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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.26%33.85億 | 54.75%19.31億 | 37.24%12.48億 | 3.24%9.09億 | -33.19%8.81億 | 77.29%13.19億 | 51.60%7.44億 | 155.63%4.91億 | 165.48%1.92億 | -251.10%-2.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.50%1,893.5万 | -515.61%-1.65億 |
| その他の非現金項目 | -106.76%-692万 | -40.15%1.02億 | 330.29%1.71億 | -24,681.13%-7,423.5万 | 100.21%30.2万 | -203.80%-1.44億 | 635.16%1.39億 | -27.83%1,887.4万 | -57.34%2,615.3万 | 354.46%6,130.2万 |
| 運転資金の増減額 | 7.04%-1.71億 | -149.45%-1.84億 | 196.75%3.73億 | -216.82%-3.85億 | 154.35%3.3億 | -1,362.40%-6.07億 | -116.70%-4,150.4万 | 123.45%2.48億 | 138.82%1.11億 | -1,615.33%-2.86億 |
| -売掛金増減額 | -7.27%-8.84億 | -35.58%-8.24億 | -6,401.01%-6.08億 | 108.21%965.1万 | 82.97%-1.18億 | -12.66%-6.9億 | -3,447.81%-6.13億 | 66.69%-1,727.5万 | 50.27%-5,186.3万 | -174.16%-1.04億 |
| -在庫増減額 | -1.57%-1.98億 | -67.16%-1.95億 | -566.19%-1.17億 | 170.86%2,500.3万 | 83.51%-3,528.7万 | -233.18%-2.14億 | 308.62%1.61億 | -400.07%-7,701.8万 | 124.51%2,566.7万 | -384.54%-1.05億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.33%3,692.8万 | -30.36%5,799.7万 | --8,328万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -69.89%-181.1万 | 65.72%-106.6万 | 16.82%-311万 | 36.84%-373.9万 | -6.00%-592万 | 30.18%-558.5万 | 19.14%-799.9万 | 12.67%-989.2万 | 2.71%-1,132.7万 | 29.02%-1,164.2万 |
| 利息の受取額 | 17.14%655.5万 | -3.08%559.6万 | -28.93%577.4万 | -20.12%812.4万 | 3.80%1,017万 | 8.23%979.8万 | 0.63%905.3万 | -17.45%899.6万 | 17.83%1,089.8万 | 6.26%924.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.91%-5.39億 | -109.98%-7億 | -128.18%-3.33億 | 66.08%-1.46億 | -58.04%-4.3億 | 43.45%-2.72億 | -346.66%-4.82億 | -653.12%-1.08億 | 175.13%1,949.8万 | 90.88%-2,595.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.80%39.36億 | -9.41%23.74億 | 81.65%26.2億 | -28.37%14.43億 | 112.10%20.14億 | -37.24%9.49億 | -23.21%15.13億 | 34.02%19.7億 | 144.85%14.7億 | -44.82%6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.57%-16.29億 | 5.23%-10.34億 | 34.55%-10.91億 | -80.34%-16.66億 | 44.46%-9.24億 | -307.12%-16.64億 | -134.45%-4.09億 | 87.26%-1.74億 | -34.39%-13.69億 | -129.83%-10.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -118.23%-2.09億 | -42.60%-9,574.5万 | -9.95%-6,714.1万 | 23.40%-6,106.7万 | 10.41%-7,972.5万 | -66.81%-8,898.5万 | -38.49%-5,334.4万 | 13.50%-3,851.8万 | 51.75%-4,453.1万 | -98.68%-9,230.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -120.30%-127.6万 | -95.96%628.7万 | 1.84%1.56億 | 397.88%1.53億 | 263.46%3,071.6万 | 357.06%845.1万 | 199.78%184.9万 | -104.14%-185.3万 | 44.66%4,478.5万 | 348.29%3,095.9万 |
| その他の投資活動純額 | -127.87%-139万 | 498,900.00%498.8万 | -100.03%-1,000 | --300万 | ---- | 100.00%1,000 | ---3.72億 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.80%-18.4億 | -11.33%-11.16億 | 36.23%-10.03億 | -61.85%-15.72億 | 44.29%-9.71億 | -109.87%-17.44億 | -289.25%-8.31億 | 84.37%-2.13億 | -26.20%-13.66億 | -124.98%-10.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-5億 | -340.96%-5億 | 121.50%2.08億 | -289.22%-9.65億 | 204.08%5.1億 | -115.38%-4.9億 | 69.05%-2.28億 | -138.68%-7.35億 | 575.00%19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108.92%1,886.7万 | -60,713.79%-2.12億 | -68.12%-34.8万 | 99.89%-20.7万 | -14,442.70%-1.85億 | 98.92%-127.4万 | -4,978.20%-1.18億 | -43.74%-233万 | -9.01%-162.1万 | 98.62%-148.7万 |
| 配当金支払総額 | -56.09%-5.58億 | -57.20%-3.58億 | -6.53%-2.28億 | 8.40%-2.14億 | -7.56%-2.33億 | -0.03%-2.17億 | -0.27%-2.17億 | 0.11%-2.16億 | -0.01%-2.16億 | 25.53%-2.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.11%-5.85億 | -43.52%-11.06億 | -1,501.85%-7.71億 | 96.59%-4,812.5万 | -620.74%-14.12億 | 131.70%2.71億 | -75.81%-8.55億 | 51.74%-4.86億 | -162.39%-10.08億 | 284.69%16.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.20%22.51億 | 67.57%21億 | -12.44%12.53億 | -20.52%14.31億 | -10.58%18.01億 | -12.68%20.14億 | 122.61%23.06億 | -46.60%10.36億 | 140.79%19.4億 | -24.96%8.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 900.05%15.11億 | -82.15%1.51億 | 575.77%8.47億 | 51.84%-1.78億 | 29.38%-3.7億 | -201.77%-5.23億 | -113.65%-1.73億 | 240.51%12.7億 | -179.70%-9.04億 | 523.33%11.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --3.1億 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.13%37.62億 | 7.20%22.51億 | 67.57%21億 | -12.44%12.53億 | -20.52%14.31億 | -15.57%18.01億 | -7.52%21.33億 | 122.61%23.06億 | -46.60%10.36億 | 140.79%19.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.73%20.98億 | -14.97%12.44億 | 613.50%14.63億 | -364.02%-2.85億 | 96.46%-6,138万 | -316.91%-17.32億 | -47.36%7.98億 | 512.85%15.17億 | 44.39%-3.67億 | -210.38%-6.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
