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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.20%205.76億 | -64.60%138.84億 | 106.85%392.16億 | 22.82%189.59億 | -9.19%154.37億 | 1.27%169.99億 | 9.14%167.86億 | 26.91%153.8億 | 106.99%121.19億 | -54.63%58.55億 |
| その他の非現金項目 | 173.39%14.56億 | -188.45%-19.84億 | 149.81%22.43億 | -208.48%-45.03億 | 822.44%41.51億 | -17.13%4.5億 | -74.51%5.43億 | 198.32%21.3億 | 10.53%7.14億 | 585.71%6.46億 |
| 運転資金の増減額 | 69.32%-36.89億 | -220.10%-120.23億 | -564.28%-37.56億 | 343.67%8.09億 | 75.98%-3.32億 | 53.99%-13.82億 | -54.13%-30.04億 | -1,272.54%-19.49億 | 4.70%-1.42億 | 92.00%-1.49億 |
| -売上債権増減額 | -493.00%-66.89億 | 46.97%-11.28億 | -309.97%-21.27億 | -71.75%10.13億 | 801.76%35.86億 | 82.94%-5.11億 | -16.04%-29.95億 | -439.96%-25.81億 | 23.27%-4.78億 | -129.74%-6.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.13%32.93億 | -90.25%-71.38億 | -170.90%-37.52億 | -276.36%-13.85億 | 83.52%-3.68億 | -2,378.57%-22.33億 | 109.75%9,800万 | -565.28%-10.05億 | 140.07%2.16億 | 62.98%-5.39億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,195.65%-20.86億 | ---1.61億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 38.13%-7.14億 | -625.79%-11.54億 | -418.00%-1.59億 | 31.58%5,000万 | 164.41%3,800万 | 73.89%-5,900万 | 20.14%-2.26億 | 8.12%-2.83億 | 44.60%-3.08億 | 67.79%-5.56億 |
| 利息の支払額 | -205.88%-1.04億 | -3.03%-3,400万 | -6.45%-3,300万 | 53.03%-3,100万 | -43.48%-6,600万 | 61.34%-4,600万 | 12.50%-1.19億 | 13.38%-1.36億 | 6.55%-1.57億 | 12.95%-1.68億 |
| 利息の受取額 | 11.81%3.22億 | -48.66%2.88億 | 5.45%5.61億 | 13.92%5.32億 | 8.86%4.67億 | 6.98%4.29億 | 15.23%4.01億 | -1.42%3.48億 | -1.67%3.53億 | 15.06%3.59億 |
| 法人税等の支払額 | 106.88%10.52億 | -537.08%-152.9億 | 68.42%-24億 | -15.22%-75.99億 | -38.06%-65.95億 | 25.66%-47.77億 | -2.96%-64.26億 | -158.86%-62.41億 | 0.21%-24.11億 | -46.42%-24.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,117.33%301.74億 | -111.95%-29.66億 | 104.71%248.25億 | -42.24%121.27億 | 0.46%209.94億 | 17.48%208.97億 | -3.33%177.88億 | 10.08%184億 | 49.48%167.15億 | 45.52%111.82億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.15%-14.25億 | 12.12%-131.28億 | 24.72%-149.38億 | -60.01%-198.43億 | -142.73%-124.01億 | 1.26%-51.09億 | -99.85%-51.74億 | -16.94%-25.89億 | 22.59%-22.14億 | 12.46%-28.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -390.07%-13.82億 | -1,780.00%-2.82億 | 28.57%-1,500万 | 48.78%-2,100万 | -1,950.00%-4,100万 | 77.78%-200万 | -114.29%-900万 | 296.88%6,300万 | -23.08%-3,200万 | 33.33%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.87億 | ---- | -80.89%3.02億 | 158,100.00%15.8億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -540.28%-12.46億 | -98.85%2.83億 | 24,019.61%246.02億 | -99.66%1.02億 | 300.55%300.02億 | -224.70%-149.6億 | 144.40%119.97億 | -7,441.85%-270.18億 | 12,366.67%3.68億 | -100.26%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -19.41%-12.92億 | -221.07%-10.82億 | 30.80%-3.37億 | 13.35%-4.87億 | -119.53%-5.62億 | -6.67%-2.56億 | -25.65%-2.4億 | 10.33%-1.91億 | -60.15%-2.13億 | 30.73%-1.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.38%-53.45億 | -252.59%-142.09億 | 146.88%93.12億 | -216.88%-198.62億 | 184.86%169.93億 | -345.58%-200.25億 | 127.42%81.54億 | -1,322.09%-297.36億 | 30.81%-20.91億 | 53.21%-30.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --89.48億 | --0 | ---- | -11.54%-6.57億 | 96.07%-5.89億 | -11,350.38%-150億 | 57.47%-1.31億 | -159.81%-3.08億 | 113.63%5.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.66%-86.85億 | -693.08%-112.3億 | -11,700.00%-14.16億 | -300.00%-1,200万 | 99.96%-300万 | -5,614.29%-84億 | -188.24%-1.47億 | -64.52%-5,100万 | -93.75%-3,100万 | -23.08%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | -4.78%-47.12億 | -11.73%-44.97億 | -11.10%-40.25億 | -9.09%-36.23億 | -27.73%-33.21億 | -11.06%-26億 | -28.56%-23.41億 | -16.66%-18.21億 | 0.06%-15.61億 | 0.00%-15.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.01%-5.1億 | -11.76%-4.18億 | -6.25%-3.74億 | -10.69%-3.52億 | -20.91%-3.18億 | 29.49%-2.63億 | -1.08%-3.73億 | 10.22%-3.69億 | 3.97%-4.11億 | -4.39%-4.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.52%-140.73億 | -23.64%-73.48億 | -45.52%-59.43億 | 6.65%-40.84億 | 63.20%-43.75億 | 33.61%-118.88億 | -646.71%-179.06億 | -3.76%-23.98億 | -55.00%-23.11億 | 74.13%-14.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.02%360.77億 | 90.53%601.46億 | -27.31%315.68億 | 341.51%434.27億 | -53.02%98.36億 | 62.28%209.38億 | -51.70%129.02億 | 130.25%267.14億 | 143.48%116.02億 | -49.18%47.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.86%107.56億 | -186.98%-245.23億 | 338.55%281.94億 | -135.16%-118.19億 | 405.12%336.12億 | -237.08%-110.16億 | 158.51%80.36億 | -211.54%-137.34億 | 84.63%123.13億 | 246.93%66.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.19%2.67億 | 18.23%4.54億 | 1,084.62%3.84億 | -77.27%-3,900万 | 74.12%-2,200万 | -8,400.00%-8,500万 | 98.68%-100万 | 30.28%-7,600万 | -164.88%-1.09億 | 333.33%1.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.07%-200万 | --29.08億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.56%471.01億 | -40.02%360.77億 | 90.53%601.46億 | -27.31%315.68億 | 341.51%434.27億 | -53.02%98.36億 | 62.28%209.38億 | -51.70%129.02億 | 130.25%267.14億 | 143.48%116.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 219.02%197.01億 | -274.18%-165.52億 | 222.67%95.03億 | -218.51%-77.47億 | -54.36%65.37億 | 19.93%143.22億 | -22.05%119.42億 | 25.49%153.21億 | 52.63%122.09億 | 212.03%79.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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