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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.39%156.63億 | 257.14%102.78億 | 706.89%28.78億 | -107.97%-4.74億 | 0.65%59.46億 | 17.32%59.08億 | 30.76%50.36億 | 17.65%38.51億 | 60.17%32.73億 | -11.69%20.44億 |
| その他の非現金項目 | 94.16%-1,365.9万 | 83.89%-2.34億 | 39.81%-14.51億 | -3,524.56%-24.11億 | 303.06%7,040.8万 | -113.25%-3,467.4万 | 52.93%-1,626万 | 83.36%-3,454.3万 | -1,240.05%-2.08億 | -70.02%1,820.5万 |
| 運転資金の増減額 | -64.70%-13.24億 | -771.56%-8.04億 | -134.61%-9,220.6万 | -71.51%2.66億 | 215.75%9.35億 | -128.05%-8.08億 | -8.45%-3.54億 | -73.43%-3.27億 | -154.38%-1.88億 | 201.24%3.46億 |
| -売掛金増減額 | 59.35%-9.37億 | -164.16%-23.05億 | -600.64%-8.73億 | -105.83%-1.25億 | 385.46%21.35億 | -38.94%-7.48億 | -46.16%-5.38億 | 9.42%-3.68億 | -367.84%-4.07億 | 144.12%1.52億 |
| -在庫増減額 | -238.01%-10.06億 | 39.24%-2.98億 | -184.82%-4.9億 | 3,979.89%5.77億 | 96.73%-1,488.2万 | -82.30%-4.55億 | -2.73%-2.5億 | -1,263.74%-2.43億 | 128.54%2,088.2万 | -2,616.04%-7,317万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.81%-3,614.3万 | -113.64%-4,938.4万 | 224.37%3.62億 | -1,786.05%-2.91億 | 136.95%1,726万 | -143.19%-4,671.2万 | 169.42%1.08億 | -302.49%-1.56億 | 327.71%7,695万 | 42.27%-3,379.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.04%4.12億 | 3.37%4.11億 | 953.85%3.98億 | 80.57%-4,660.3万 | -151.74%-2.4億 | 105.32%4.64億 | 28.49%2.26億 | -10.76%1.76億 | 2,643.03%1.97億 | -99.13%717.9万 |
| 利息の支払額 | 79.54%-13.4万 | 43.92%-65.5万 | -71.51%-116.8万 | 55.40%-68.1万 | 44.29%-152.7万 | 47.24%-274.1万 | 52.81%-519.5万 | 9.08%-1,100.9万 | 39.42%-1,210.9万 | 27.75%-1,999万 |
| 利息の受取額 | 23.17%742.6万 | 41.06%602.9万 | 5.90%427.4万 | -19.81%403.6万 | -10.46%503.3万 | 2.80%562.1万 | 18.02%546.8万 | 11.85%463.3万 | 12.58%414.2万 | 48.59%367.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -207.60%-48.61億 | -1,176.72%-15.8億 | 112.70%1.47億 | 51.56%-11.56億 | -41.20%-23.86億 | -6.54%-16.9億 | -16.85%-15.86億 | -120.26%-13.58億 | 46.94%-6.16億 | -40.43%-11.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.37%108.45億 | 111.62%90.86億 | 5,079.02%42.93億 | -98.74%8,290.1万 | 40.05%65.78億 | 12.97%46.97億 | 35.41%41.58億 | -5.36%30.71億 | 71.13%32.44億 | 2.71%18.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -236.98%-18.6億 | -32.26%-5.52億 | 25.60%-4.17億 | 74.41%-5.61億 | 1.51%-21.93億 | -37.11%-22.26億 | -52.38%-16.24億 | -34.99%-10.66億 | -15.81%-7.89億 | 7.59%-6.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.17%-2,075.1万 | 48.78%-2,071.6万 | 46.13%-4,044.7万 | -73.54%-7,508.2万 | 49.19%-4,326.6万 | -122.76%-8,514.8万 | -7.67%-3,822.4万 | 36.11%-3,550.2万 | -63.31%-5,556.7万 | 32.92%-3,402.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,996.9万 | ---- | ---- | -1,624.22%-14.19億 | -29.97%-8,232万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---9.99億 | --0 | 101.52%5万 | -104.95%-328.8万 | 2,739.07%6,649.1万 | -99.31%234.2万 | 11,234.82%3.38億 | -29.63%298.1万 | -98.76%423.6万 |
| その他の投資活動純額 | -183.51%-1.23億 | 36.98%-4,349万 | -322.67%-6,900.7万 | 114.96%3,099.1万 | 16.65%-2.07億 | -34.97%-2.49億 | -8.11%-1.84億 | -107.99%-1.7億 | -102.74%-8,188.8万 | -231.18%-4,039.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.06%-20.04億 | -206.66%-16.16億 | 12.93%-5.27億 | 75.27%-6.05億 | -0.53%-24.46億 | -31.36%-24.34億 | -91.56%-18.53億 | 58.73%-9.67億 | -180.93%-23.43億 | -59.34%-8.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.95%-1.4億 | -19.11%-2.86億 | -130.53%-2.4億 | 410.90%7.86億 | 2.94%-2.53億 | 18.13%-2.6億 | 72.74%-3.18億 | -863.04%-11.67億 | 127.52%1.53億 | 5.63%-5.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.05%-73.8万 | -277.12%-115.4万 | 79.27%-30.6万 | -371.57%-147.6万 | -2.62%-31.3万 | 66.96%-30.5万 | -1,746.00%-92.3万 | 79.34%-5万 | -98.36%-24.2万 | -28.42%-12.2万 |
| 配当金支払総額 | -133.33%-21.78億 | 0.00%-9.34億 | 25.00%-9.34億 | 0.00%-12.45億 | -14.29%-12.45億 | -40.00%-10.89億 | -25.00%-7.78億 | -50.00%-6.22億 | 0.00%-4.15億 | -33.33%-4.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-750万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.86%-23.23億 | -4.01%-12.23億 | -154.10%-11.76億 | 69.13%-4.63億 | -10.89%-15億 | -22.11%-13.52億 | 38.78%-11.08億 | -537.13%-18.09億 | 71.51%-2.84億 | -6.20%-9.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.05%161.62億 | 35.61%99.13億 | -11.84%73.09億 | 46.50%82.91億 | 19.18%56.6億 | 33.72%47.49億 | 9.14%35.51億 | 27.34%32.54億 | 2.60%25.55億 | 18.21%24.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.35%65.18億 | 141.14%62.47億 | 362.96%25.9億 | -137.42%-9.85億 | 188.92%26.32億 | -23.92%9.11億 | 307.16%11.98億 | -52.34%2.94億 | 851.51%6.17億 | -83.09%6,486.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.48%948万 | -75.35%315.5万 | 284.21%1,279.8万 | 482.87%333.1万 | -137.70%-87万 | -52.50%-36.6万 | -107.17%-24万 | 153.13%334.8万 | ---630.1万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,767.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.39%226.9億 | 63.05%161.62億 | 35.61%99.13億 | -11.84%73.09億 | 46.50%82.91億 | 19.18%56.6億 | 33.72%47.49億 | 9.14%35.51億 | 27.34%32.54億 | 2.60%25.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.25%89.52億 | 122.65%85.05億 | 758.11%38.2億 | -113.59%-5.8億 | 79.93%42.7億 | 8.24%23.73億 | 11.48%21.92億 | -17.98%19.67億 | 103.29%23.98億 | 11.58%11.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
