アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
プレイド
4165
アビックス
7836
キムラタン
8107
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.67%2.95億 | -0.47%3.1億 | --3.11億 |
| その他の非現金項目 | -17.38%3,503.2万 | 603.62%4,240万 | ---841.9万 |
| 運転資金の増減額 | -188.97%-1,598.3万 | -169.76%-553.1万 | --792.9万 |
| -売上債権増減額 | -142.71%-2,941.6万 | -4.78%-1,212万 | ---1,156.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 406.15%2,478.9万 | -1,109.60%-809.7万 | --80.2万 |
| 利息の受取額 | 27.27%5.6万 | -8.33%4.4万 | --4.8万 |
| 法人税等の支払額 | 2.32%-9,303.9万 | 25.72%-9,525万 | ---1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.69%2.24億 | 37.45%2.53億 | --1.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 7.83%-148.4万 | 4.45%-161万 | ---168.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.12%17.2万 | 3,207.58%218.3万 | --6.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---891.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-131.2万 | -415.19%-834.1万 | ---161.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --2.94億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.69億 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.68%18.09億 | 13.51%15.64億 | --13.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.57%4.91億 | 34.10%2.45億 | --1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -590.10%-143.6万 | -91.66%29.3万 | --351.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.08%22.99億 | 15.68%18.09億 | --15.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.72%2.22億 | 37.83%2.52億 | --1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |