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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.01%51.06億 | -52.82%29.01億 | -2.86%61.49億 | 11.66%63.3億 | -11.30%56.69億 | 8.12%63.91億 | 55.76%59.11億 | -34.40%37.95億 | 10.82%57.85億 | 12.10%52.2億 |
| その他の非現金項目 | -158.15%-10.3億 | 33.94%-3.99億 | -1,108.00%-6.04億 | -933.33%-5,000万 | 113.95%600万 | -124.86%-4,300万 | 134.19%1.73億 | ---5.06億 | ---- | -293.46%-8.7億 |
| 運転資金の増減額 | 37.32%-10.21億 | 7.02%-16.29億 | -60.73%-17.52億 | -23.72%-10.9億 | 32.33%-8.81億 | -740.00%-13.02億 | 91.54%-1.55億 | 16.73%-18.32億 | -2,279.38%-22億 | 109.92%1.01億 |
| -売上債権増減額 | -343.42%-13.48億 | 71.18%-3.04億 | -227.42%-10.55億 | 314.00%8.28億 | 789.66%2億 | 93.87%-2,900万 | -4,400.00%-4.73億 | 101.19%1,100万 | -2,080.69%-9.25億 | -93.31%4,670.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.74%-1.98億 | -442.39%-11.47億 | 210.93%3.35億 | -51.00%-3.02億 | -150.89%-2億 | 355.19%3.93億 | 86.34%-1.54億 | -261.22%-11.27億 | -370.37%-3.12億 | 119.92%1.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 85.03%-3.14億 | -64.73%-20.97億 | -173.76%-12.73億 | 63.90%-4.65億 | -34.87%-12.88億 | -221.55%-9.55億 | -48.50%-2.97億 | -412.82%-2億 | -140.45%-3,900万 | 391.90%9,642.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.64%5,200万 | 204.85%8.17億 | 194.04%2.68億 | -46.15%-2.85億 | 45.98%-1.95億 | -154.45%-3.61億 | 2,662.50%6.63億 | -89.19%2,400万 | 187.58%2.22億 | 115.79%7,719.5万 |
| 利息の支払額 | 36.21%-7,400万 | -169.77%-1.16億 | 54.26%-4,300万 | 29.85%-9,400万 | -8.94%-1.34億 | -20.59%-1.23億 | -142.86%-1.02億 | 4.55%-4,200万 | -7.15%-4,400万 | 40.36%-4,106.3万 |
| 利息の受取額 | 28.14%8.15億 | -47.13%6.36億 | 75.88%12.03億 | 9.79%6.84億 | -18.13%6.23億 | 9.50%7.61億 | 15.83%6.95億 | 7.53%6億 | 0.60%5.58億 | 7.77%5.55億 |
| 法人税等の支払額 | -117.40%-8.87億 | 77.05%-4.08億 | -24.77%-17.78億 | 34.06%-14.25億 | -32.66%-21.61億 | 19.95%-16.29億 | -26.40%-20.35億 | -35.29%-16.1億 | 22.23%-11.9億 | -27.37%-15.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.44%97.3億 | -0.24%82.85億 | -4.22%83.05億 | 7.74%86.71億 | 15.57%80.48億 | -5.26%69.64億 | -1.13%73.51億 | 14.86%74.35億 | -15.25%64.73億 | 28.65%76.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.95%-74.15億 | 10.92%-73.45億 | -41.35%-82.45億 | -12.93%-58.33億 | 26.72%-51.65億 | 13.35%-70.48億 | 2.85%-81.34億 | -65.05%-83.73億 | -16.23%-50.73億 | 10.46%-43.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.51%-3.44億 | -42.42%-3.76億 | -32.66%-2.64億 | 8.29%-1.99億 | -8.50%-2.17億 | 26.74%-2億 | 3.53%-2.73億 | -5.20%-2.83億 | 19.55%-2.69億 | 6.66%-3.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -240.75%-11.79億 | ---3.46億 | ---- | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | 84.61%-1.32億 |
| 投資商品取引の純額 | 63.82%-3.81億 | -588.24%-10.53億 | -383.33%-1.53億 | 102.86%5,400万 | -2,293.67%-18.91億 | -229.17%-7,900万 | -118.18%-2,400万 | -128.95%-1,100万 | -62.69%3,800万 | -51.58%1.02億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --3.32億 | ---- | 96.37%-1,300万 | ---3.58億 | ---- | -1.83%1.07億 | 146.38%1.09億 | -4,021.90%-2.35億 | -98.68%599.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.58%-81.4億 | 14.22%-84.42億 | -55.29%-98.41億 | 16.96%-63.37億 | -4.78%-76.31億 | 12.51%-72.83億 | 2.73%-83.24億 | -54.50%-85.58億 | -17.28%-55.39億 | 12.91%-47.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.92%3.02億 | -6.54%25億 | 129.42%26.75億 | -7.46%11.66億 | -41.20%12.6億 | -18.89%21.43億 | 7,448.57%26.42億 | -97.64%3,500万 | 179.20%14.83億 | -100.50%-18.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 14.09%-200万 | -20.68%-232.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.93%-11.59億 | -1.88%-11.37億 | -1.82%-11.16億 | -2.05%-10.96億 | -1.90%-10.74億 | -19.10%-10.54億 | -16.75%-8.85億 | -12.46%-7.58億 | -18.27%-6.74億 | -8.11%-5.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -133.33%-200万 | 108.96%600万 | -6,600.00%-6,700万 | 99.75%-100万 | -39,499,900.00%-3.95億 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.12%-12.55億 | -18.86%9.72億 | 566.15%11.98億 | -59.63%-2.57億 | -121.32%-1.61億 | -45.13%7.55億 | 237.46%13.76億 | -546.88%-10.01億 | 108.63%2.24億 | -59.42%-25.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.33%69.74億 | -8.62%59.44億 | 42.00%65.05億 | 5.85%45.81億 | 9.71%43.28億 | 11.60%39.45億 | -38.09%35.35億 | 24.16%57.1億 | 10.36%45.99億 | -18.90%41.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.90%3.35億 | 341.12%8.15億 | -116.27%-3.38億 | 711.33%20.77億 | -41.28%2.56億 | 8.19%4.36億 | 118.97%4.03億 | -283.42%-21.24億 | 261.80%11.58億 | 128.73%3.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.85%1.33億 | 195.96%2.14億 | -47.68%-2.23億 | -7,450.00%-1.51億 | 96.23%-200万 | -983.33%-5,300万 | 112.24%600万 | 0.00%-4,900万 | -143.47%-4,900万 | -21.01%1.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | 200,100.00%200万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.71%74.42億 | 17.33%69.74億 | -8.62%59.44億 | 42.00%65.05億 | 5.85%45.81億 | 9.71%43.28億 | 11.60%39.45億 | -38.09%35.35億 | 24.13%57.1億 | 10.39%46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.23%19.61億 | 326.27%5.34億 | -109.13%-2.36億 | -2.01%25.84億 | 868.80%26.37億 | 68.00%-3.43億 | 13.96%-10.72億 | -214.10%-12.46億 | -56.02%10.92億 | 419.80%24.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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