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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.29%5.04億 | 21.58%7.12億 | 84.50%5.86億 | 28.64%3.17億 | 98.02%2.47億 | 148.41%1.25億 | -446.70%-2.57億 | 464.67%7,425.7万 | -147.76%-2,036.3万 | -103.71%-821.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,292.96%5,016.4万 | 98.20%-420.5万 | -891.24%-2.34億 |
| その他の非現金項目 | 58.54%-1,320万 | -200.06%-3,183.7万 | -62.96%3,181.7万 | -31.03%8,589.7万 | 293.75%1.25億 | -8,015.66%-6,427.6万 | 99.64%-79.2万 | -77,832.98%-2.19億 | 100.30%28.2万 | -61.09%-9,278.1万 |
| 運転資金の増減額 | 321.03%2.52億 | -319.06%-1.14億 | 1,105.80%5,202万 | -109.49%-517.2万 | -26.46%5,449.6万 | 143.82%7,409.9万 | -12.79%3,039.1万 | 117.47%3,484.7万 | -432.33%-1.99億 | 782.23%6,002.9万 |
| -売掛金増減額 | 187.46%3,660.9万 | -259.94%-4,185.7万 | -129.39%-1,162.9万 | 140.86%3,957万 | -142.42%-9,685万 | 980.74%2.28億 | 112.08%2,112.7万 | -77.40%-1.75億 | -143.45%-9,856.5万 | 196.36%2.27億 |
| -在庫増減額 | -110.17%-44.2万 | 252.79%434.7万 | 83.27%-284.5万 | -210.67%-1,700.9万 | -77.73%1,536.9万 | 323.63%6,899.8万 | -66.38%-3,085.4万 | -106.20%-1,854.4万 | 45.35%-899.3万 | -180.13%-1,645.5万 |
| -前払費用増減額 | 65,314.65%1.03億 | -99.51%15.7万 | 173.05%3,175万 | -187.90%-4,346.3万 | 91.62%4,944.7万 | 31.48%2,580.5万 | --1,962.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,068.57%1.27億 | -4.88%-1,313.7万 | -132.11%-1,252.6万 | 136.76%3,900.7万 | 124.53%1,647.5万 | 6.86%-6,715.8万 | -142.52%-7,210.8万 | 197.21%1.7億 | -116.38%-1.74億 | -159.58%-8,062.3万 |
| 利息の支払額 | -21.40%-2,091.8万 | 17.83%-1,723万 | -33.00%-2,096.8万 | 19.53%-1,576.5万 | -8.71%-1,959.1万 | 2.00%-1,802.1万 | 16.38%-1,838.9万 | -12.57%-2,199.2万 | 14.41%-1,953.6万 | 21.79%-2,282.4万 |
| 利息の受取額 | 14.81%5,553.6万 | 68.88%4,837.3万 | 124,439.13%2,864.4万 | -64.62%2.3万 | 32.65%6.5万 | 75.00%4.9万 | -67.44%2.8万 | 6.17%8.6万 | -98.09%8.1万 | -80.11%423.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -334.10%-1.5億 | -139.34%-3,461.9万 | 220.20%8,799.8万 | 38.28%-7,320.9万 | -309.42%-1.19億 | 83.21%-2,897.1万 | -284.65%-1.73億 | -65.32%-4,486万 | 57.23%-2,713.6万 | -352.13%-6,343.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.99%7.25億 | -33.00%5.85億 | 122.94%8.73億 | -8.92%3.92億 | 48.89%4.3億 | 74.59%2.89億 | -61.59%1.65億 | 778.13%4.31億 | -37.28%4,904.9万 | -82.23%7,819.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,374.04%-3.26億 | 64.54%-2,212.4万 | 21.71%-6,239.2万 | 49.16%-7,969.6万 | -109.26%-1.57億 | -201.41%-7,490.9万 | 94.83%-2,485.3万 | -48.36%-4.8億 | -287.61%-3.24億 | 63.94%-8,352.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -228.33%-7,175.7万 | -339.12%-2,185.5万 | -225.29%-497.7万 | 80.22%-153万 | -80.30%-773.5万 | 89.37%-429万 | -962.45%-4,037.3万 | 51.89%-380万 | 84.33%-789.8万 | -366.30%-5,040.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,789.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -55.15%-2,783.5万 | -2,605.73%-1,794.1万 | --71.6万 | ---- | --155.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,962.80%-2,062.8万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -93.46%-1,532.4万 | -8.27%-792.1万 | -121.85%-731.6万 | 1,178.55%3,348.9万 | -570.63%-310.5万 | 96.78%-46.3万 | 55.84%-1,437.5万 | -290.37%-3,254.9万 | -114.06%-833.8万 | -66.47%5,930.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531.48%-4.41億 | 5.58%-6,984.1万 | -147.87%-7,396.9万 | 82.03%-2,984.2万 | -108.43%-1.66億 | -0.08%-7,966.2万 | 84.59%-7,960.1万 | -43.27%-5.17億 | -380.69%-3.61億 | -16.00%-7,501.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 942.84%8.21億 | 82.28%-9,743.8万 | -373.19%-5.5億 | 328.20%2.01億 | 22.58%-8,822.3万 | -2,643.73%-1.14億 | -60.94%448万 | -96.53%1,146.9万 | 227.63%3.31億 | -60.39%-2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%574.5万 | --1,149万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -58.16%-5,352.2万 | ---3,384.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.59%-1,665万 | 77.52%-2,237.7万 | 4.78%-9,952.2万 | -63.40%-1.05億 | -40.71%-6,396.4万 | -1.41%-4,545.9万 | 3.39%-4,482.8万 | 6.05%-4,639.9万 | 15.22%-4,938.8万 | -40.72%-5,825.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 630.67%7.54億 | 78.11%-1.42億 | -770.94%-6.5億 | 163.61%9,680.8万 | 4.54%-1.52億 | -295.11%-1.59億 | -15.51%-4,034.8万 | -112.42%-3,493万 | 188.64%2.81億 | -56.38%-3.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.98%17.8億 | 12.53%13.91億 | 58.75%12.36億 | 16.64%7.78億 | 7.20%6.67億 | 7.37%6.23億 | -18.89%5.8億 | -3.11%7.15億 | -29.93%7.38億 | 21.50%10.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.46%10.39億 | 149.16%3.73億 | -67.35%1.5億 | 310.08%4.59億 | 124.74%1.12億 | 9.39%4,976.7万 | 137.64%4,549.4万 | -300.12%-1.21億 | 90.39%-3,020.6万 | -282.20%-3.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.48%1,080.5万 | 215.43%1,600.2万 | 482.29%507.3万 | -64.23%-132.7万 | 83.58%-80.8万 | -78.17%-492.1万 | 83.75%-276.2万 | -385.30%-1,700.1万 | 721.38%595.9万 | -106.90%-95.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 27,200.00%27.1万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.04%-1,000 | 111.66%281.3万 | 66,550.00%132.9万 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.00%28.3億 | 27.98%17.8億 | 12.53%13.91億 | 58.75%12.36億 | 16.64%7.78億 | 7.20%6.67億 | 7.37%6.23億 | -18.89%5.8億 | -3.11%7.15億 | -29.93%7.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.19%3.27億 | -39.64%4.83億 | 157.61%8億 | 16.90%3.1億 | 31.18%2.66億 | 102.02%2.02億 | 287.74%1億 | 81.11%-5,338万 | -407.04%-2.83億 | -128.45%-5,573.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
