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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.41%6.91億 | 58.00%10.08億 | 14.45%6.38億 | -13.96%5.57億 | 2.51%6.48億 | 6.95%6.32億 | 18.14%5.91億 | -19.55%5億 | 19.79%6.22億 | 0.44%5.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,968.14%-1.03億 | -105.05%-113.3万 |
| その他の非現金項目 | 32.74%-824.5万 | 73.25%-1,225.9万 | 78.35%-4,583.5万 | -1,054.77%-2.12億 | 320.79%2,217.2万 | -149.31%-1,004.2万 | 165.14%2,036.3万 | -171.21%-3,125.8万 | -63.02%4,389.5万 | 1,673.45%1.19億 |
| 運転資金の増減額 | -218.76%-1.73億 | 293.98%1.45億 | -3,693.42%-7,499.6万 | -100.51%-197.7万 | 569.27%3.91億 | -89.64%-8,327.5万 | 40.01%-4,391.1万 | 71.09%-7,320.3万 | -196.53%-2.53億 | 647.49%2.62億 |
| -売掛金増減額 | -172.05%-9,593.1万 | 185.45%1.33億 | -194.01%-1.56億 | 18.35%1.66億 | 689.26%1.4億 | 84.15%-2,376.4万 | -518.06%-1.5億 | 1,652.69%3,586万 | -24.03%204.6万 | 104.28%269.3万 |
| -在庫増減額 | -357.23%-1,339.9万 | 141.71%520.9万 | 76.57%-1,248.8万 | -304.09%-5,329.3万 | 174.93%2,611.3万 | -205.96%-3,485.1万 | 546.96%3,289.2万 | 87.54%-735.9万 | -278.27%-5,905.6万 | 725.29%3,312.8万 |
| 利息の支払額 | ---3.2万 | --0 | 3.17%-12.2万 | 38.24%-12.6万 | -316.33%-20.4万 | 20.97%-4.9万 | 90.11%-6.2万 | 55.44%-62.7万 | -629.02%-140.7万 | 27.17%-19.3万 |
| 利息の受取額 | 8.33%2.6万 | 26.32%2.4万 | -5.00%1.9万 | -16.67%2万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | -14.29%2.4万 | -98.23%2.8万 | -47.40%158万 | 486.72%300.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.27%-4.3億 | -120.28%-2.8億 | 51.08%-1.27億 | -30.33%-2.6億 | 15.22%-2億 | -205.88%-2.35億 | 67.22%-7,697.5万 | -30.47%-2.35億 | 24.01%-1.8億 | 3.35%-2.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.73%9,598.7万 | 21.96%5.25億 | 16.63%4.31億 | -59.40%3.69億 | 164.60%9.1億 | -36.33%3.44億 | 145.83%5.4億 | 51.40%2.2億 | -79.29%1.45億 | 146.13%7.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -155.82%-1,698.8万 | 381.01%3,043.3万 | -51.11%-1,083万 | -80.53%-716.7万 | -45.69%-397万 | -226.35%-272.5万 | 88.01%-83.5万 | 21.68%-696.5万 | 83.45%-889.3万 | -1,697.36%-5,374.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---28万 | --0 | ---- | -1,256.99%-621.5万 | 89.07%-45.8万 | -1,221.77%-419万 | ---31.7万 | ---- | ---- | -49.93%-300万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3.71億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,380万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.99%1億 | 3,976.97%1.16億 | 98.50%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,295.61%-136.3万 | 1,528.57%11.4万 | 100.04%7,000 | -7,379.48%-1,667万 | 101.85%22.9万 | -895.51%-1,239.4万 | -86.75%155.8万 | 106.31%1,175.7万 | -22,015.88%-1.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.31%-1,726.8万 | 3,837.03%4億 | 19.88%-1,071.6万 | 36.61%-1,337.5万 | -215.55%-2,109.8万 | 50.64%-668.6万 | -114.32%-1,354.6万 | -38.14%9,462.5万 | 162.18%1.53億 | -20.46%-2.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---4.23億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.6万 | --0 | -726,859.57%-3.42億 | -111.30%-4.7万 | 100.27%41.6万 | -40,198.21%-1.57億 | 100.29%39.1万 | -23,622.70%-1.36億 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-2.59億 | -4.73%-2.62億 | -3.18%-2.51億 | -4.84%-2.43億 | -11.59%-2.32億 | -13.13%-2.08億 | -7.35%-1.83億 | -10.29%-1.71億 | -37.54%-1.55億 | -52.96%-1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.43%-2.59億 | -4.72%-2.62億 | -3.19%-2.51億 | 57.64%-2.43億 | -176.17%-5.73億 | -13.42%-2.08億 | 44.14%-1.83億 | 43.28%-3.28億 | -132.57%-5.78億 | -239.92%-2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.95%31.25億 | 7.40%24.62億 | 5.20%22.92億 | 16.93%21.79億 | 7.48%18.63億 | 24.71%17.34億 | -0.95%13.9億 | -16.61%14.04億 | 13.96%16.83億 | 0.50%14.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.11%-1.8億 | 291.26%6.64億 | 49.74%1.7億 | -64.11%1.13億 | 143.44%3.16億 | -62.27%1.3億 | 2,673.13%3.43億 | 95.22%-1,334.9万 | -235.58%-2.8億 | 2,711.33%2.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.76%29.45億 | 26.95%31.25億 | 7.40%24.62億 | 5.20%22.92億 | 16.93%21.79億 | 7.48%18.63億 | 24.71%17.34億 | -0.95%13.9億 | -16.61%14.04億 | 13.96%16.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.74%7,871.9万 | 22.84%5.16億 | 17.92%4.2億 | -60.68%3.56億 | 168.86%9.05億 | -37.22%3.37億 | 152.17%5.36億 | 82.52%2.13億 | -81.89%1.17億 | 130.10%6.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
