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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 220.06%1,403.8万 | 753.91%2,979.2万 | 71.52%-950.1万 | 156.60%327.3万 | -684.81%-1,260.4万 | 159.98%438.6万 | 75.58%-455.6万 | -167.41%-3,336.1万 | 90.37%-578.3万 | -102.17%-160.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.37%1,805.3万 | 49.49%1,162.6万 | 128.63%2,869.3万 | -55.18%273.2万 | 146.22%930.7万 | 41.06%887.7万 | 314.95%777.7万 | 3.51%1,255万 | 1,257.46%609.5万 | 224.19%378万 |
| 非現金項目調整合計 | -60.04%-526.2万 | 164.41%405.6万 | -51.73%913.4万 | 592.85%958.6万 | -93.91%130.2万 | -659.35%-328.8万 | 1,883.72%153.4万 | 162.40%1,892.3万 | 81.01%-194.5万 | 1,229.79%2,138.7万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 5.94%692万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.22%653.2万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 93.64%-54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -790.84%-859.4万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | -318.67%-1,645.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.55%752.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -58.57%-430.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.15%-271.3万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 189.21%284万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.85%98.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -60.04%-526.2万 | 164.41%405.6万 | 36.14%2,068万 | 472.17%2,113.2万 | -93.91%130.2万 | -659.35%-328.8万 | 1,883.72%153.4万 | 27.93%1,519万 | -117.77%-567.8万 | 1,229.79%2,138.7万 |
| 運転資金の増減額 | 203.66%124.7万 | 201.75%1,411万 | 27.00%-4,732.8万 | 8.94%-904.5万 | 13.30%-2,321.3万 | 90.87%-120.3万 | 7.28%-1,386.7万 | -195.78%-6,483.4万 | 80.25%-993.3万 | -135.87%-2,677.3万 |
| -売上債権増減額 | 198.75%1,030.8万 | 150.68%697.1万 | -40.61%-1.21億 | -22.14%-5,894.6万 | -31.91%-3,786.4万 | -33.80%-1,043.8万 | -965.45%-1,375.5万 | -260.50%-8,605.7万 | -3.42%-4,826.1万 | -130.40%-2,870.4万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 50.81%5,006.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.53%3,319.9万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -198.12%-906.1万 | 6,474.11%713.9万 | 297.13%2,360.8万 | -103.24%-16.6万 | 658.73%1,465.1万 | 271.94%923.5万 | 99.18%-11.2万 | 68.00%-1,197.6万 | 109.30%512.9万 | 109.76%193.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 3,311.1万 | 6.84%423.5万 | 0 | 0 | -80.42%396.4万 | ||||
| 利息の支払額 | 15.98%-470.7万 | 9.72%-480万 | -37.27%-567.9万 | -59.83%-560.2万 | -71.96%-531.7万 | -35.46%-413.7万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -68.68%-167.5万 | -139.81%-253万 | -66.07%-636.2万 | -116.50%-355.5万 | -4.69%-75.9万 | -39.47%-99.3万 | -40.29%-105.5万 | -0.82%-383.1万 | -100.00%-164.2万 | 10.49%-72.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 446.58%765.6万 | 608.54%5,557.3万 | 65.01%-1,162.8万 | 182.60%2,055.1万 | -194.45%-1,904.2万 | 80.84%-220.9万 | 51.44%-1,092.8万 | -150.40%-3,322.8万 | 122.91%727.2万 | -109.23%-646.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.82%-64.4万 | 76.21%-19.1万 | 260.60%463.8万 | 1,038.29%681.2万 | -298.31%-94.4万 | 7.58%-42.7万 | 45.11%-80.3万 | 75.31%-288.8万 | 92.69%-72.6万 | 62.26%-23.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -80.42%396.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 40.66%-349.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.31%-588.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -779.59%-2,557.3万 | -17,188.47%-5,549.6万 | ---- | ---- | ---- | 127.23%376.3万 | 58.63%-32.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---701.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.39%108.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 60.18%107万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.45%66.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 83.25%-3.3万 | -62.36%186.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.48%-19.7万 | -90.49%495.8万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885.88%-2,621.7万 | -4,854.36%-5,568.7万 | 33.04%-483.5万 | -29.19%-499.7万 | 11.18%-205万 | 179.63%333.6万 | 49.78%-112.4万 | -119.93%-722.1万 | -113.44%-386.8万 | -121.67%-230.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 454.16%3,458.7万 | 220.83%718.1万 | -268.93%-5,081.5万 | -186.78%-3,639.7万 | 133.40%129.1万 | -47.41%-976.6万 | -333.16%-594.3万 | 367.16%3,008万 | 78.83%4,194.2万 | 77.89%-386.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.33%-29.9万 | 0.32%-30.7万 | -1.84%-121.6万 | 0.97%-30.6万 | -1.34%-30.2万 | -2.04%-30万 | -5.12%-30.8万 | 0.00%-119.4万 | -2.66%-30.9万 | -1.71%-29.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1,065.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -41.07%-2,198.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.13%-1,558.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,766.07%552.5万 | 73,573.91%1,689.9万 | --5,634.9万 | --4,520.1万 | 222,200.00%1,111.5万 | -91.50%5.6万 | -1,050.00%-2.3万 | ---- | ---- | 225.00%5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497.73%3,981.3万 | 478.91%2,377.3万 | -312.92%-2,832万 | -153.13%-1,348.7万 | 134.90%145.1万 | -59.90%-1,001万 | -276.36%-627.4万 | 154.65%1,330.1万 | 111.13%2,538.6万 | 76.61%-415.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.56%6,117.6万 | -54.77%3,753.1万 | -24.28%8,278.9万 | -43.02%3,111.5万 | -24.73%5,064.3万 | -28.47%5,964.8万 | -24.10%8,298.6万 | 248.13%1.09億 | -45.47%5,460.5万 | 80.41%6,728.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.24%2,125.2万 | 229.10%2,365.9万 | -64.96%-4,478.3万 | -92.82%206.7万 | -51.87%-1,964.1万 | 46.47%-888.3万 | 30.61%-1,832.6万 | -134.88%-2,714.8万 | 217.81%2,879万 | -120.55%-1,293.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-122万 | 99.72%-1.4万 | -216.72%-70.5万 | 812.38%431.7万 | -56.25%11.2万 | -125.21%-12.2万 | -1,166.38%-501.2万 | 522.68%60.4万 | -562.60%-60.6万 | 416.05%25.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.35%8,120.8万 | 2.56%6,117.6万 | -54.94%3,730.1万 | -54.94%3,730.1万 | -43.02%3,111.5万 | -24.73%5,064.3万 | -28.47%5,964.8万 | -24.28%8,278.9万 | -24.28%8,278.9万 | -45.47%5,460.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 366.01%701.2万 | 572.10%5,538.2万 | 62.04%-1,371.1万 | 215.43%2,064.2万 | -198.12%-1,998.6万 | 78.01%-263.6万 | 51.06%-1,173.1万 | -166.62%-3,611.8万 | 115.69%654.4万 | -109.66%-670.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
