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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.29%32.02億 | 52.98%17.47億 | -31.62%11.42億 | 50.99%16.7億 | 53.61%11.06億 | 97.82%7.2億 | -21.04%3.64億 | -6.06%4.61億 | 29.56%4.91億 | 0.62%3.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -257.06%-1,438万 | 100.87%915.6万 |
| その他の非現金項目 | -149.18%-9,000万 | 140.22%1.83億 | -775.00%-4.55億 | 55.17%-5,200万 | -710.53%-1.16億 | 11.66%1,900万 | 125.01%1,701.6万 | 33.85%-6,803.3万 | -78.47%-1.03億 | -324.93%-5,762.8万 |
| 運転資金の増減額 | 890.65%16.92億 | 76.99%-2.14億 | -181.29%-9.3億 | 204.38%11.44億 | -1,305.13%-10.96億 | -106.98%-7,800万 | 522.57%11.17億 | -246.52%-2.64億 | 127.26%1.8億 | -461.98%-6.62億 |
| -売掛金増減額 | -91.02%-22.33億 | -21.52%-11.69億 | -403.47%-9.62億 | 137.16%3.17億 | -316.50%-8.53億 | 122.38%3.94億 | -457.35%-17.6億 | 1,403.26%4.93億 | 115.77%3,277万 | -130.90%-2.08億 |
| -在庫増減額 | 18.58%-5.17億 | -360.14%-6.35億 | 22.91%-1.38億 | -270.48%-1.79億 | -25.00%1.05億 | 125.73%1.4億 | -605.37%-5.44億 | -136.13%-7,714.8万 | 231.74%2.14億 | -179.39%-1.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 137.61%5.37億 | -89.46%2.26億 | --21.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 70.00%1,700万 | 42.86%1,000万 | -70.83%700万 | -7.69%2,400万 | -21.21%2,600万 | 10.03%3,300万 | 40.99%2,999.2万 | 2.07%2,127.3万 | 146.09%2,084.1万 | -16.60%846.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -111.05%-7.83億 | 31.30%-3.71億 | 12.05%-5.4億 | -133.46%-6.14億 | 48.13%-2.63億 | -3,414.59%-5.07億 | 109.37%1,529.6万 | 5.35%-1.63億 | -109.06%-1.72億 | -154.00%-8,247.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.44%56.14億 | 1,073.52%25.7億 | -92.77%2.19億 | 401.16%30.27億 | -41.87%6.04億 | -56.93%10.39億 | 220.83%24.12億 | -37.89%7.52億 | 286.33%12.11億 | -71.82%3.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -277.80%-23.31億 | 44.51%-6.17億 | 76.61%-11.12億 | -84.05%-47.54億 | -235.45%-25.83億 | -14.57%-7.7億 | 50.53%-6.72億 | -95.24%-13.59億 | -33.56%-6.96億 | -47.78%-5.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -94.74%-3,700万 | 13.64%-1,900万 | 38.89%-2,200万 | 87.84%-3,600万 | -1,750.00%-2.96億 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 113.19%5.01億 | -80.67%2.35億 | --12.16億 | ---- | 614.26%7.15億 | -82.99%1億 | 118.92%5.89億 | -38,246.21%-31.12億 |
| その他の投資活動純額 | -252.63%-6,700万 | -90.00%-1,900万 | 33.33%-1,000万 | 37.50%-1,500万 | -4.35%-2,400万 | 67.19%-2,300万 | -355.83%-7,010.8万 | -97.54%2,740.4万 | -26.63%11.16億 | 233.58%15.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.76%-24.35億 | -1.87%-6.55億 | 85.93%-6.43億 | -170.90%-45.7億 | -108.53%-16.87億 | -2,885.79%-8.09億 | 97.80%-2,709.5万 | -222.07%-12.31億 | 147.74%10.09億 | -42.47%-21.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-4.24億 | -300.00%-4.24億 | -104.82%-1.06億 | --22億 | ---- | 51.35%-3,600万 | -172.34%-7,400万 | --1.02億 | ---- | -15.02%-1,685万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.5億 |
| 配当金支払総額 | -44.17%-3.46億 | 25.00%-2.4億 | -33.33%-3.2億 | -12.68%-2.4億 | 15.81%-2.13億 | 0.15%-2.53億 | 0.00%-2.53億 | 0.00%-2.53億 | -20.13%-2.53億 | 0.00%-2.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.19%-8,100万 | -20.31%-7,700万 | 3.03%-6,400万 | -69.23%-6,600万 | -69.57%-3,900万 | -10.54%-2,300万 | 4.66%-2,080.7万 | -48.01%-2,182.5万 | -24.75%-1,474.6万 | -2.70%-1,182万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-8.73億 | -59.92%-7.98億 | -126.78%-4.99億 | 765.36%18.63億 | 15.41%-2.8億 | 4.93%-3.31億 | -91.47%-3.48億 | 32.91%-1.82億 | -112.89%-2.71億 | 986.71%21.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.99%45.1億 | -21.06%33.66億 | 8.64%42.64億 | -25.87%39.25億 | -1.84%52.95億 | 58.73%53.94億 | -16.91%33.98億 | 89.04%40.9億 | 17.05%21.64億 | -24.67%18.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.45%23.06億 | 221.02%11.17億 | -388.44%-9.23億 | 123.48%3.2億 | -1,249.50%-13.63億 | -104.96%-1.01億 | 408.12%20.37億 | -133.94%-6.61億 | 542.52%19.48億 | 149.86%3.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.74%3,800万 | 8.00%2,700万 | 31.58%2,500万 | 337.50%1,900万 | -500.00%-800万 | 104.95%200万 | -31.71%-4,039.2万 | -42.17%-3,066.7万 | -279.46%-2,157.1万 | 356.69%1,202万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.97%68.54億 | 33.99%45.1億 | -21.06%33.66億 | 8.64%42.64億 | -25.87%39.25億 | -1.85%52.95億 | 58.75%53.95億 | -16.91%33.98億 | 89.04%40.9億 | 17.05%21.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.84%32.46億 | 311.37%19.34億 | 48.10%-9.15億 | 22.51%-17.63億 | -999.21%-22.75億 | -85.46%2.53億 | 386.79%17.4億 | -217.90%-6.07億 | 347.80%5.15億 | -127.36%-2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
