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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.58%7.47億 | 156.62%2.35億 | 94.72%-4.14億 | -1,147.20%-78.45億 | -52.26%7.49億 | 34.69%15.69億 | 5.64%11.65億 | 51.24%11.03億 | -69.05%7.29億 | 29.82%23.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.41%-49.1万 | 213.42%583.9万 |
| その他の非現金項目 | 114.69%9,655.4万 | 49.44%-6.57億 | -216.11%-13億 | 1,325.53%11.2億 | -46.45%7,856.3万 | 122.22%1.47億 | -164.17%-6.6億 | 804.89%10.29億 | -112.86%-1.46億 | -176.18%-6,857.3万 |
| 運転資金の増減額 | -197.38%-7.75億 | 75.33%-2.61億 | -437.59%-10.56億 | -39.91%3.13億 | 205.99%5.21億 | 148.49%1.7億 | -23.90%-3.51億 | -176.13%-2.83億 | 222.15%3.72億 | -87.36%1.15億 |
| -売掛金増減額 | -1,107.77%-5.33億 | -84.08%5,291.1万 | 180.59%3.32億 | -298.79%-4.12億 | -62.40%2.07億 | 173.08%5.52億 | -377.84%-7.55億 | 194.06%2.72億 | -138.91%-2.89億 | -3,489.43%-1.21億 |
| -在庫増減額 | -155.16%-9,175.4万 | -168.98%-3,596万 | -87.31%5,213.1万 | 1,639.97%4.11億 | -105.48%-2,668.2万 | 172.91%4.87億 | -50.14%-6.68億 | -697.89%-4.45億 | -321.75%-5,575.1万 | -79.32%2,514.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.05%-3.4億 | 84.82%-2.11億 | -392.40%-13.9億 | -38.69%4.75億 | 560.64%7.75億 | -58.91%1.17億 | 6,748.10%2.86億 | -101.95%-429.5万 | -26.76%2.2億 | 8.70%3.01億 |
| 利息の支払額 | -9.42%-8,362.2万 | 2.15%-7,642万 | 2.86%-7,809.7万 | -22.75%-8,039.9万 | 20.33%-6,549.9万 | 12.82%-8,221.7万 | 20.77%-9,430.9万 | -7.65%-1.19億 | -31.05%-1.11億 | 0.60%-8,437.4万 |
| 利息の受取額 | -13.05%79.3万 | -2.36%91.2万 | -3.11%93.4万 | -27.14%96.4万 | 12.40%132.3万 | -5.84%117.7万 | -45.27%125万 | -23.02%228.4万 | 33.59%296.7万 | 177.63%222.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.56%-3,222.6万 | -117.53%-2,718.1万 | 592.48%1.55億 | 95.66%-3,149万 | 9.86%-7.25億 | -28.51%-8.05億 | -182.41%-6.26億 | 78.61%-2.22億 | -13.97%-10.37億 | -16.81%-9.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%12.22億 | 544.13%11.01億 | 94.48%-2.48億 | -253.95%-44.93億 | -7.78%29.18億 | 73.24%31.65億 | -43.85%18.27億 | 142.68%32.54億 | -44.62%13.41億 | -24.41%24.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.16%-3.36億 | -339.20%-3.13億 | 134.79%1.31億 | 63.17%-3.76億 | -24.43%-10.22億 | 54.07%-8.21億 | -93.65%-17.88億 | 48.69%-9.23億 | 51.85%-17.99億 | -319.30%-37.37億 |
| 無形資産取引の純額 | -434.43%-1.93億 | 4.63%-3,609万 | 25.90%-3,784.2万 | -767.50%-5,107万 | 72.03%-588.7万 | 5.15%-2,105万 | 77.34%-2,219.4万 | -73.27%-9,795.3万 | 71.16%-5,653.3万 | -221.65%-1.96億 |
| 事業取引の純額 | ---7,321.5万 | --0 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | 230.08%1,382.7万 | 98.93%-1,063万 | ---9.94億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.94%-960万 | --850万 | ---- | 209.25%1.32億 | 49.33%-1.21億 |
| その他の投資活動純額 | 106.74%1,030.4万 | -487.62%-1.53億 | 47.58%3,944.4万 | 135.19%2,672.7万 | -472.57%-7,595.5万 | 106.55%2,038.7万 | -168.45%-3.11億 | 79.03%-1.16億 | 7.53%-5.53億 | -112.13%-5.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.77%-5.91億 | -478.91%-5.02億 | 133.08%1.33億 | 66.71%-4.01億 | -44.77%-12.03億 | 60.39%-8.31億 | -82.88%-20.99億 | 64.91%-11.48億 | 29.68%-32.71億 | -215.97%-46.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.65%-4.76億 | -360.79%-9.28億 | -104.70%-2.01億 | 319.32%42.87億 | 3.54%-19.54億 | -214.09%-20.26億 | -385.69%-6.45億 | -109.02%-1.33億 | -50.04%14.73億 | 175.83%29.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 229,298.34%34.57億 | 5.75%150.7万 | -92.58%142.5万 | 14.55%1,919.2万 | -9.96%1,675.4万 | -68.08%1,860.8万 | 206.98%5,830.4万 |
| 配当金支払総額 | -16.67%-2.63億 | -99.86%-2.25億 | -20.15%-1.13億 | 43.30%-9,369.9万 | -15.04%-1.65億 | -0.33%-1.44億 | -14.76%-1.43億 | 18.83%-1.25億 | -25.06%-1.54億 | -32.52%-1.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.60%-8,806.4万 | 4.45%-7,302万 | -0.24%-7,642.1万 | 43.93%-7,624.1万 | -101.11%-1.36億 | -467.51%-6,760.8万 | 51.64%-1,191.3万 | 43.15%-2,463.5万 | 33.33%-4,333.1万 | -7.93%-6,499.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.51%-9.15億 | -170.51%-13.17億 | -106.50%-4.87億 | 418.88%74.87億 | -0.27%-23.48億 | -173.63%-23.42億 | -136.45%-8.56億 | -128.36%-3.62億 | -54.20%12.76億 | 219.12%27.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.12%52.11億 | -9.17%59.29億 | 65.92%65.28億 | -13.88%39.34億 | 0.01%45.68億 | -19.80%45.68億 | 43.94%56.96億 | -14.23%39.57億 | 14.72%46.13億 | 183.87%40.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.36%-2.85億 | -19.30%-7.18億 | -123.21%-6.02億 | 509.73%25.93億 | -7,704.90%-6.33億 | 99.28%-811万 | -164.67%-11.28億 | 366.60%17.44億 | -217.65%-6.54億 | -78.65%5.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69,168.42%1,312.3万 | -100.55%-1.9万 | 3,296.30%345.2万 | 90.25%-10.8万 | -614.84%-110.8万 | 89.74%-15.5万 | 72.00%-151万 | -141.30%-539.3万 | -106.21%-223.5万 | 4,083.14%3,597.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,056,500.00%2,112.8万 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.02%-2,000 | 392.66%859.7万 | 174,600.00%174.5万 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.81%49.6億 | -12.12%52.11億 | -9.17%59.29億 | 65.92%65.28億 | -13.88%39.34億 | 0.01%45.68億 | -19.80%45.68億 | 43.94%56.96億 | -14.23%39.57億 | 14.72%46.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.08%6.92億 | 243.16%7.29億 | 89.65%-5.1億 | -360.35%-49.23億 | -18.59%18.91億 | 13,592.51%23.23億 | -99.24%1,696.3万 | 533.48%22.33億 | 65.93%-5.15億 | -167.17%-15.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
