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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.12%7,917.2万 | -76.98%5,039万 | -48.21%2.19億 | 7.75%4.23億 | 65.68%3.92億 | 15.92%2.37億 | -18.49%2.04億 | 62.41%2.51億 | 8.73%1.54億 | 16.83%1.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.78%1,024万 | -314.52%-3,222.3万 |
| その他の非現金項目 | 46.75%612.4万 | -61.61%417.3万 | -9.85%1,086.9万 | -16.97%1,205.7万 | -16.15%1,452.2万 | 4.63%1,731.9万 | 1.34%1,655.3万 | -3.17%1,633.4万 | -49.16%1,686.8万 | 47.68%3,318万 |
| 運転資金の増減額 | 255.32%2.93億 | 891.11%8,235.5万 | 35.97%-1,041万 | 93.43%-1,625.8万 | -435.76%-2.48億 | -68.08%7,373.1万 | 2,058.07%2.31億 | 107.85%1,070.2万 | 186.44%514.9万 | 95.86%-595.7万 |
| -売掛金増減額 | -10,239.10%-1.64億 | 98.64%-158.3万 | -434.07%-1.16億 | -130.42%-2,180.7万 | 1,215.80%7,167.9万 | 86.95%-642.4万 | -34.09%-4,923.3万 | -278.41%-3,671.7万 | 128.37%2,058万 | -165.66%-7,255万 |
| -在庫増減額 | -408.96%-3,992.8万 | 7.27%-784.5万 | 61.70%-846万 | -1,567.25%-2,209.1万 | 90.31%-132.5万 | -147.81%-1,367.1万 | 455.34%2,859.4万 | 44.05%-804.7万 | -272.10%-1,438.2万 | 246.02%835.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -284.08%-622.6万 | -127.05%-162.1万 | 150.15%599.3万 | -478.49%-1,194.9万 | -39.99%315.7万 | 171.89%526.1万 | 37.82%-731.8万 | -126.35%-1,177万 | -524.84%-520万 | -30.77%122.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 471.76%1.73億 | 74.21%3,027.1万 | -20.05%1,737.6万 | 124.63%2,173.4万 | -752.14%-8,824.1万 | -81.41%1,353.1万 | 30.56%7,278万 | 32.42%5,574.3万 | 275.82%4,209.6万 | 114.83%1,120.1万 |
| 利息の支払額 | 5.46%-1,074.6万 | 8.90%-1,136.7万 | 4.95%-1,247.8万 | 14.52%-1,312.8万 | 3.40%-1,535.8万 | 2.74%-1,589.8万 | 3.73%-1,634.6万 | 14.13%-1,697.9万 | 20.58%-1,977.2万 | 16.02%-2,489.5万 |
| 利息の受取額 | 14.06%550.9万 | 24.42%483万 | 32.27%388.2万 | 6.46%293.5万 | 0.04%275.7万 | 13.18%275.6万 | 7.93%243.5万 | -13.23%225.6万 | 7.44%260万 | -0.04%242万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.84%-231.2万 | 72.43%-4,478.2万 | -29.63%-1.62億 | -31.09%-1.25億 | -47.81%-9,557.6万 | 30.18%-6,466.3万 | -19.50%-9,262万 | -159.53%-7,750.6万 | 58.52%-2,986.4万 | -74.09%-7,198.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.33%7.21億 | 5.03%4.28億 | -32.91%4.08億 | 72.53%6.08億 | -37.93%3.52億 | -10.89%5.67億 | 34.31%6.37億 | 14.27%4.74億 | 28.41%4.15億 | 39.04%3.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.24%-3.16億 | 35.84%-2.07億 | 34.02%-3.23億 | -160.69%-4.9億 | 30.23%-1.88億 | -12.47%-2.69億 | -43.38%-2.39億 | -9.74%-1.67億 | 18.22%-1.52億 | -0.42%-1.86億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.43%-934.2万 | 50.95%-2,361万 | -152.64%-4,813.8万 | -21.91%-1,905.4万 | -9.59%-1,562.9万 | -5.20%-1,426.1万 | 52.50%-1,355.6万 | -103.09%-2,854万 | ---1,405.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2,054.2万 | --0 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,270.62%4,986.2万 |
| その他の投資活動純額 | 10.29%-535.5万 | -5.20%-596.9万 | 5.12%-567.4万 | 29.89%-598万 | 30.82%-853万 | 5.66%-1,233万 | -31.46%-1,307万 | -111.71%-994.2万 | -160.25%-469.6万 | 120.90%779.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.77%-3.1億 | 40.32%-2.37億 | 22.89%-3.97億 | -142.79%-5.15億 | 28.33%-2.12億 | -11.21%-2.96億 | -29.48%-2.66億 | -20.22%-2.05億 | -33.11%-1.71億 | 42.36%-1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 192.01%7,667.2万 | -2,403.85%-8,332.8万 | 60.04%-332.8万 | 97.68%-832.8万 | -430.73%-3.58億 | -265.33%-6,751.6万 | 122.07%4,083.7万 | 0.00%-1.85億 | -189.15%-1.85億 | 229.26%2.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---13.6万 | --0 | -70.27%-18.9万 | 32.73%-11.1万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---37.2万 | ---- | -1,855,568.75%-2.97億 |
| 配当金支払総額 | 0.32%-2,427.6万 | 29.91%-2,435.5万 | -42.43%-3,474.7万 | -0.45%-2,439.6万 | 0.09%-2,428.7万 | 0.10%-2,431万 | 0.17%-2,433.4万 | -0.19%-2,437.5万 | 4.10%-2,432.8万 | 0.69%-2,536.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.52%-82.4万 | -54.58%-1.72億 | -4.31%-1.11億 | 76.76%-1.07億 | -173.76%-4.59億 | -210.80%-1.68億 | 80.27%-5,392万 | -2.40%-2.73億 | -56.63%-2.67億 | 28.17%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.44%2.48億 | -30.56%2.29億 | -4.05%3.29億 | -48.16%3.43億 | 18.62%6.62億 | 131.35%5.58億 | -1.92%2.41億 | -8.54%2.46億 | 9.92%2.69億 | -48.21%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,024.51%4.1億 | 119.19%1,929.8万 | -623.41%-1.01億 | 95.64%-1,390.2万 | -406.82%-3.19億 | -67.20%1.04億 | 6,822.44%3.17億 | 79.49%-471.1万 | -194.70%-2,296.5万 | 110.65%2,425万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.44%6.58億 | 8.44%2.48億 | -30.56%2.29億 | -4.05%3.29億 | -48.16%3.43億 | 18.62%6.62億 | 131.35%5.58億 | -1.92%2.41億 | -8.54%2.46億 | 9.92%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.66%3.96億 | 443.01%1.97億 | -63.21%3,630.9万 | -33.60%9,868.4万 | -47.63%1.49億 | -26.04%2.84億 | 37.77%3.84億 | 12.03%2.79億 | 81.49%2.49億 | 191.05%1.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
