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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.35%458.21億 | 16.35%232.18億 | 21.63%199.55億 | -29.72%164.06億 | -1.18%233.45億 | -42.90%236.23億 | 26.78%413.74億 | 27.54%326.34億 | -0.35%255.88億 | 56.13%256.78億 |
| その他の非現金項目 | 97.17%-7,100万 | -241.63%-25.11億 | -51.86%-7.35億 | -122.22%-4.84億 | 26.85%21.78億 | -48.61%17.17億 | 18.77%33.41億 | 132.29%28.13億 | -59.06%12.11億 | 75.13%29.58億 |
| 運転資金の増減額 | -86.72%-75.25億 | -578.05%-40.3億 | 160.82%8.43億 | 3.08%-13.86億 | 62.09%-14.3億 | -19.97%-37.72億 | -329.82%-31.44億 | 131.08%13.68億 | 141.87%5.92億 | -268.94%-14.14億 |
| -売掛金増減額 | -11.06%-80.01億 | -521.57%-72.04億 | -148.03%-11.59億 | 368.41%24.13億 | -93.75%-8.99億 | 90.75%-4.64億 | -3,050.59%-50.16億 | 110.90%1.7億 | 73.32%-15.6億 | -436.17%-58.46億 |
| -在庫増減額 | 61.69%-12.47億 | -328.85%-32.55億 | -227.99%-7.59億 | 135.32%5.93億 | -2,523.44%-16.79億 | 95.86%-6,400万 | -2,310.00%-15.47億 | -92.66%7,000万 | 167.09%9.54億 | -93.73%-14.22億 |
| 配当金の受取額 | 14.93%1.54億 | -21.18%1.34億 | 32.81%1.7億 | -14.09%1.28億 | -12.35%1.49億 | -12.37%1.7億 | 11.49%1.94億 | --1.74億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 32.03%-5.2億 | 1.16%-7.65億 | -18.71%-7.74億 | 9.82%-6.52億 | 12.58%-7.23億 | 0.84%-8.27億 | 19.42%-8.34億 | 21.23%-10.35億 | 5.94%-13.14億 | 18.30%-13.97億 |
| 利息の受取額 | 19.59%18.01億 | 4.44%15.06億 | 9.41%14.42億 | 1.46%13.18億 | 5.10%12.99億 | 10.55%12.36億 | 7.81%11.18億 | -2.90%10.37億 | 4.50%10.68億 | 13.68%10.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.73%-90.09億 | 5.62%-82.86億 | 9.29%-87.79億 | -29.73%-96.78億 | 37.37%-74.6億 | 7.29%-119.11億 | 2.83%-128.47億 | -14.11%-132.21億 | -145.05%-115.86億 | 60.76%-47.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.63%736.89億 | -7.53%527.73億 | 21.02%570.71億 | -18.53%471.57億 | 15.88%578.8億 | -11.85%499.47億 | -9.72%566.63億 | 13.26%627.63億 | -14.42%554.16億 | 35.00%647.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.83%-380.21億 | -0.43%-366.2億 | -5.98%-364.65億 | 3.62%-344.06億 | 22.23%-356.97億 | -61.06%-459.01億 | 17.05%-284.99億 | -4.45%-343.58億 | -6.55%-328.95億 | 0.07%-308.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.38%-22.8億 | -82.10%-38.24億 | 13.79%-21億 | 5.65%-24.36億 | -19.37%-25.82億 | -1.98%-21.63億 | 4.03%-21.21億 | -24.72%-22.1億 | 25.86%-17.72億 | 22.90%-23.9億 |
| 事業取引の純額 | -1,275.89%-52.68億 | --4.48億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.43%-3.86億 | ---6.48億 |
| 投資商品取引の純額 | 3,113.33%4.52億 | 50.00%-1,500万 | 96.06%-3,000万 | 18.26%-7.61億 | -982.56%-9.31億 | 68.38%-8,600万 | 96.05%-2.72億 | -4,372.08%-68.87億 | -109.40%-1.54億 | 207.05%16.39億 |
| その他の投資活動純額 | 71.90%-5.57億 | -344.39%-19.82億 | 180.78%8.11億 | 66.78%-10.04億 | -224.95%-30.22億 | 66.47%-9.3億 | -519.67%-27.74億 | 43.38%6.61億 | 98.71%4.61億 | -92.09%2.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.75%-456.59億 | -11.10%-419.84億 | 2.16%-377.9億 | 8.42%-386.23億 | 13.94%-421.73億 | -44.22%-490.05億 | 20.59%-339.8億 | -23.43%-427.93億 | -8.50%-346.69億 | 3.26%-319.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 46.56%-62.85億 | -157.23%-117.61億 | 509.85%205.5億 | 57.61%-50.14億 | -1.64%-118.28億 | -223.13%-116.37億 | 157.80%94.51億 | -2.81%-163.52億 | -266.93%-159.05億 | 157.63%95.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.29%-42.94億 | 26.14%-70.73億 | ---95.76億 | --0 | --0 | -434,200.00%-43.43億 | 96.00%-100万 | 41.86%-2,500万 | -138.89%-4,300万 | 60.00%-1,800万 |
| 配当金支払総額 | 1.95%-45.79億 | 2.14%-46.7億 | -10.00%-47.72億 | 0.02%-43.38億 | 13.84%-43.39億 | -27.75%-50.36億 | -12.44%-39.42億 | 0.23%-35.06億 | -0.03%-35.14億 | -0.06%-35.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 98.84%-200万 | -82.11%-1.73億 | -4,650.00%-9,500万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 87.88%-400万 | ---3,300万 | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.45%-188.34億 | -1,389.61%-266.95億 | 117.87%20.7億 | 37.26%-115.85億 | 22.11%-184.66億 | -1,206.82%-237.08億 | 108.84%21.42億 | 0.17%-242.24億 | -39,878.69%-242.65億 | 100.23%6,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.44%1,195.59億 | 29.81%1,334.95億 | -2.90%1,028.42億 | -0.48%1,059.16億 | -17.66%1,064.23億 | 23.87%1,292.53億 | -4.02%1,043.44億 | -3.09%1,087.16億 | 41.63%1,121.81億 | -11.21%792.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.81%91.96億 | -174.50%-159.06億 | 799.80%213.51億 | -10.58%-30.51億 | 87.88%-27.59億 | -191.71%-227.66億 | 683.57%248.25億 | -20.92%-42.54億 | -110.70%-35.18億 | 385.13%328.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.02%8.27億 | 112.51%19.7億 | 4,313.64%9.27億 | 81.82%-2,200万 | -89.06%-1.21億 | -177.11%-6,400万 | 170.94%8,300万 | -325.00%-1.17億 | -53.15%5,200万 | -47.39%1.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 837,600.00%83.75億 | -100.04%-100万 | --23.73億 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -99.92%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.38%1,295.82億 | -10.44%1,195.59億 | 29.81%1,334.95億 | -2.90%1,028.42億 | -0.48%1,059.16億 | -17.66%1,064.23億 | 23.87%1,292.53億 | -4.02%1,043.44億 | -3.09%1,087.16億 | 41.63%1,121.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.30%332.34億 | -33.57%122.05億 | 80.92%183.72億 | -47.92%101.55億 | 1,231.06%195億 | -76.25%14.65億 | -76.16%61.68億 | 25.89%258.77億 | -34.17%205.55億 | 127.13%312.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
