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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.28%-14.57億 | ---14.1億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --250万 |
| その他の非現金項目 | -110.75%-406.8万 | --3,782.6万 |
| 運転資金の増減額 | 185.02%4.64億 | ---5.46億 |
| -売掛金増減額 | 186.18%3.09億 | ---3.59億 |
| -在庫増減額 | 20.98%-4,609.4万 | ---5,833万 |
| -前払費用増減額 | 192.56%1.26億 | ---1.37億 |
| 利息の支払額 | 34.29%-75.5万 | ---114.9万 |
| 利息の受取額 | -11.11%4.8万 | --5.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.17%-241.9万 | ---242.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.48%-7.98億 | ---19.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | ---3.28億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -9,744.67%-9,785.6万 | ---99.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,726.46%-4.26億 | ---99.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | 72,303.75%20.04億 | ---277.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,640,900.00%-1.36億 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,438.96%18.48億 | ---2,216.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.75%39.88億 | --59.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.12%6.25億 | ---19.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,088.85%-2,457.3万 | --248.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.05%45.88億 | --39.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.42%-11.26億 | ---19.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
