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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.57%23.47億 | 16.09%52.82億 | 69.33%45.5億 | 104.65%26.87億 | -48.63%13.13億 | -87.01%25.56億 | 684.76%196.74億 | 68.37%25.07億 | 46.99%14.89億 | -43.53%10.13億 |
| その他の非現金項目 | 159.91%6.5億 | -95.14%-10.85億 | -79.94%-5.56億 | -138.15%-3.09億 | 255.17%8.1億 | -190.16%-5.22億 | 57.77%5.79億 | 81.68%3.67億 | -55.31%2.02億 | 694.74%4.52億 |
| 運転資金の増減額 | 129.28%7.69億 | -4,404.92%-26.26億 | -80.32%6,100万 | 120.16%3.1億 | -266.19%-15.38億 | -290.91%-4.2億 | -74.15%2.2億 | 450.21%8.51億 | -166.76%-2.43億 | 151.34%3.64億 |
| -売上債権増減額 | -536.36%-5.6億 | 88.72%-8,800万 | -208.03%-7.8億 | 201.40%7.22億 | -531.52%-7.12億 | -56.46%1.65億 | 494.79%3.79億 | 7.69%-9,600万 | 50.00%-1.04億 | 27.53%-2.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 169.11%13.69億 | -1,420.67%-19.81億 | -62.50%1.5億 | 176.63%4億 | -103.11%-5.22億 | 2.28%-2.57億 | -158.84%-2.63億 | 28.82%4.47億 | 433.65%3.47億 | 79.41%-1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 133.33%1,600万 | 21.31%-4,800万 | -48.78%-6,100万 | -115.79%-4,100万 | 61.22%-1,900万 | -590.00%-4,900万 | -52.38%1,000万 | -79.00%2,100万 | --1億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -83.98%3.3億 | --20.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 30.77%-900万 | 13.33%-1,300万 | 37.50%-1,500万 | 66.67%-2,400万 | 24.21%-7,200万 | 18.80%-9,500万 | 7.14%-1.17億 | -6.78%-1.26億 |
| 利息の受取額 | 25.12%2.64億 | -24.37%2.11億 | 18.22%2.79億 | 2.16%2.36億 | -7.60%2.31億 | -4.58%2.5億 | -3.32%2.62億 | -37.99%2.71億 | -8.96%4.37億 | -1.44%4.8億 |
| 法人税等の支払額 | -11.81%-14.39億 | 10.56%-12.87億 | -105.57%-14.39億 | 17.06%-7億 | 74.46%-8.44億 | -333.73%-33.05億 | 14.67%-7.62億 | -9.04%-8.93億 | -3.67%-8.19億 | -82.45%-7.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 36.92%67.75億 | -33.83%49.48億 | 20.81%74.78億 | 23.01%61.9億 | 126.97%50.32億 | -53.20%22.17億 | -25.34%47.37億 | 42.33%63.45億 | -7.09%44.58億 | 31.99%47.98億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.32%-84.92億 | -22.30%-70.58億 | -106.99%-57.71億 | 47.96%-27.88億 | 3.96%-53.57億 | -135.03%-55.78億 | 682.44%159.24億 | -2.17%-27.34億 | 21.27%-26.76億 | -7.06%-33.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.76%-2.88億 | -193.37%-5.31億 | -262.00%-1.81億 | 81.95%-5,000万 | 64.30%-2.77億 | 42.18%-7.76億 | -120.72%-13.42億 | 17.84%-6.08億 | -861.04%-7.4億 | -140.63%-7,700万 |
| 事業取引の純額 | 27.68%5.72億 | --4.48億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.48億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.40%9.98億 |
| その他の投資活動純額 | 140.30%2.41億 | -146.04%-5.98億 | 499.69%12.99億 | 81.41%-3.25億 | -1,740.00%-17.48億 | 89.65%-9,500万 | -1,211.43%-9.18億 | 82.72%-7,000万 | -780.43%-4.05億 | 47.73%-4,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.95%-79.67億 | -66.32%-77.39億 | -47.11%-46.53億 | 57.15%-31.63億 | -14.47%-73.82億 | -147.20%-64.49億 | 500.47%136.64億 | 10.70%-34.12億 | -20.46%-38.21億 | 18.54%-31.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 12.50%-3.08億 | 40.84%-3.52億 | -525.00%-5.95億 | 106.29%1.4億 | 42.62%-22.24億 | -192.97%-38.76億 | 16.00%-13.23億 | -214.46%-15.75億 | 5,882.61%13.76億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7.7億 | -100.00%-7.7億 | -0.26%-3.85億 | 0.26%-3.84億 | -0.26%-3.85億 | -50.59%-3.84億 | ---2.55億 | ---- | 99.74%-100万 | 24.56%-3.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 94.74%-100万 | 5.00%-1,900万 | 57.45%-2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.95%-12.4億 | -20.54%-15.49億 | 24.37%-12.85億 | -89.62%-16.99億 | 71.93%-8.96億 | 33.89%-31.92億 | -134.94%-48.28億 | 10.88%-20.55億 | -728.34%-23.06億 | 133.76%3.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.38%101.44億 | 14.23%143.64億 | 11.98%125.75億 | -22.57%112.3億 | -34.05%145.04億 | 162.27%219.94億 | 10.41%83.86億 | -18.10%75.95億 | 27.15%92.74億 | -14.71%72.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.96%-24.32億 | -381.82%-43.4億 | 15.96%15.4億 | 140.91%13.28億 | 56.28%-32.46億 | -154.70%-74.24億 | 1,445.90%135.73億 | 152.61%8.78億 | -183.74%-16.69億 | 248.07%19.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.67%7,000万 | -52.00%1.2億 | 1,370.59%2.5億 | 160.71%1,700万 | 56.25%-2,800万 | -288.24%-6,400万 | 140.00%3,400万 | -844.44%-8,500万 | 30.77%-900万 | -114.77%-1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.29%77.81億 | -29.38%101.44億 | 14.23%143.64億 | 11.98%125.75億 | -22.57%112.3億 | -34.05%145.04億 | 162.27%219.94億 | 10.41%83.86億 | -18.10%75.95億 | 27.15%92.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.99%-20.12億 | -274.37%-26.47億 | -54.51%15.18億 | 654.32%33.37億 | 86.14%-6.02億 | -8,763.27%-43.43億 | -101.63%-4,900万 | 187.62%29.97億 | -21.18%10.42億 | 208.88%13.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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