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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 273.42%885.71億 | -50.89%237.19億 | 85.77%482.96億 | -1.92%259.98億 | 31.02%265.06億 | -13.80%202.3億 | 22.54%234.7億 | 21.34%191.53億 | 158.92%157.84億 | -29.61%60.96億 |
| その他の非現金項目 | 211.79%91.3億 | -1,055.20%-81.67億 | 143.76%8.55億 | -188.18%-19.54億 | -49.20%22.16億 | 277.61%43.62億 | -576.89%-24.56億 | 386.11%5.15億 | -130.05%-1.8億 | 54.78%5.99億 |
| 運転資金の増減額 | 125.33%3.67億 | -100.97%-14.49億 | -184.53%-7.21億 | 111.15%8.53億 | 53.90%-76.5億 | -271.92%-165.95億 | -191.75%-44.62億 | 615.15%48.63億 | 91.68%-9.44億 | -1,027.73%-113.45億 |
| -売掛金増減額 | -1,895.15%-86.39億 | 69.57%-4.33億 | -544.69%-14.23億 | -92.07%3.2億 | 199.07%40.36億 | 15.49%-40.74億 | -2,005.24%-48.21億 | 80.84%-2.29億 | -145.38%-11.95億 | -108.92%-4.87億 |
| -在庫増減額 | -111.09%-41.5億 | 48.71%-19.66億 | -249.38%-38.33億 | 154.48%25.66億 | 7.19%-47.1億 | 31.26%-50.75億 | -1,270.05%-73.83億 | 139.84%6.31億 | 81.56%-15.84億 | -198.13%-85.89億 |
| -前払費用増減額 | 788.95%38.03億 | -635.92%-5.52億 | 119.15%1.03億 | 101.07%4,700万 | -0.25%-43.79億 | -170.99%-43.68億 | 3,208.06%61.53億 | 121.99%1.86億 | -102.39%-8.46億 | 85.38%-4.18億 |
| 利息の支払額 | -73.62%-12.31億 | 5.97%-7.09億 | -6.95%-7.54億 | 8.20%-7.05億 | -1.86%-7.68億 | 9.59%-7.54億 | 12.85%-8.34億 | 4.49%-9.57億 | 9.65%-10.02億 | 26.17%-11.09億 |
| 利息の受取額 | 32.03%10.14億 | -11.42%7.68億 | -17.11%8.67億 | 27.25%10.46億 | -15.43%8.22億 | 9.58%9.72億 | 67.67%8.87億 | -50.88%5.29億 | -9.34%10.77億 | 95.39%11.88億 |
| 支払済みの税金還付金 | 92.89%-12.2億 | -96.25%-171.62億 | -5.53%-87.45億 | -12.90%-82.87億 | 16.80%-73.4億 | -20.45%-88.22億 | -45.03%-73.24億 | -265.15%-50.5億 | 63.19%-13.83億 | -45.17%-37.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.94%565.83億 | -51.87%193.82億 | 4.47%402.68億 | 31.96%385.44億 | 57.84%292.09億 | -26.30%185.06億 | -32.77%251.1億 | 32.34%373.5億 | 230.36%282.23億 | -61.07%85.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 75.90%-17.26億 | -119.12%-71.63億 | -200.46%-32.69億 | ---10.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -62.14%5,300万 | 140.11%1.4億 | -203.48%-3.49億 | -298.28%-1.15億 | -83.14%5,800万 | 114.47%3.44億 | -3,110.13%-23.78億 | -41.48%7,900万 | 237.50%1.35億 | 129.20%4,000万 |
| その他の投資活動純額 | 245.63%268.38億 | -254.10%-184.29億 | 149.46%119.59億 | -80.89%-241.78億 | 65.90%-133.66億 | -166.87%-391.95億 | 31.56%-146.87億 | 4.22%-214.61億 | -25.85%-224.06億 | -13.06%-178.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199.06%252.23億 | -404.18%-254.63億 | 133.08%83.71億 | -91.81%-253.05億 | 66.01%-131.93億 | -129.40%-388.17億 | 20.31%-169.21億 | 4.50%-212.33億 | -26.03%-222.34億 | -10.75%-176.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -412.76%-234.6億 | 149.26%75.01億 | -953.11%-152.28億 | 126.11%17.85億 | -138.00%-68.36億 | 1,137.54%179.91億 | 84.77%-17.34億 | -72.46%-113.84億 | -139.39%-66.01億 | 216.86%167.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124,900.00%-100億 | 99.97%-800万 | -145,682.35%-247.83億 | -88.89%-1,700万 | 18.18%-900万 | 68.57%-1,100万 | -25.00%-3,500万 | -75.00%-2,800万 | -6.67%-1,600万 | -25.00%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | -12.58%-40.71億 | -4.39%-36.16億 | -16.71%-34.64億 | -9.12%-29.68億 | -9.99%-27.2億 | -11.10%-24.73億 | -28.67%-22.26億 | -0.06%-17.3億 | -0.06%-17.29億 | 0.00%-17.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-600万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 97.62%-100万 | -950.00%-4,200万 | -300.00%-400万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420.48%-386.24億 | 106.57%29.25億 | -1,594.78%-445.22億 | 75.77%-26.27億 | -176.84%-108.43億 | 344.41%141.12億 | 62.12%-57.74億 | -45.88%-152.43億 | -181.08%-104.49億 | 170.76%128.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.69%209.76億 | 22.72%234.86億 | 125.02%191.38億 | 151.33%85.05億 | -65.60%33.84億 | 39.01%98.38億 | 14.09%70.77億 | -44.14%62.03億 | 56.85%111.05億 | -59.09%70.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,468.25%431.82億 | -176.66%-31.56億 | -61.20%41.17億 | 105.14%106.12億 | 183.45%51.73億 | -356.69%-61.99億 | 176.32%24.15億 | 119.60%8.74億 | -217.74%-44.6億 | 131.06%37.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.37%3.71億 | 31.95%2.23億 | 789.47%1.69億 | 137.25%1,900万 | 79.92%-5,100万 | -253.94%-2.54億 | --1.65億 | --0 | -313.53%-4.42億 | 14.36%2.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.24%-100万 | 582.26%4.23億 | 3,000.00%6,200万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -100.55%-100万 | --1.81億 | ---- | ---- | -98.32%3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.63%645.28億 | -10.69%209.76億 | 22.72%234.86億 | 125.02%191.38億 | 151.33%85.05億 | -65.60%33.84億 | 39.01%98.38億 | 14.09%70.77億 | -44.14%62.03億 | 56.85%111.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.94%565.83億 | -51.87%193.82億 | 4.47%402.68億 | 31.96%385.44億 | 57.84%292.09億 | -26.30%185.06億 | -32.77%251.1億 | 32.34%373.5億 | 230.36%282.23億 | -61.07%85.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
