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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.47%3.1億 | --3.11億 |
| その他の非現金項目 | 603.62%4,240万 | ---841.9万 |
| 運転資金の増減額 | -169.76%-553.1万 | --792.9万 |
| -売上債権増減額 | -4.78%-1,212万 | ---1,156.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,109.60%-809.7万 | --80.2万 |
| 利息の受取額 | -8.33%4.4万 | --4.8万 |
| 法人税等の支払額 | 25.72%-9,525万 | ---1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.45%2.53億 | --1.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 4.45%-161万 | ---168.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -10,298.48%-673.1万 | --6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.19%-834.1万 | ---161.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.51%15.64億 | --13.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.10%2.45億 | --1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.66%29.3万 | --351.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.68%18.09億 | --15.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.83%2.52億 | --1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
