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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.13%26.24億 | 49.04%25.94億 | 163.43%17.41億 | -60.80%6.61億 | -21.44%16.85億 | -14.74%21.46億 | 26.87%25.17億 | 52.12%19.84億 | 60.09%13.04億 | -4.11%8.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.75%-3.75億 | 9.27%2.04億 |
| その他の非現金項目 | -78.22%3,463.7万 | 79.40%1.59億 | -58.34%8,865.4万 | 8,320.82%2.13億 | 104.15%252.7万 | -241.63%-6,087.7万 | 129.18%4,298.2万 | -172.50%-1.47億 | 199.49%2.03億 | 148.52%6,784.7万 |
| 運転資金の増減額 | 59.08%-1.84億 | -20,692.15%-4.5億 | 98.60%-216.5万 | 86.29%-1.54億 | -637.14%-11.26億 | 52.53%-1.53億 | -588.94%-3.22億 | -133.91%-4,671.3万 | 121.07%1.38億 | -166,635.97%-6.54億 |
| -売掛金増減額 | 76.77%-1.54億 | -410.27%-6.61億 | -873.27%-1.3億 | 114.78%1,675万 | -455.62%-1.13億 | 86.90%-2,039.8万 | -153.93%-1.56億 | 225.20%2.89億 | 60.51%-2.31億 | -134.04%-5.84億 |
| -在庫増減額 | -356.73%-2.66億 | -134.23%-5,814.4万 | -42.95%1.7億 | 256.42%2.98億 | -226.60%-1.9億 | -141.07%-5,829.5万 | 202.09%1.42億 | -491.12%-1.39億 | 115.20%3,555.1万 | -248.69%-2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 211.33%2,043.6万 | ---1,835.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.55%-2,394.3万 | -4.28%-2,589.9万 | 12.05%-2,483.5万 | 9.52%-2,823.7万 | -9.50%-3,120.7万 | -2.63%-2,849.9万 | 7.73%-2,776.8万 | 14.85%-3,009.4万 | 13.16%-3,534.1万 | 11.90%-4,069.9万 |
| 利息の受取額 | -58.44%3,223.6万 | 94.38%7,757.1万 | 27.13%3,990.7万 | -12.42%3,139.1万 | -5.14%3,584.3万 | -13.35%3,778.6万 | 13.27%4,361万 | -3.11%3,850.1万 | 15.21%3,973.6万 | 12.97%3,448.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.52%-9.87億 | -170.40%-9.35億 | -174.01%-3.46億 | 80.56%-1.26億 | 21.90%-6.49億 | 6.36%-8.31億 | -98.69%-8.88億 | 5.48%-4.47億 | -21.54%-4.73億 | 49.97%-3.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.79%21.17億 | -16.20%22.01億 | 60.60%26.26億 | 111.86%16.35億 | -59.87%7.72億 | -3.48%19.23億 | -6.08%19.92億 | 33.15%21.21億 | 104.43%15.93億 | -15.37%7.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.64%-6.07億 | -78.04%-6.11億 | 49.12%-3.43億 | 48.15%-6.75億 | -43.57%-13.01億 | 27.61%-9.06億 | -96.80%-12.52億 | -19.21%-6.36億 | 5.62%-5.34億 | 23.96%-5.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---4億 | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 118.70%1.71億 | -1,387.68%-9.17億 | -95.91%7,118.3万 | 21.30%17.4億 | 400.62%14.35億 | -84.21%-4.77億 | 29.22%-2.59億 | 27.22%-3.66億 | -465.83%-5.03億 | -70.20%1.37億 |
| その他の投資活動純額 | -44.89%-1,952万 | -150.03%-1,347.2万 | -65.25%2,692.8万 | 311.47%7,748万 | 28.88%-3,663.9万 | 0.71%-5,151.5万 | -68.10%-5,188.3万 | -32.55%-3,086.5万 | 37.07%-2,328.6万 | 70.68%-3,700.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.35%-4.57億 | -346.21%-15.41億 | -340.76%-3.45億 | 48.24%1.43億 | 106.79%9,674.8万 | 9.37%-14.25億 | -37.11%-15.72億 | -8.47%-11.47億 | -133.23%-10.57億 | -12.83%-4.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.27%-8,000万 | -10.00%-1.1億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.74%-2.84億 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-2.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40,064.45%-4.6億 | 48.24%-114.5万 | 21.25%-221.2万 | 98.72%-280.9万 | -201.12%-2.2億 | 40.98%-7,306.8万 | -20.46%-1.24億 | -2,015.23%-1.03億 | ---485.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -44.46%-4.56億 | -48.78%-3.15億 | -21.02%-2.12億 | 50.42%-1.75億 | 33.69%-3.53億 | -112.60%-5.33億 | -73.41%-2.51億 | 0.10%-1.45億 | -0.17%-1.45億 | 0.26%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -126.14%-297.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.48%-10.11億 | -40.23%-4.41億 | -76.52%-3.14億 | 68.95%-1.78億 | 5.37%-5.73億 | -61.82%-6.06億 | 29.50%-3.74億 | -16.85%-5.31億 | -0.47%-4.55億 | -0.29%-4.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.90%56.47億 | 57.55%53.84億 | 88.11%34.17億 | 19.40%18.17億 | -6.62%15.21億 | 2.89%16.29億 | 38.90%15.84億 | 7.69%11.4億 | -10.66%10.59億 | 6.09%11.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.03%6.49億 | -88.85%2.19億 | 22.86%19.67億 | 442.29%16.01億 | 373.62%2.95億 | -335.97%-1.08億 | -89.69%4,571.5万 | 444.46%4.43億 | 164.46%8,145.6万 | -285.88%-1.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --3,658.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 595.86%3.08億 | 4,419,300.00%4,419.2万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.59%66.41億 | 4.90%56.47億 | 57.55%53.84億 | 88.11%34.17億 | 19.40%18.17億 | -6.62%15.21億 | 2.89%16.29億 | 38.90%15.84億 | 7.69%11.4億 | -10.66%10.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.00%15.1億 | -30.37%15.9億 | 137.65%22.83億 | 281.47%9.61億 | -152.06%-5.29億 | 37.32%10.17億 | -50.12%7.4億 | 40.12%14.85億 | 417.91%10.59億 | 15.63%2.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
