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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.80%93.26億 | 33.40%302.04億 | 15.83%42.74億 | 48.22%92.59億 | 25.60%72.7億 | 35.93%94.01億 | -15.35%226.41億 | -26.67%36.9億 | -24.79%62.47億 | -9.77%57.88億 |
| その他の非現金項目 | -16.67%29億 | 134.94%12.71億 | 108.03%46.14億 | -80.10%-52.57億 | 30.06%-15.66億 | -0.03%34.8億 | 141.62%5.41億 | 443.63%22.18億 | 2.34%-29.19億 | 35.38%-22.39億 |
| 運転資金の増減額 | -171.77%-75.2億 | -51.45%-112.63億 | -48.68%100.7億 | 68.97%-71.03億 | -1,095.31%-114.63億 | 13.85%-27.67億 | -105.84%-74.37億 | 3.18%196.23億 | -10.26%-228.89億 | -142.45%-9.59億 |
| -売上債権増減額 | 46.32%29.63億 | -295.49%-157.68億 | -86.57%21.07億 | 68.69%-60.61億 | -914.59%-138.39億 | 93.78%20.25億 | -226.54%-39.87億 | 5.84%156.91億 | -15.95%-193.59億 | -1,157.36%-13.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -10,633.33%-22.12億 | 137.11%18.24億 | 92.11%24.09億 | 117.44%3.04億 | 68.30%-9.1億 | 101.35%2,100万 | -76.80%-49.15億 | 407.69%12.54億 | -626.25%-17.43億 | -17.52%-28.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -44.07%-8,500万 | -1.56%-2.6億 | -1.45%-7,000万 | -6.45%-6,600万 | 8.45%-6,500万 | -9.26%-5,900万 | -11.79%-2.56億 | -30.19%-6,900万 | 0.00%-6,200万 | -20.34%-7,100万 |
| 利息の支払額 | -139.58%-1.15億 | -24.26%-2.1億 | -14.89%-5,400万 | -14.29%-5,600万 | 1.89%-5,200万 | -140.00%-4,800万 | -59.43%-1.69億 | -27.03%-4,700万 | -96.00%-4,900万 | -51.43%-5,300万 |
| 利息の受取額 | 33.68%1.27億 | 156.61%4.85億 | 207.69%1.6億 | 141.51%1.28億 | 121.74%1.02億 | 150.00%9,500万 | 57.50%1.89億 | 67.74%5,200万 | 35.90%5,300万 | 130.00%4,600万 |
| 法人税等の支払額 | -49.78%-51.15億 | 17.45%-67.54億 | -153.45%-2.94億 | 23.99%-29.43億 | 54.87%-1.02億 | 13.94%-34.15億 | 8.42%-81.82億 | 20.00%-1.16億 | 4.70%-38.72億 | 5.44%-2.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -80.23%15.41億 | 26.10%243.5億 | -28.71%207.06億 | 91.24%-16.74億 | -154.44%-24.78億 | 61.37%77.96億 | -13.51%193.1億 | 9.87%290.43億 | -13.13%-191.16億 | -40.33%45.52億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.24%-47.1億 | -18.31%-304.51億 | 69.52%-51.92億 | -397.28%-160.67億 | -1.95%-29.75億 | -143.33%-62.17億 | -106.30%-257.38億 | -541.34%-170.34億 | 4.32%-32.31億 | -7.56%-29.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.85%-3億 | 38.41%-5.95億 | 33.55%-1.03億 | 29.18%-2.33億 | 73.66%-6,400万 | 18.41%-1.95億 | 5.66%-9.66億 | 49.68%-1.55億 | -56.67%-3.29億 | 11.31%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---15.55億 | ---4.94億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3,316.67%-27.02億 | -157.78%-43.4億 | -114.73%-15.18億 | 64.11%-20.01億 | 19.70%-9.05億 | -97.85%8,400万 | -54.98%75.11億 | 16.54%103.06億 | 57.08%-55.75億 | -490.05%-11.27億 |
| その他の投資活動純額 | 275.00%700万 | -76.83%7,900万 | 1,800.00%3,800万 | -94.01%2,000万 | 247.06%2,500万 | -118.18%-400万 | -10.50%3.41億 | -85.71%200万 | 4.70%3.34億 | -150.00%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.10%-76.05億 | -73.68%-353.07億 | 8.14%-67.75億 | -107.74%-182.81億 | 25.90%-39.19億 | -657.89%-63.32億 | -658.03%-203.29億 | -225.15%-73.75億 | 45.67%-88億 | -68.23%-52.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.59%95.18億 | 3,352.08%250.41億 | 57.75%-29.59億 | 142.53%142億 | 1,154.48%35億 | 10,200.00%103億 | 83.84%-7.7億 | 10.21%-70.04億 | -16.36%58.55億 | 107.47%2.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 98.00%-2.4億 | --0 | --0 | ---2.4億 | --0 | 0.01%-119.99億 | -43.57%-75.39億 | 33.92%-44.6億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.93%-68.84億 | 3.26%-65.04億 | ---700万 | -100.00%-400万 | 23.33%-1.15億 | 2.94%-63.78億 | -0.46%-67.23億 | --0 | 71.43%-200万 | -4.17%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.36%-100万 | -369.07%-11.92億 | -87,000.00%-8.71億 | -59,700.00%-5.98億 | -200.00%-100万 | -37.39%2.78億 | 131.15%4.43億 | ---100万 | ---100万 | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.14%25.59億 | 184.23%168.5億 | 73.47%-38.88億 | 1,946.00%135.65億 | 4,002.70%30.36億 | 168.00%41.37億 | 20.52%-200.04億 | -10.37%-146.57億 | 204.13%6.63億 | 101.90%7,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.51%377.18億 | -39.01%302.92億 | 18.08%270.34億 | -32.77%341.52億 | -26.92%371.75億 | -39.01%302.92億 | 5.05%496.7億 | -22.78%228.95億 | -18.11%507.97億 | -17.08%508.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.58%-35.05億 | 128.03%58.93億 | 43.25%100.43億 | 76.55%-63.9億 | -406.94%-33.61億 | 4,846.61%56.01億 | -2,721.32%-210.23億 | -63.19%70.11億 | 17.11%-272.53億 | -211.43%-6.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.80%7.84億 | -6.81%15.33億 | 66.49%6.41億 | -12.04%-7.26億 | -43.17%3.37億 | -2.59%12.81億 | 3.79%16.45億 | -60.39%3.85億 | -230.12%-6.48億 | 558.89%5.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.86%349.98億 | 24.51%377.18億 | 24.51%377.18億 | 18.08%270.34億 | -32.77%341.52億 | -26.92%371.75億 | -39.01%302.92億 | -39.01%302.92億 | -22.78%228.95億 | -18.11%507.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -350.94%-34.73億 | 7.70%-68.36億 | 29.00%152.93億 | 20.75%-179.74億 | -499.93%-55.39億 | -31.92%13.84億 | -184.04%-74.06億 | -49.48%118.55億 | -10.67%-226.79億 | -70.13%13.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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