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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.03%3.91億 | 32.56%-23.8億 | 125.80%3.33億 | 64.31%-3.2億 | -0.71%-7.65億 | -180.56%-16.28億 | -35.99%-35.29億 | -67.36%-12.92億 | -15.85%-8.97億 | -3.86%-7.6億 |
| その他の非現金項目 | -330.46%-1.54億 | -935.86%-5.23億 | -967.71%-2.33億 | -27,319.33%-1.06億 | -795.05%-1.49億 | 41.54%-3,570.5万 | 66.91%-5,051.3万 | 168.13%2,683.2万 | 100.60%38.8万 | 57.24%-1,665.9万 |
| 運転資金の増減額 | -126.15%-3,221.4万 | -99.82%76.6万 | -267.18%-2.36億 | -64.31%4,941.6万 | -75.82%6,373.2万 | 23.69%1.23億 | 418.57%4.37億 | 67.53%-6,415.4万 | -40.73%1.38億 | 168.19%2.64億 |
| -売掛金増減額 | 124.70%2,336.2万 | 222.53%3.34億 | 70.89%-6,298.7万 | 229.11%1.95億 | 117.10%2.96億 | -176.21%-9,459.5万 | -74.88%1.04億 | -23.37%-2.16億 | -82.38%5,932.9万 | -34.45%1.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 181.07%6,304.2万 | -65.43%3,850.5万 | 77.19%-1,159.2万 | 75.12%-494.3万 | -76.90%3,261.1万 | -45.19%2,242.9万 | 147.11%1.11億 | 18.00%-5,082.3万 | 68.01%-1,987.1万 | --1.41億 |
| 利息の支払額 | -8.57%-125.4万 | 21.31%-393.7万 | 64.31%-46.5万 | -39.33%-125.4万 | 20.49%-106.3万 | 21.05%-115.5万 | 5.46%-500.3万 | 21.03%-130.3万 | 33.82%-90万 | -3.32%-133.7万 |
| 利息の受取額 | 43.23%9,806.2万 | 286.39%3.07億 | 124.15%8,361.1万 | 217.30%7,948.7万 | 405.95%7,569.5万 | 3,000.86%6,846.7万 | 7,781.17%7,952.1万 | 10,348.46%3,730.1万 | 14,380.35%2,505.1万 | 7,418.09%1,496.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 166.63%2,364.9万 | -253.08%-3,481.4万 | 1,531.14%4,233.3万 | -21.16%-3,346.1万 | -108.08%-819.5万 | 26.15%-3,549.1万 | 118.88%2,274.2万 | 59.46%-295.8万 | 80.31%-2,761.8万 | -19.52%1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.39%4.15億 | 20.07%-21.59億 | 104.98%5,996.3万 | 64.52%-2.4億 | -116.71%-6.98億 | -157.15%-12.81億 | -52.44%-27.01億 | -70.07%-12.05億 | -60.38%-6.76億 | 11.74%-3.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.75%-12.5万 | 57.91%-2,131.8万 | 27.16%-1,210.7万 | 73.39%-211.7万 | 87.45%-152.9万 | 59.93%-556.5万 | 66.42%-5,064.8万 | 68.36%-1,662.1万 | 76.59%-795.6万 | 62.69%-1,218.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -47.36%-440.6万 | -75.25%-2,070.6万 | -263.13%-1,145.3万 | 18.11%-435.4万 | 4.60%-190.9万 | -122.64%-299万 | 59.33%-1,181.5万 | 6.60%-315.4万 | 40.89%-531.7万 | 78.46%-200.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --5,253.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 182.55%3.74億 | -192.05%-4.65億 | 42.38%-252.2万 | 94.50%-485.4万 | -1,226.10%-482.7万 | -584.02%-4.53億 | ---1.59億 | ---437.7万 | ---8,830.8万 | ---36.4万 |
| その他の投資活動純額 | 183.05%780.2万 | -92.10%-7,727.6万 | -18,414.36%-7,527.2万 | 116.97%585.9万 | 144.10%153.1万 | -255.56%-939.4万 | 74.30%-4,022.8万 | 102.18%41.1万 | -17.92%-3,452.5万 | -267.02%-347.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.10%3.77億 | -103.05%-5.32億 | -105.62%-4,881.7万 | 95.98%-546.6万 | 62.63%-673.4万 | -459.97%-4.71億 | 22.13%-2.62億 | 68.23%-2,374.1万 | -88.36%-1.36億 | 57.99%-1,801.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---27.14億 | --0 | --0 | ---26.59億 | ---5,471万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.92億 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.73%-6,455.8万 | -215.90%-30.85億 | 37.47%-6,520万 | 84.91%-1.04億 | -3,079.25%-27.55億 | -68.86%-1.6億 | 10.79%-9.76億 | -93.03%-1.04億 | 18.37%-6.91億 | 9.93%-8,665.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.53%120.23億 | -17.57%168.24億 | -33.38%122.41億 | -36.94%125.94億 | -23.83%152.47億 | -17.57%168.24億 | -10.03%204.1億 | -12.37%183.74億 | -11.01%199.71億 | -12.46%200.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.04%7.28億 | -46.60%-57.76億 | 95.95%-5,405.4万 | 76.74%-3.5億 | -710.57%-34.6億 | -182.37%-19.12億 | -23.00%-39.4億 | -59.21%-13.33億 | -12.16%-15.03億 | 15.33%-4.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.78%4.72億 | 175.39%9.75億 | 24.73%-1.63億 | 96.31%-349.8万 | 112.09%8.07億 | 17.52%3.35億 | -61.83%3.54億 | -177.33%-2.17億 | 29.56%-9,475.3万 | 378.07%3.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.28%132.23億 | -28.53%120.23億 | -28.53%120.23億 | -33.38%122.41億 | -36.94%125.94億 | -23.83%152.47億 | -17.57%168.24億 | -17.57%168.24億 | -12.37%183.74億 | -11.01%199.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.82%4.1億 | 20.35%-22.01億 | 102.97%3,640.3万 | 64.26%-2.46億 | -108.60%-7.02億 | -151.19%-12.9億 | -41.59%-27.64億 | -60.22%-12.25億 | -48.40%-6.89億 | 17.35%-3.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
