ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.10%199.43億 | -33.02%139.36億 | 5.71%208.06億 | -2.48%196.83億 | -10.19%201.83億 | -15.17%224.73億 | 26.38%264.92億 | -32.63%209.62億 | 79.12%311.13億 | 245.53%173.7億 |
| その他の非現金項目 | 65.92%-16.47億 | -7,313.43%-48.33億 | 100.85%6,700万 | -133.47%-78.68億 | -419.43%-33.7億 | -65.44%10.55億 | 3,916.25%30.53億 | -101.87%-8,000万 | 210.01%42.72億 | 373.41%13.78億 |
| 運転資金の増減額 | -4,568.42%-8.87億 | -101.01%-1,900万 | 149.33%18.8億 | -79.43%-38.11億 | -304.43%-21.24億 | 117.98%10.39億 | -48.97%-57.8億 | -12.01%-38.8億 | -26.15%-34.64億 | -10,661.54%-27.46億 |
| -売上債権増減額 | -62.33%-20.86億 | -182.06%-12.85億 | 1,550.00%15.66億 | 97.00%-1.08億 | 12.08%-36.01億 | -127.43%-40.96億 | 27.67%-18.01億 | -52.11%-24.9億 | -192.33%-16.37億 | 139.59%17.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 91.04%-3.66億 | -494.97%-40.84億 | 16.57%10.34億 | -28.47%8.87億 | 79.97%12.4億 | 172.91%6.89億 | 51.86%-9.45億 | 55.89%-19.63億 | -233.33%-44.5億 | -366.78%-13.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 13.94%-6.85億 | -29.22%-7.96億 | 68.70%-6.16億 | 24.71%-19.68億 | -2,651.58%-26.14億 | 96.25%-9,500万 | -2,915.56%-25.34億 | 116.64%9,000万 | -105.89%-5.41億 | --91.8億 |
| -その他流動負債の変動 | -87.02%9.42億 | --72.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 27.81%-47.29億 | 24.87%-65.51億 | -67.72%-87.2億 | 5.58%-51.99億 | 22.56%-55.06億 | -29.37%-71.1億 | 42.25%-54.96億 | -139.78%-95.17億 | -48.43%-39.69億 | -20.45%-26.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.02%280.63億 | -41.36%168.02億 | 66.40%286.51億 | -0.73%172.18億 | -44.93%173.44億 | 6.53%314.93億 | 67.42%295.63億 | -27.99%176.58億 | 8.98%245.2億 | 54.63%224.99億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.68%-117.97億 | -16.43%-183.41億 | -78.77%-157.53億 | 34.42%-88.12億 | 26.09%-134.37億 | -2.85%-181.8億 | -6.65%-176.76億 | -731.15%-165.74億 | 118.11%26.26億 | -0.27%-145.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.34%-65.56億 | -1.41%-73.12億 | -23.52%-72.1億 | -177.42%-58.37億 | -64.12%-21.04億 | 37.77%-12.82億 | -166.84%-20.6億 | 59.54%-7.72億 | 3.93%-19.08億 | -219.81%-19.86億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,207.00%-43.07億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 8.92%5.37億 | 8.35%4.93億 | -38.01%4.55億 | 31.78%7.34億 | -17.11%5.57億 | 16.67%6.72億 | 39.47%5.76億 | 104.59%4.13億 | ---89.89億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.45%76.46億 | 146.56%38.92億 | -2,021.61%-83.59億 | -89.11%4.35億 | 265.20%39.93億 | -159.74%-24.17億 | 116.71%40.46億 | 330.49%18.67億 | -456.83%-8.1億 | -91.87%2.27億 |
| 受領配当金 | 754.55%9,400万 | -98.45%1,100万 | --7.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 43.81%17.53億 | 20.57%12.19億 | -3.53%10.11億 | -11.19%10.48億 | -6.13%11.8億 | 10.65%12.57億 | -48.08%11.36億 | 104.68%21.88億 | -6.47%10.69億 | 13.06%11.43億 |
| その他の投資活動純額 | -172.17%-3.13億 | -45.57%-1.15億 | -43.64%-7,900万 | 9.84%-5,500万 | 92.77%-6,100万 | -1,198.46%-8.44億 | 5.80%-6,500万 | -170.41%-6,900万 | -3.92%9,800万 | 140.16%1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.23%-86.13億 | 31.01%-201.4億 | -134.60%-291.94億 | -37.93%-124.44億 | 63.98%-90.22億 | -78.14%-250.44億 | -2.08%-140.59億 | -74.87%-137.73億 | 47.26%-78.76億 | -30.82%-149.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -15.30%-3.09億 | -180.00%-2.68億 | 187.70%3.35億 | 62.88%-3.82億 | -103.91%-10.29億 | 502.71%262.85億 | 39.45%-65.27億 | -243.39%-107.79億 | -443.81%-31.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-200万 | -1,598.11%-47.64億 | 168.39%3.18億 | 90.23%-4.65億 | -2,455.45%-47.58億 | -77.05%2.02億 | 498.64%8.8億 | 172.22%1.47億 | -99.62%5,400万 | 9,157.42%143.49億 |
| 配当金支払総額 | -5.63%-50.87億 | -5.96%-48.16億 | -16.69%-45.45億 | 8.42%-38.95億 | -29.07%-42.53億 | -25.24%-32.95億 | 19.76%-26.31億 | -66.79%-32.79億 | -9.65%-19.66億 | -5.22%-17.93億 |
| 支払利息CFF | 3.13%-9,300万 | -159.46%-9,600万 | -15.63%-3,700万 | -190.91%-3,200万 | 78.43%-1,100万 | 55.65%-5,100万 | 33.53%-1.15億 | 35.93%-1.73億 | 7.85%-2.7億 | -9.74%-2.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -239.73%-9.92億 | 8.75%-2.92億 | 94.35%-3.2億 | -2,833.68%-56.62億 | 26.34%-1.93億 | -36.46%-2.62億 | 9.86%-1.92億 | 5.33%-2.13億 | -33.14%-2.25億 | -9.74%-1.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.92%-61.79億 | -111.65%-102.84億 | 50.10%-48.59億 | -1.27%-97.38億 | -115.90%-96.16億 | -118.40%-44.54億 | 340.66%242.13億 | 23.79%-100.61億 | -247.62%-132.02億 | 935.01%89.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.67%799.17億 | -3.23%894.63億 | -5.67%924.49億 | -1.24%980.05億 | 9.97%992.37億 | 73.50%902.38億 | -12.45%520.1億 | 9.55%594.06億 | 53.27%542.25億 | 9.16%353.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.42%132.71億 | -152.17%-136.22億 | -8.82%-54.02億 | -283.62%-49.64億 | -164.86%-12.94億 | -94.98%19.95億 | 743.09%397.17億 | -279.43%-61.76億 | -79.15%34.42億 | 700.19%165.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.10%15.04億 | 68.71%40.76億 | 508.80%24.16億 | -1,053.23%-5.91億 | -92.08%6,200万 | 152.59%7.83億 | -22.25%-14.89億 | -170.00%-12.18億 | 3.26%17.4億 | 86.19%16.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | -100.15%-100万 | --6.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.49%946.91億 | -10.67%799.17億 | -3.23%894.63億 | -5.67%924.49億 | 5.36%980.05億 | 3.08%930.17億 | 73.50%902.38億 | -12.45%520.1億 | 9.55%594.06億 | 53.27%542.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.89%96.86億 | -282.01%-88.95億 | 931.01%48.87億 | 145.84%4.74億 | -108.68%-10.34億 | 28.27%119.16億 | 432.50%92.9億 | -124.50%-27.94億 | 107.35%114.02億 | 1,075.00%54.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
