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ジーン・マンスターは、エロン・マスクとジェンセン・ファンの影響を挙げて、2025年が人型投資家の熱狂の年になると予測しています。テスラ、エヌビディア、そしてXPengが恩恵を受ける見込みです。
投資家は、2025年にロボット工学において重要な技術的および市場の発展が予測されているため、変革の可能性がある年に備えるべきです。
ダウはリセッションへの不安が和らぐ中、ほぼ600ポイント上昇し、テスラは12%上昇：グリード・インデックスは「恐れ」のゾーンに移動
CNNマネーの恐怖と欲望指数は全体的な市場センチメントのさらなる改善を示し、月曜日にはその指数が「恐怖」ゾーンに移動しました。
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10baggerbamm : あなたの分析は読んでいませんが、全ては二つのことにかかっていると言いたいです。
一つ目は、トランプ大統領がチップ会社に対してさらなる制限を課すのはいつかということです。これにはエヌビディアがトップリストの一番、AMDがトップファイブの中で、誰に販売できるかが含まれます。それは100%確実に来ると言ったので、トランプ大統領がそう言っています。
二つ目は、昨年株価が172ドルだったときの犬と小馬のショーを再び聞いてみることです。そこには感動的な要素も新しい顧客もありませんでした。株価は真っ直ぐ下がっていきました。私はレバレッジETFに投資しており、大量の株を持っていて、新規売をしながら、11ドル50セント、AMDに対して10ドルの時に累積していました。株価は上昇し続け、ETFの株をたくさん買いました。100,000株以上保有していました。この犬と小馬のショーが行われたとき、私はとても興奮していました。株価は16.70ドルで、17ドルのストライクコールを売り、週末にたくさんのお金をポケットに入れることができると思ったのです。それがピークで、そこから真っ直ぐ下がりました。
そして、昨四半期を振り返ると、彼らはガイダンスを引き下げ、IDC関連ビジネスの最上級のGPUの売上高を削減しました。現在のすべての企業が成長している中で、彼らは7%減少させました。それは非常に大きな赤旗が振られています。先週の株価から今までを見てみると、それは災害です。
リストの二番目にある百万ドルの質問は、今回は彼らの四半期はどのようなものになるでしょうか。
彼らはガイダンスを引き下げました。スノーフレークの例を使いますが、これは本当に良い会社ですが、株式が壊滅的な状況に陥る原因となる問題がいくつかありました。彼らは常にハードルを下げ続けています。まあ、早かれ遅かれ、ハードルを床まで下げれば、誰でもそれを越えられることになります。これは、昨日マイクロンが行ったことの一例です。彼らは、昨四半期を6ヶ月間引き下げました。これは、今年の7月から12月にかけて物事が改善されるという後半のストーリーです。株価は破滅的に下落し、チャートで見ることができますが、104-86の範囲で取引されています。そして、昨日、彼らは引き下げたガイダンスを上回りました。
要点は、リサはこの四半期がそれほど悪くないことを知っていて、意図的にガイダンスを7%引き下げたのか？
そして、これが重要だと伝えています。なぜなら52%のマージンは本当にひどいからです。ジェンセンは十字架にかけられ、その理由は彼らの株が1:35の決算発表日から104まで大きく下落したことです。確かに関税やトランプのせいでもそうでしたが、その日に株が下落した最大の理由は、オリジンズからのガイダンスが下がっており、アナリストの質問に答えなかったことです。アナリストに、「今四半期が最も悪い四半期なのか、71%の割合で、Q2、Q3、Q4で良くなるのか、つまり2026年2月には75%以上に戻るのか」と尋ねたのですが、彼は答えませんでした。
それがAMDにとっての質問です。彼女は次の四半期、すなわち今後の四半期で勝つと知っていて、意図的にガイダンスを引き下げたのか？
Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの意見は理解できます。トランプの半導体に対する規制は重要な要因であり、AMDは確実に影響を受けるでしょう。しかしそれを超えて、リサ・スーは本当に彼女のガイダンスで勝利する戦略を持っているのでしょうか。
確かに、期待を下げて後でそれを超えることが時々うまくいくことがあります（マイクロンのように）、しかしそれは市場が悪いニュースをすでに織り込んでいる場合に限ります。今、AMDはハイエンドチップでエヌビディアに対して失地していますが、彼らのIDC関連部門は予測を下方修正しており、全体のセクターは好調です。
では、本当の質問は、AMDが下方修正を超えただけで市場から評価されるのか、それともトレンドがまだ弱気であるのかということです。
10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 私は楽観主義者です。私の投稿を見返せば、なぜ株式を新規売しないのかがわかるでしょう。私は、昔の出来事について全て明らかにしましたし、1980年代のことでもあります。AMDは解決策を提供する良い企業だと思いますが、彼らはピータールガーのステーキハウスの30日乾燥熟成ポーターハウスステーキに対するマクドナルドのハンバーガーのようなものです。その証拠は彼らのマージンです。52%というのは単純にひどいことで、それはベンチマークを販売しており、価格で競争していることを意味します。
Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : AMDはまだエヌビディアによって過小評価されています。確かに、エヌビディアはハイエンド市場を支配していますが、だからこそエヌビディアではなくAMDを選びました。AMDには成長の余地が残されていますが、エヌビディアはすでに完璧を価格に反映しています。人工知能への依存は強みでもありますが、リスクでもあります。人工知能市場が冷え込めば、価格力も低下するでしょう。
イーサリアムとビットコインについても同様です。ビットコインはデジタルゴールドですが、イーサリアムはスマートコントラクトや現実世界での応用によって革新を推進します。私にとって、長期的な有用性はより強いです。
ピークに達している資産よりも、未開拓の成長可能性を持つ資産に投資したいです。
10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 市場が冷え込むと、あなたが言ったことを聞いています。それによって彼らもそうなるでしょう。AMDに何が起こると思いますか？彼らはベンチマークを売っていて、現在AMDと競争している複数の民間企業があります。エヌビディアとも競争しています。AMDがリスクにさらされている理由は、利益率が悪いからです。AMDは52%で、エヌビディアは高い時で70%台でしたが、75%まで上昇して今は71%に下がっています。それが株価が下落した理由です。ジェンセンはアナリストの「今四半期が最悪ですか？」という質問に答えなかったからです。利益率は第2四半期、第3四半期と次の2月の第4四半期で改善され、75%に戻ると彼は言いました。
AMDはゲームビジネスを持っており、収益は減少しています。PCセグメントではプロセッサを販売しており、収益も減少しています。したがって、3つの部門のうち2つは明らかに悪化しています。データセンター向けのGPUについては7%下方修正されました。デルは消費関連のパーソナルコンピュータ部門で下方修正しました。マイクロンは先期に下方修正し、今年後半までその影響が続くと言いました。彼らは昨日下方修正を打ち破りましたが、株価がどうなったかを見てください。
では、AMDはどのように成功するのでしょうか？3つの部門のうち2つは成長がありません。GPUビジネスにおいて、リサCEOは何の理由で今年のCEOに選ばれたのか、全くわかりません。富の破壊です。
彼女は第1四半期のGPUビジネスを7%下方修正しました。どこに上昇の余地があるのでしょうか？何を見逃しているのか？
私は底値で魚を探している人々がいることを知っています。平均への回帰を探している人々がいることもわかっています。しかし、彼らは172から20日移動平均で直下し続けて、ひどく痛めつけられています。