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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -174.78%-7.68億 | -60.64%10.27億 | 90.02%26.09億 | 78.31%13.73億 | 11.27%7.7億 | -31.76%6.92億 | 10.22%10.14億 | -11.79%9.2億 | 378.44%10.43億 | 66.41%2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100万 | 550.00%900万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -47.79%-11.35億 | -2.13%-7.68億 | 3.09%-7.52億 | -2.37%-7.76億 | -56.94%-7.58億 | -176.00%-4.83億 | -373.44%-1.75億 | 123.27%6,400万 | 22.97%-2.75億 | -17.43%-3.57億 |
| 運転資金の増減額 | -112.47%-9.88億 | -24.33%-4.65億 | -209.09%-3.74億 | -107.65%-1.21億 | 195.88%15.82億 | -338.83%-16.5億 | -235.25%-3.76億 | 309.02%2.78億 | 33.17%-1.33億 | -168.62%-1.99億 |
| -売掛金増減額 | 44.43%-4.64億 | -189.93%-8.35億 | -2,518.18%-2.88億 | -100.73%-1,100万 | 238.89%15.07億 | -97.63%-10.85億 | -1,272.50%-5.49億 | 85.02%-4,000万 | -486.96%-2.67億 | 76.92%6,900万 |
| -在庫増減額 | 10.97%-3.57億 | -95.61%-4.01億 | 13.14%-2.05億 | -173.75%-2.36億 | 187.19%3.2億 | -647.76%-3.67億 | 126.48%6,700万 | -666.67%-2.53億 | 88.34%-3,300万 | -715.22%-2.83億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.99億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.41%-3,500万 | 7.50%-3,700万 | 9.09%-4,000万 | 6.38%-4,400万 | -34.29%-4,700万 | -20.69%-3,500万 | -163.64%-2,900万 | 21.43%-1,100万 | 33.33%-1,400万 | 22.22%-2,100万 |
| 利息の受取額 | 16.27%9.79億 | 12.27%8.42億 | -13.09%7.5億 | 28.04%8.63億 | 5.64%6.74億 | 9.43%6.38億 | 6.97%5.83億 | 7.50%5.45億 | 18.74%5.07億 | -0.70%4.27億 |
| 支払済みの税金還付金 | 130.91%7.44億 | -541.87%-24.07億 | -158.62%-3.75億 | ---1.45億 | --0 | -66.45%-5.11億 | 23.82%-3.07億 | -203.01%-4.03億 | -41.49%-1.33億 | 8.74%-9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515.29%29.03億 | -103.23%-8,500万 | -19.67%26.34億 | -12.65%32.79億 | 617.78%37.54億 | -78.23%5.23億 | 27.09%24.02億 | -16.33%18.9億 | 68.33%22.59億 | -13.59%13.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -55.21%-42.14億 | -153.37%-27.15億 | 586.33%50.87億 | -11.51%-10.46億 | 90.69%-9.38億 | -103.15%-100.76億 | -85.56%-49.6億 | -243.57%-26.73億 | 5.35%-7.78億 | 1.91%-8.22億 |
| 事業取引の純額 | ---20.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.89%27.68億 | 176.29%42.51億 | -5,644.33%-55.72億 | 53.37%-9,700万 | -204.00%-2.08億 | -39.39%2億 | -31.96%3.3億 | -15.80%4.85億 | 11.41%5.76億 | 508.24%5.17億 |
| その他の投資活動純額 | 75.08%-8,200万 | -600.00%-3.29億 | -11.90%-4,700万 | 34.38%-4,200万 | -18.52%-6,400万 | -201.89%-5,400万 | 140.91%5,300万 | 109.02%2,200万 | -2,340.00%-2.44億 | -103.04%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.17%-36.11億 | 326.88%12.07億 | 55.11%-5.32億 | 2.07%-11.85億 | 87.81%-12.1億 | -116.95%-99.3億 | -111.31%-45.77億 | -385.65%-21.66億 | -41.59%-4.46億 | 25.71%-3.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 408.39%22.05億 | 28.71%-7.15億 | -121.90%-10.03億 | 48.98%-4.52億 | -111.35%-8.86億 | 390,100.00%78.04億 | -99.96%200万 | 1,185.29%50.9億 | 59.71%-4.69億 | -17.10%-11.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | -102.38%-100万 | -54.35%4,200万 | 4,500.00%9,200万 | 200.00%200万 |
| 配当金支払総額 | 7.97%-4.39億 | 18.32%-4.77億 | -57.41%-5.84億 | -9.76%-3.71億 | 0.00%-3.38億 | 0.00%-3.38億 | -0.30%-3.38億 | 8.67%-3.37億 | -9.82%-3.69億 | -0.30%-3.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.54%-4,700万 | 30.49%-5,700万 | -17.14%-8,200万 | -1.45%-7,000万 | 0.00%-6,900万 | 40.00%-6,900万 | -30.68%-1.15億 | -22.22%-8,800万 | -256.52%-7,200万 | 182.14%4,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237.55%17.18億 | 25.16%-12.49億 | -86.90%-16.69億 | 30.94%-8.93億 | -117.48%-12.93億 | 1,736.28%73.96億 | -109.60%-4.52億 | 675.43%47.07億 | 43.66%-8.18億 | -4.69%-14.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.32%53.51億 | 8.58%54.78億 | 31.21%50.45億 | 48.23%38.45億 | -43.67%25.94億 | -36.32%46.05億 | 158.29%72.32億 | 55.12%28億 | -19.06%18.05億 | -10.37%22.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 895.28%10.1億 | -129.33%-1.27億 | -63.95%4.33億 | -4.00%12.01億 | 162.21%12.51億 | 23.45%-20.11億 | -159.29%-26.27億 | 345.33%44.31億 | 334.12%9.95億 | -64.73%-4.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.89%63.62億 | -2.32%53.51億 | 8.58%54.78億 | 31.21%50.45億 | 48.23%38.45億 | -43.67%25.94億 | -36.32%46.05億 | 158.29%72.32億 | 55.12%28億 | -19.06%18.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.18%-13.11億 | -301.73%-28億 | -29.40%13.88億 | 43.50%19.66億 | 114.34%13.7億 | -273.46%-95.53億 | -226.69%-25.58億 | -152.87%-7.83億 | 184.81%14.81億 | -27.27%5.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
