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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,193.21%7.04億 | -116.62%-6,436.1万 | 197.24%3.87億 | -219.04%-3.98億 | -71.03%3.35億 | 25.73%11.55億 | 67.92%13.52億 | -10.98%15.17億 | -21.13%-7.99億 | 1.75%-9.14億 |
| その他の非現金項目 | 154.87%3.16億 | -178.51%-5.75億 | -379.51%-2.07億 | 110.75%7,391.8万 | -263.18%-6.87億 | -0.19%-1.89億 | -3.04%-5.16億 | -3.94%3.28億 | -12.90%4.03億 | 17.88%-4.05億 |
| 運転資金の増減額 | 575.72%17.7億 | 68.75%-3.72億 | -76.17%-11.9億 | -366.48%-6.76億 | -59.33%2.54億 | 167.95%6.23億 | 16.36%29.9億 | 32.60%-15.82億 | 45.40%-8.86億 | -79.03%1.01億 |
| -売上債権増減額 | -958.43%-5.43億 | 115.54%6,320.6万 | -903.08%-4.07億 | -105.17%-4,055.9万 | 1,404.16%7.85億 | 2.65%5,220.6万 | -14.03%25.93億 | 22.25%-26億 | 1.23%-15.56億 | -17.34%16.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.23%-4.88億 | -172,639.56%-7.77億 | -101.79%-45万 | -85.05%2,516.5万 | 403.83%1.68億 | 89.94%-5,541.8万 | 49.88%11.46億 | -155.01%-1.12億 | 45.97%-4.64億 | 5.21%-6.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 503.37%29.03億 | --4.81億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.00%4,866.6万 | -51.07%1,757.3万 | 20.14%3,323.9万 |
| 利息の支払額 | 8.99%-3,300万 | -3.88%-3,626.1万 | 0.13%-3,490.6万 | -20.12%-3,495万 | -5.03%-2,909.7万 | -151.26%-2,770.4万 | -178.94%-744.2万 | -265.51%-1,001.5万 | -170.07%-771.6万 | 8.33%-253.1万 |
| 利息の受取額 | 11.45%1.56億 | 5.98%1.4億 | -1.02%1.32億 | -5.34%1.34億 | -0.40%1.41億 | 1.12%1.42億 | 6.70%726万 | 14.01%5,396.5万 | -7.20%567万 | -6.34%7,496.3万 |
| 法人税等の支払額 | 76.85%-562.8万 | -124.42%-2,431.3万 | 187.29%9,956.1万 | 80.24%-1.14億 | -323.28%-5.77億 | 52.74%-1.36億 | 2,682.02%1,967.5万 | -87.51%-6,294.2万 | --0 | 63.37%-9,311.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 615.33%47.07億 | 30.58%6.58億 | 392.10%5.04億 | 44.97%-1.73億 | -116.69%-3.14億 | 198.52%18.79億 | 7.83%32.65億 | 15,695.84%6.46億 | 38.91%-9.71億 | -30.56%-10.61億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.90%-7.34億 | -41.39%-7.48億 | -181.89%-5.29億 | -32.56%6.46億 | 112.92%9.58億 | 10.01%-74.12億 | 81.59%-3.63億 | 80.91%-5.69億 | -616.95%-32.62億 | -13.69%-32.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.66%-2,342.3万 | -7.08%-3,108.8万 | -240.11%-2,903.2万 | 24.14%-853.6万 | 90.01%-1,125.3万 | -112.13%-1.13億 | 42.85%-578.5万 | 86.02%-497.2万 | -2,679.85%-8,306.2万 | -326.69%-1,880万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4.05億 | ---- | ---- | --9.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 272.35%6.31億 | -74.14%1.69億 | 253.82%6.55億 | -65.13%1.85億 | 63,889.66%5.31億 | -100.01%-83.2万 | -96.37%680.1万 | -100.97%-339.7万 | -100.03%-103.9万 | -100.07%-319.7万 |
| その他の投資活動純額 | 100.05%1,000 | ---194.5万 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 92.90%-906.3万 | 98.91%-16万 | 73.57%-683.6万 | 100.30%16.1万 | 93.22%-222.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.83%-1.1億 | -141.94%-6.05億 | -141.95%-2.5億 | -58.49%5.96億 | 122.01%14.36億 | -8,387.22%-65.25億 | 140.73%7.19億 | 79.00%-5.48億 | -227.13%-34.5億 | -286.77%-32.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,050.00%-38億 | 100.00%4億 | 300.00%2億 | -109.09%-1億 | -54.17%11億 | 2,044.33%24億 | -4,270.84%-37億 | -4,973.63%-8.2億 | 31,116.66%43.2億 | 30,005.68%26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43,207.48%-4.81億 | -46.44%-111万 | 63.28%-75.8万 | -65.78%-206.4万 | 57.67%-124.5万 | -101.96%-294.1万 | -101.00%-38.9万 | -100.75%-63.5万 | -107.34%-107万 | -106.86%-84.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.03%-2.99億 | -0.02%-2.99億 | 41.13%-2.98億 | 0.03%-5.07億 | 0.06%-5.07億 | 25.59%-5.07億 | -174.80%-33.8万 | -74.79%-63.1万 | 31.18%-5,990.8万 | 24.88%-4.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,859.82%-46.79億 | 91.84%-1,735.5万 | 80.55%-2.13億 | -79.96%-10.94億 | -121.06%-6.08億 | 506.45%28.86億 | -6,420.30%-39.84億 | -2,178.25%-11.26億 | 5,999.37%58.58億 | 454.13%21.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.01%12.18億 | 3.60%11.82億 | -37.00%11.41億 | 39.71%18.11億 | -57.54%12.96億 | -2.60%30.54億 | -28.91%13.73億 | -46.41%24.01億 | -72.10%9.65億 | -0.14%31.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.62%-8,134.6万 | -13.41%3,558.2万 | 106.13%4,109.3万 | -230.18%-6.7億 | 129.24%5.15億 | -92,413.45%-17.61億 | -100.00%-3.4万 | 59.68%-10.28億 | 40.27%14.37億 | -773.15%-21.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.90%3.4万 | -8.70%2.1万 | 475.00%2.3万 | 200.00%4,000 | -100.12%-4,000 | 231.01%336.7万 | --0 | ---5,000 | --7,000 | --336.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.68%11.37億 | 3.01%12.18億 | 3.60%11.82億 | -37.00%11.41億 | 39.71%18.11億 | -58.59%12.96億 | -58.59%12.96億 | -28.91%13.73億 | -46.41%24.01億 | -72.10%9.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,278.84%38.68億 | -106.98%-1.22億 | 88.89%-5,878.5万 | 28.62%-5.29億 | 86.87%-7.41億 | 26.30%-56.46億 | 176.54%28.96億 | 102.39%7,196.2万 | -110.74%-43.16億 | -17.83%-42.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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