | 88.79%62.3万 | 297.54%97万 | 137.88%168.2万 | 120.28%50.9万 | 238.42%59.9万 | 72.77%33万 | 125.93%24.4万 | -1.00%70.71万 | 51.83%23.11万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.30%-22.8万 | 272.77%211.3万 | 77.10%-123.5万 | -822.87%-704.41万 | -77.17%102.29万 | -53.33%-145.2万 | -198.08%-122.3万 | -41.67%-539.2万 | -84.70%97.45万 | -5.71%448.05万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -14.29%-247.49万 | -87.41%53 | ---- | ---- | ---- | -52.17%-216.56万 | 543.16%421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -14.29%-247.49万 | -87.41%53 | ---- | ---- | ---- | -52.17%-216.56万 | 543.16%421 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.06%1,851.2万 | -12.07%1,578.4万 | -22.40%1,749.9万 | -3.30%2,255.08万 | -20.19%1,357.2万 | -4.70%1,729.1万 | -5.89%1,795万 | -3.29%2,255.1万 | 24.04%2,331.94万 | -8.52%1,700.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -27.35%-572.8万 | 217.88%182万 | 74.31%-150.3万 | -360.13%-1,088.62万 | -76.50%100.58万 | -203.30%-449.8万 | -36.28%-154.4万 | -45.16%-585万 | -157.57%-236.59万 | -7.80%428.01万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.51%78.3万 | 2.60%90.8万 | -116.97%-21.2万 | 265.26%583.46万 | 130.89%292.16万 | 125.80%77.9万 | 338.12%88.5万 | 680.93%124.9万 | 290.05%159.74万 | 1,313.40%126.54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -0.04%1,356.7万 | 7.06%1,851.2万 | -12.07%1,578.4万 | -22.40%1,749.92万 | -22.40%1,749.92万 | -20.19%1,357.2万 | -4.70%1,729.1万 | -5.89%1,795万 | -3.30%2,255.08万 | -3.30%2,255.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -321.37%-240.6万 | 8.72%-29.3万 | 41.48%-26.8万 | -17.17%-137.65万 | 86.78%-2.65万 | -6.53%-57.1万 | -50.00%-32.1万 | -104.46%-45.8万 | -40.13%-117.48万 | -83.56%-20.08万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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