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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.26%-6.39億 | ---4.56億 |
| その他の非現金項目 | 14.42%-442.1万 | ---516.6万 |
| 運転資金の増減額 | -122.97%-9,318.7万 | ---4,179.4万 |
| -売掛金増減額 | 114.81%236.2万 | ---1,594.4万 |
| -在庫増減額 | -166.78%-8,942.9万 | ---3,352.2万 |
| -前払費用増減額 | 128.75%684.4万 | ---2,380.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -657.59%-1,561.8万 | --280.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -303.47%-216.7万 | --106.5万 |
| 利息の支払額 | -1,495.81%-343.1万 | ---21.5万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -119.93%-33.8万 | --169.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.51%-6.38億 | ---4.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -184.22%-1.87億 | ---6,581.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.46%-76.9万 | ---494.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---658.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.85%-1.88億 | ---7,734.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 136.35%1.88億 | --7,943万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 72.22%8.98億 | --5.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.70%10.85億 | --6.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.68%3.49億 | --2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.65%2.59億 | --5,245.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.31%6.09億 | --3.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.49%-8.26億 | ---5.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
