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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.61%5.15億 | -58.08%-11.05億 | -118.44%-6.99億 | 36.88%-3.2億 | -6.07%-5.07億 | -281.06%-4.78億 | -52.26%2.64億 | 113.51%5.53億 | -27.86%2.59億 | -43.64%3.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -612.50%-4,100万 | 107.02%800万 |
| その他の非現金項目 | -104.44%-600万 | 400.00%1.35億 | 144.26%2,700万 | -274.29%-6,100万 | -54.55%3,500万 | 214.93%7,700万 | -263.41%-6,700万 | 10.81%4,100万 | -2.63%3,700万 | -15.56%3,800万 |
| 運転資金の増減額 | -139.05%-4.92億 | 1,900.00%12.6億 | -289.19%-7,000万 | -79.21%3,700万 | 52.14%1.78億 | 164.29%1.17億 | -384.38%-1.82億 | 150.79%6,400万 | -222.33%-1.26億 | 171.05%1.03億 |
| -売掛金増減額 | 102.48%400万 | 10.06%-1.61億 | -277.23%-1.79億 | 731.25%1.01億 | -104.16%-1,600万 | 19,350.00%3.85億 | 97.59%-200万 | 26.55%-8,300万 | 54.62%-1.13億 | -1,678.57%-2.49億 |
| -在庫増減額 | 5.56%-1,700万 | -38.46%-1,800万 | -360.00%-1,300万 | 171.43%500万 | -116.67%-700万 | 220.00%4,200万 | -183.33%-3,500万 | 150.00%4,200万 | -2,900.00%-8,400万 | 107.14%300万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.81%-3,100万 | 15.63%-2,700万 | -3.23%-3,200万 | -6.90%-3,100万 | 0.00%-2,900万 | 14.71%-2,900万 | 29.17%-3,400万 | 15.79%-4,800万 | 29.63%-5,700万 | 21.36%-8,100万 |
| 利息の受取額 | -12.50%700万 | -70.37%800万 | 3.85%2,700万 | 8.33%2,600万 | 9.09%2,400万 | -18.52%2,200万 | 0.00%2,700万 | 12.50%2,700万 | 9.09%2,400万 | 10.00%2,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.90%-2,700万 | -28.95%-4,900万 | 35.59%-3,800万 | -11.32%-5,900万 | -5,200.00%-5,300万 | 99.57%-100万 | -143.16%-2.31億 | -39.71%-9,500万 | -254.55%-6,800万 | 114.43%4,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.44%4.94億 | 4,830.00%4.73億 | -104.29%-1,000万 | -26.50%2.33億 | -8.91%3.17億 | 41.46%3.48億 | -79.64%2.46億 | 65.25%12.08億 | -31.94%7.31億 | 45.92%10.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.95%-3.16億 | 34.59%-3.29億 | 13.72%-5.03億 | 33.30%-5.83億 | -50.17%-8.74億 | 2.51%-5.82億 | -6.99%-5.97億 | -113.79%-5.58億 | 41.35%-2.61億 | -63.60%-4.45億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 88.24%-200万 | -70.00%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | ---300万 | ---- | -150.00%-3,000万 | -71.43%-1,200万 | -40.00%-700万 | 16.67%-500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,700万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.68%1,500万 | 1,122.52%11.35億 | -305.56%-1.11億 | 590.91%5,400万 | -128.95%-1,100万 | -89.84%3,800万 | 3,500.00%3.74億 | 0.00%-1,100万 | -10.00%-1,100万 | 0.00%-1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 81.25%-300万 | -6.67%-1,600万 | -850.00%-1,500万 | 140.00%200万 | -350.00%-500万 | 200.00%200万 | -200.00%-200万 | -60.00%200万 | --500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.58%-3.04億 | 221.98%7.88億 | -20.30%-6.46億 | 39.87%-5.37億 | -64.76%-8.93億 | -112.55%-5.42億 | 55.96%-2.55億 | -60.39%-5.79億 | 21.52%-3.61億 | -139.35%-4.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.85%3.57億 | -544.69%-7.96億 | -35.84%1.79億 | 330.58%2.79億 | -308.62%-1.21億 | -35.56%5,800万 | 266.67%9,000万 | 80.99%-5,400万 | 0.00%-2.84億 | 71.14%-2.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 113.26%3.86億 | 1,164.71%1.81億 | 34.62%-1,700万 | 13.33%-2,600万 | -7.14%-3,000万 | -660.00%-2,800万 | 127.78%500万 | -350.00%-1,800万 | ---400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.55%6.98億 | -717.05%-5.43億 | -69.34%8,800万 | 233.49%2.87億 | -481.08%-2.15億 | -188.10%-3,700万 | 131.34%4,200万 | 63.49%-1.34億 | 8.02%-3.67億 | 64.85%-3.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.56%20.34億 | -30.15%13.16億 | -0.84%18.84億 | -29.42%19億 | -7.93%26.92億 | 1.14%29.24億 | 20.41%28.91億 | 0.13%24.01億 | 10.05%23.98億 | 55.42%21.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.68%8.88億 | 226.41%7.18億 | -3,241.18%-5.68億 | 97.85%-1,700万 | -242.42%-7.91億 | -800.00%-2.31億 | -93.33%3,300万 | 16,400.00%4.95億 | -98.60%300万 | -72.08%2.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---400万 | --0 | -42.86%400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.71%29.23億 | 54.56%20.34億 | -30.15%13.16億 | -0.84%18.84億 | -29.42%19億 | -7.93%26.92億 | 1.14%29.24億 | 20.41%28.91億 | 0.13%24.01億 | 10.05%23.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.35%1.78億 | 126.79%1.42億 | -47.22%-5.3億 | 35.71%-3.6億 | -139.32%-5.6億 | 38.58%-2.34億 | -157.99%-3.81億 | 41.90%6.57億 | -25.80%4.63億 | 36.54%6.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
