ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.74%20.99億 | 438.70%20.83億 | 84.20%-6.15億 | -293.41%-38.94億 | -3.51%20.13億 | 15.56%20.87億 | -14.77%18.06億 | 2.52%21.19億 | -1.96%20.67億 | -13.16%21.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.59%4,618.8万 | 164.57%3,927.8万 | -174.92%-6,082.8万 |
| その他の非現金項目 | 85.77%-5,325.4万 | 54.57%-3.74億 | 1.72%-8.24億 | -163.97%-8.38億 | -198.03%-3.17億 | 145.73%3.24億 | -2,830.50%-7.08億 | -81.96%2,593.3万 | 606.28%1.44億 | 104.95%2,035.5万 |
| 運転資金の増減額 | -139.32%-2.22億 | -51.37%5.65億 | 213.35%11.62億 | -551.41%-10.25億 | 53.43%2.27億 | 166.61%1.48億 | -198.98%-2.22億 | 411.13%2.24億 | 19.27%-7,213.2万 | -169.43%-8,934.7万 |
| -売掛金増減額 | 137.58%1.39億 | -112.74%-3.71億 | -211.20%-1.74億 | 2,384.20%1.57億 | -95.42%631.5万 | 814.84%1.38億 | 73.94%-1,927.5万 | 49.30%-7,396万 | -1,580.30%-1.46億 | 131.23%985.5万 |
| -在庫増減額 | -47.88%2,764.2万 | 72.45%5,303.8万 | 126.00%3,075.5万 | -59.80%-1.18億 | -575.23%-7,402.6万 | -283.24%-1,096.3万 | 564.52%598.3万 | -104.15%-128.8万 | 213.02%3,102.2万 | 52.47%-2,744.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 413.92%1.64億 | -77.86%3,187.5万 | 171.37%1.44億 | -187.51%-2.02億 | --2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -17.79%-1,952万 | 24.52%-1,657.2万 | 20.21%-2,195.5万 | -47.61%-2,751.6万 | 13.49%-1,864.1万 | 7.02%-2,154.9万 | 17.94%-2,317.5万 | 17.98%-2,824.1万 | -16.20%-3,443万 | 5.30%-2,962.9万 |
| 利息の受取額 | 29.54%903万 | -26.71%697.1万 | -38.62%951.1万 | 10.10%1,549.6万 | 26.69%1,407.4万 | 27,672.50%1,110.9万 | -91.13%4万 | -25.08%45.1万 | 5.24%60.2万 | 9.16%57.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,833.06%-13.86億 | -104.04%-3,523.3万 | 242.78%8.73億 | 35.01%-6.11億 | -146.47%-9.41億 | 48.12%-3.82億 | 22.24%-7.36億 | -14.18%-9.46億 | 27.77%-8.29億 | -10.20%-11.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.37%16.66億 | 33.23%34.97億 | 160.27%26.25億 | -312.49%-43.56億 | -43.45%20.5億 | 202.68%36.25億 | -53.93%11.98億 | 2.99%25.99億 | 27.32%25.24億 | -22.27%19.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -157.03%-18.02億 | -251.68%-7.01億 | 64.14%-1.99億 | 55.32%-5.56億 | -34.32%-12.45億 | 59.38%-9.27億 | -589.31%-22.81億 | 80.07%-3.31億 | 42.61%-16.61億 | -159.37%-28.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.40%-3,883.6万 | 3.90%-3,830.1万 | -1,128.23%-3,985.6万 | 96.51%-324.5万 | -262.99%-9,308.2万 | -214.45%-2,564.3万 | -59.50%-815.5万 | 59.89%-511.3万 | 73.19%-1,274.7万 | -1,743.85%-4,755.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,203.1万 | ---- | ---3.81億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -31.58%-9,999.7万 | -205.56%-7,600万 | --7,200万 | ---- | ---4,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.90%1.56億 | -45.65%8,913.8万 | 261.74%1.64億 | 105.40%4,533.5万 | -348.88%-8.39億 | 78.35%-1.87億 | -6,780.75%-8.64億 | 131.31%1,292.8万 | 72.08%-4,129.3万 | -21.88%-1.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.59%-16.85億 | -396.12%-7.5億 | 65.78%-1.51億 | 78.90%-4.42億 | -76.74%-20.95億 | 66.45%-11.85億 | -993.68%-35.33億 | 81.16%-3.23億 | 44.49%-17.15億 | -149.21%-30.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.99%-4.05億 | 43.83%-5.13億 | -137.23%-9.13億 | 1,767.21%24.52億 | 112.39%1.31億 | -193.58%-10.6億 | 195.43%11.33億 | -217.25%-11.87億 | -2.18%10.13億 | 214.99%10.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -309.75%-1.72億 | -12.93%8,216.2万 | 128.70%9,436.8万 | -338.92%-3.29億 | -3.27%1.38億 | 282.78%1.42億 | -155.63%-7,783.8万 | 4.23%1.4億 | 11.04%1.34億 | 31.80%1.21億 |
| 配当金支払総額 | -47,831.62%-2.99億 | -2.98%-62.3万 | 99.83%-60.5万 | -0.01%-3.59億 | 0.02%-3.59億 | 0.14%-3.59億 | -20.14%-3.6億 | -0.24%-3億 | -4.22%-2.99億 | -170.88%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.91%115万 | 103.77%440.8万 | 10.33%-1.17億 | -24,584.66%-1.3億 | 40.00%-52.8万 | -3.29%-88万 | -3.65%-85.2万 | -3.40%-82.2万 | -146.89%-79.5万 | -32,300.00%-32.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.00%-8.75億 | 54.40%-4.27億 | -157.30%-9.36億 | 1,896.88%16.33億 | 92.89%-9,090.1万 | -284.09%-12.78億 | 151.52%6.94億 | -259.08%-13.48億 | -2.51%8.47億 | 195.04%8.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.95%58.01億 | 83.30%34.33億 | -63.04%18.73億 | -2.54%50.68億 | 39.37%52億 | -30.55%37.31億 | 20.88%53.73億 | 59.39%44.44億 | -7.87%27.88億 | 15.05%30.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.55%-8.94億 | 50.87%23.2億 | 148.60%15.38億 | -2,224.87%-31.64億 | -111.72%-1.36億 | 170.73%11.61億 | -276.81%-16.42億 | -43.94%9.28億 | 795.46%16.56億 | -160.13%-2.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.50%1,105.4万 | 110.26%4,704.1万 | 173.39%2,237.3万 | -907.31%-3,048.4万 | 115.74%377.6万 | ---2,399.3万 | ---- | ---19.8万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --3.32億 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.23%49.17億 | 68.95%58.01億 | 83.30%34.33億 | -63.04%18.73億 | -2.54%50.68億 | 39.37%52億 | -30.55%37.31億 | 20.88%53.73億 | 59.39%44.44億 | -7.87%27.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.36%-1.76億 | 15.59%27.58億 | 148.54%23.86億 | -790.12%-49.15億 | -73.35%7.12億 | 344.85%26.72億 | -148.40%-10.91億 | 165.22%22.55億 | 188.64%8.5億 | -167.00%-9.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
