(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 145.82%1,363.8万 | -23.33%376.9万 | -97.53%118.2万 | 148.14%6,243.8万 | 1,397.78%404.4万 | -5.29%554.8万 | -23.34%491.6万 | 279.76%4,793万 | 75.44%2,516.2万 | -99.41%27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.31%-228.9万 | -163.90%-549.7万 | 71.20%-190.1万 | -787.84%-1,547.5万 | -403.15%-471.7万 | -120.59%-207.5万 | 72.48%-208.3万 | -13.66%-660万 | 94.36%-174.3万 | 122.46%155.6万 |
非現金項目調整合計 | 104.71%491.3万 | -38.15%258.8万 | -5.82%461.2万 | 120.60%1,930万 | 245.55%781.9万 | -43.15%240万 | -18.44%418.4万 | 2.68%489.7万 | -42.07%874.9万 | -124.63%-537.2万 |
-減価償却 | -0.66%30.3万 | -1.30%30.3万 | 0.00%30.5万 | -0.65%122.5万 | 62.96%30.8万 | -0.97%30.5万 | -0.32%30.7万 | -28.74%30.5万 | -66.23%123.3万 | -40.19%18.9万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 106.06%4.7万 | -281.21%-29.9万 | 18.12%17.6万 | 82.93%-80.7万 | 92.49%-34.5万 | -413.91%-77.6万 | 870.59%16.5万 | --14.9万 | -112.71%-472.8万 | -894.37%-459.4万 |
-関連会社持分 | 705.00%16.1万 | 9,350.00%18.9万 | 438.71%16.7万 | 2,353.85%127.6万 | 2,447.92%122.3万 | 1,900.00%2万 | 100.00%2,000 | 1,450.00%3.1万 | 44.44%5.2万 | 60.00%4.8万 |
-処分利益 | --0 | ---96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.34%-31.5万 | -101.47%-29.8万 |
-その他の非現金項目 | 54.40%440.2万 | -9.57%335.5万 | -10.15%396.4万 | 40.77%1,760.6万 | 1,025.10%663.3万 | -30.14%285.1万 | -22.77%371万 | 1.68%441.2万 | -42.26%1,250.7万 | -143.35%-71.7万 |
運転資金の増減額 | 110.87%1,101.4万 | 137.23%667.8万 | -103.08%-152.9万 | 222.83%5,861.3万 | -76.95%94.2万 | 161.88%522.3万 | -68.20%281.5万 | 263.37%4,963.3万 | -39.73%1,815.6万 | -86.80%408.6万 |
-売掛金増減額 | 198.72%1,312万 | -55.10%518.9万 | -112.82%-456.9万 | 1,629.77%4,984万 | -2,901.61%-173.7万 | 129.68%439.2万 | 233.82%1,155.7万 | 344.46%3,562.8万 | 13.67%-325.8万 | -99.88%6.2万 |
-在庫増減額 | -13.00%308.5万 | -37.62%257.8万 | 27.30%124.5万 | -92.49%76.7万 | -17,433.33%-789万 | -62.55%354.6万 | 418.57%413.3万 | 32,700.00%97.8万 | 88.49%1,021.8万 | 99.84%-4.5万 |
-未払金の変更 | -117.27%-589.9万 | 74.50%-328.3万 | -88.00%156.3万 | -24.15%770万 | 239.27%1,026.3万 | 12.73%-271.5万 | -380.38%-1,287.5万 | 130.73%1,302.7万 | -66.51%1,015.2万 | -68.95%302.5万 |
-その他流動資産の変動 | --70.8万 | --219.4万 | --23.2万 | -70.69%30.6万 | --30.6万 | --0 | --0 | --0 | 156.74%104.4万 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -10.47%-499.2万 | -9.29%-498.6万 | 8.78%-498.7万 | 17.28%-1,909.9万 | 28.77%-455.1万 | 14.09%-451.9万 | 23.42%-456.2万 | 0.29%-546.7万 | -8.82%-2,308.9万 | -342.56%-638.9万 |
利息の受取額 | 11.43%46.8万 | 116.75%89.3万 | -0.47%63.2万 | 34.90%189万 | -69.50%42.3万 | 3,400.00%42万 | 41,100.00%41.2万 | 63,400.00%63.5万 | 1,029.84%140.1万 | 1,095.69%138.7万 |
支払済みの税金還付金 | 67.24%-1.9万 | 7.69%-1.2万 | -85.71%-1.3万 | 96.82%-10.1万 | 99.26%-2.3万 | -41.46%-5.8万 | 18.75%-1.3万 | -40.00%-7,000 | -318,000.00%-317.9万 | -16,305.26%-311.7万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 553.85%909.5万 | -144.62%-33.6万 | -107.39%-318.6万 | 15,197.63%4,512.8万 | 98.64%-10.7万 | 144.46%139.1万 | 70.75%75.3万 | 504.02%4,309.1万 | 104.37%29.5万 | -116.16%-784.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---6,000 | --0 | -6.25%-1.7万 | 50.00%-2,000 | -300.00%-4,000 | --0 | 0.00%-1.1万 | 91.62%-1.6万 | 93.44%-4,000 |
事業取引の純額 | 0.00%-40.3万 | 25.51%-40.3万 | 0.00%-39.9万 | --0 | -85.49%134.3万 | -2,470.59%-40.3万 | -1,049.12%-54.1万 | 95.57%-39.9万 | 50.00%31.2万 | 11,384.15%925.3万 |
投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---85.4万 | ---85.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | -100.56%-1,000 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.98%-40.3万 | 277.63%96.1万 | 2.68%-39.9万 | -395.59%-87.2万 | -94.74%48.6万 | -2,643.75%-40.7万 | -1,049.12%-54.1万 | 95.46%-41万 | 50.51%29.5万 | 167.34%924.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -24,290.00%-4,112.3万 | 83.78%-11.6万 | --0 | --0 | -5,567.60%-4,100.7万 | -97.21%17万 | -127.58%-71.5万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -3.33%-3.1万 | -6.67%-3.2万 | -20.00%-3.6万 | ---- | ---- | 0.00%-3万 | 21.05%-3万 | -66.67%-3万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.33%-3.1万 | -6.67%-3.2万 | 99.91%-3.6万 | -24,290.00%-4,112.3万 | 95.87%-2.6万 | 0.00%-3万 | -130.93%-3万 | -5,706.15%-4,103.7万 | -97.68%17万 | -123.14%-62.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.63%408.8万 | -37.89%349.5万 | 78.66%711.6万 | 23.58%398.3万 | 110.49%676.3万 | 118.55%580.9万 | 172.76%562.7万 | 23.58%398.3万 | 32.09%322.3万 | 44.53%321.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 807.86%866.1万 | 225.82%59.3万 | -320.26%-362.1万 | 312.24%313.3万 | -54.16%35.3万 | 71.89%95.4万 | -69.41%18.2万 | 241.72%164.4万 | -2.94%76万 | -97.95%77万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 88.51%1,274.9万 | -29.63%408.8万 | -37.89%349.5万 | 78.66%711.6万 | 78.66%711.6万 | 110.49%676.3万 | 118.55%580.9万 | 172.76%562.7万 | 23.58%398.3万 | 23.58%398.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 555.73%909.5万 | -145.42%-34.2万 | -107.40%-318.6万 | 16,068.82%4,511.1万 | 98.61%-10.9万 | 144.19%138.7万 | 70.75%75.3万 | 504.80%4,308万 | 104.02%27.9万 | -116.19%-785.3万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし