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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.47%28.13億 | 369.41%55.67億 | -57.91%11.86億 | 12.05%28.17億 | 36.70%25.14億 | 29.51%18.39億 | -17.40%14.2億 | -24.43%17.19億 | -20.86%22.75億 | 21.02%28.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.54%2,312.7万 | 87.86%-7,828.8万 |
| その他の非現金項目 | 61.34%-20億 | -512.58%-51.73億 | 70.88%-8.45億 | -24.74%-29億 | -20.52%-23.25億 | -38.59%-19.29億 | -1,006.71%-13.92億 | 111.87%1.54億 | 38.35%-12.93億 | -111.53%-20.97億 |
| 運転資金の増減額 | 65.47%-1.61億 | 18.23%-4.66億 | -182.76%-5.7億 | 187.10%6.89億 | -283.07%-7.91億 | 218.49%4.32億 | 44.00%-3.65億 | -106.16%-6.52億 | -522.27%-3.16億 | 123.78%7,485万 |
| -売上債権増減額 | -116.13%-6.47億 | 62.50%-3億 | -334.25%-7.99億 | 325.28%3.41億 | -175.58%-1.51億 | 553.75%2億 | 70.45%-4,414万 | -52.36%-1.49億 | -11.09%-9,802.9万 | 64.02%-8,823.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 127.65%4,075.2万 | 47.49%-1.47億 | -193.60%-2.81億 | 165.71%3億 | -7,625.55%-4.56億 | 98.05%-590.7万 | 2.80%-3.03億 | -35.21%-3.11億 | -888.36%-2.3億 | 561.11%2,920.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,242.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.63%-570万 | 25.36%-798.7万 | -219.69%-1,070万 | -163.54%-334.7万 | 46.30%-127万 | 19.97%-236.5万 | -20.22%-295.5万 | 54.22%-245.8万 | 5.99%-536.9万 | 46.14%-571.1万 |
| 利息の受取額 | -63.25%19.38億 | 230.05%52.74億 | -40.07%15.98億 | 14.90%26.66億 | 26.04%23.2億 | 23.05%18.41億 | 21.30%14.96億 | -12.54%12.33億 | -35.58%14.1億 | 12.73%21.89億 |
| 法人税等の支払額 | -21.54%-13.12億 | -95.47%-10.79億 | 37.23%-5.52億 | -22.07%-8.8億 | -41.43%-7.21億 | -11.01%-5.09億 | 32.71%-4.59億 | -0.51%-6.82億 | 50.85%-6.79億 | -69.80%-13.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -48.42%27.56億 | 124.63%53.42億 | -33.43%23.78億 | 64.03%35.73億 | -24.61%21.78億 | 51.53%28.89億 | 29.11%19.07億 | -16.80%14.77億 | -23.91%17.75億 | -1.97%23.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.14%-18.69億 | 4.68%-15.43億 | 72.92%-16.19億 | -215.70%-59.78億 | -74.55%-18.94億 | 31.76%-10.85億 | -15.94%-15.9億 | -9.48%-13.71億 | -10.68%-12.52億 | -99.62%-11.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.57%-4,319.8万 | -131.96%-5,056.8万 | 16.01%-2,180万 | -368.16%-2,595.5万 | 5.59%-554.4万 | 66.02%-587.2万 | 2.46%-1,728.2万 | 66.75%-1,771.7万 | -535.54%-5,327.7万 | -44.51%-838.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,002.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -128.03%-5,263.1万 | 204.32%1.88億 | -2,113.43%-1.8億 | 151.06%894万 | 82.86%-1,751万 | -566.86%-1.02億 | -121.88%-1,531.6万 | -89.58%7,000.2万 | 2,103.51%6.72億 | 156.94%3,049.5万 |
| その他の投資活動純額 | 286.50%2,361.8万 | -116.72%-1,266.4万 | -53.94%7,575.4万 | 8,223,900.00%1.64億 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -50,863.64%-1,116.8万 | -99.56%2.2万 | 515.54%499.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.85%-18.42億 | 11.33%-15.63億 | 69.77%-17.62億 | -200.10%-58.31億 | -55.26%-19.43億 | 22.67%-12.51億 | -21.85%-16.18億 | -82.00%-13.28億 | 61.82%-7.3億 | -214.26%-19.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.44%-3.01億 | -964.79%-8.01億 | -95.29%9,260万 | 1,567.16%19.66億 | 70.78%-1.34億 | -684.52%-4.59億 | -123.38%-5,845万 | 135.71%2.5億 | -1,500.00%-7億 | 103.33%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,980,933.33%-20.8億 | ---10.5万 | --0 | ---25.8万 | ---- | -21.86%-26.2万 | 99.94%-21.5万 | -85,628.16%-3.53億 | 99.84%-41.2万 | -36,028.55%-2.54億 |
| 配当金支払総額 | -15.66%-2.08億 | -6.75%-1.8億 | -15.42%-1.69億 | -18.11%-1.46億 | -9.93%-1.24億 | -11.05%-1.13億 | 1.17%-1.01億 | 0.16%-1.03億 | 0.70%-1.03億 | -38.24%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.97%-2,195.6万 | -9.01%-3,539.4万 | 37.41%-3,247万 | -0.43%-5,187.9万 | -7.05%-5,165.9万 | -11.80%-4,825.5万 | -3.15%-4,316.2万 | 12.84%-4,184.4万 | -138.73%-4,800.6万 | 2.23%-2,010.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.91%-26.11億 | -836.46%-10.16億 | -106.14%-1.09億 | 671.37%17.68億 | 50.07%-3.09億 | -204.96%-6.2億 | 17.94%-2.03億 | 70.91%-2.48億 | -159.57%-8.51億 | 79.46%-3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.84%45.37億 | 40.08%17.73億 | -27.92%12.66億 | -4.05%17.56億 | 127.50%18.3億 | 11.82%8.05億 | -12.09%7.2億 | 31.09%8.18億 | 17.63%6.24億 | 49.32%5.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.40%-16.97億 | 444.68%27.63億 | 203.52%5.07億 | -560.15%-4.9億 | -107.29%-7,424万 | 1,096.88%10.18億 | 185.93%8,505万 | -151.00%-9,898.1万 | 107.40%1.94億 | -46.62%9,358.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.00%1.6万 | 0.00%1万 | 104.59%1万 | -375.95%-21.8万 | --7.9万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 789,100.00%789万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.40%28.4億 | 155.84%45.37億 | 40.08%17.73億 | -27.92%12.66億 | -4.05%17.56億 | 127.50%18.3億 | 11.82%8.05億 | -12.09%7.2億 | 31.09%8.18億 | 17.63%6.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.45%8.43億 | 464.26%37.38億 | 127.24%6.62億 | -972.24%-24.31億 | -84.50%2.79億 | 504.61%17.98億 | 239.58%2.97億 | -81.33%8,758.8万 | -60.63%4.69億 | -34.02%11.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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