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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.10%6.12億 | -90.56%3.34億 | 168.14%35.38億 | -9.47%13.2億 | -66.20%14.58億 | -11.63%43.13億 | -5.91%48.81億 | 65.93%51.87億 | 77.31%31.26億 | -26.04%17.63億 |
| その他の非現金項目 | -9.05%-4,322.6万 | 94.30%-3,963.8万 | -357.55%-6.95億 | 824.19%2.7億 | 118.48%2,921.5万 | 47.73%-1.58億 | -221.08%-3.02億 | 466.34%2.5億 | -18.29%-6,819.3万 | -215.00%-5,765.1万 |
| 運転資金の増減額 | 96.59%-3,252.5万 | -185.57%-9.53億 | -33.82%11.14億 | 274.94%16.83億 | 22.30%-9.62億 | -437.07%-12.38億 | 126.11%3.67億 | -763.13%-14.07億 | -466.81%-1.63億 | -102.86%-2,876.1万 |
| -売上債権増減額 | 151.24%2.3億 | -106.58%-4.49億 | -112.12%-2.17億 | 267.31%17.94億 | -141.11%-10.72億 | 52.61%-4.45億 | -65.53%-9.38億 | -303.89%-5.67億 | 83.16%-1.4億 | -149.72%-8.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 50.55%-1.47億 | -182.14%-2.98億 | 197.49%3.62億 | 5.16%-3.72億 | 33.95%-3.92億 | -79.23%-5.93億 | -230.98%-3.31億 | 194.86%2.53億 | 18.69%-2.66億 | -287.56%-3.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 90.29%-1,086.2万 | -8,846.44%-1.12億 | 105.41%127.9万 | -84,385.71%-2,365.6万 | 99.89%-2.8万 | -117.06%-2,510.8万 | 183.32%1.47億 | -618.55%-1.77億 | -80.13%3,406.6万 | 125.77%1.71億 |
| 利息の支払額 | 2.43%-1,997.9万 | 43.22%-2,047.6万 | 2.99%-3,605.9万 | -26.85%-3,717.1万 | -127.74%-2,930.3万 | -26.18%-1,286.7万 | 4.06%-1,019.7万 | 15.99%-1,062.8万 | 11.36%-1,265.1万 | 4.14%-1,427.3万 |
| 利息の受取額 | 70.53%1.21億 | 13.30%7,074.4万 | 57.49%6,243.8万 | -12.99%3,964.6万 | 9.58%4,556.3万 | 24.07%4,158.1万 | 25.51%3,351.5万 | -3.54%2,670.4万 | -19.61%2,768.4万 | 16.27%3,443.7万 |
| 法人税等の支払額 | 129.27%2.5億 | -185.97%-8.55億 | 35.58%-2.99億 | 64.41%-4.64億 | 7.61%-13.05億 | 28.93%-14.12億 | -40.95%-19.87億 | -154.88%-14.1億 | 29.81%-5.53億 | 39.43%-7.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 196.11%32.39億 | -80.92%10.94億 | -0.64%57.32億 | 176.22%57.69億 | -11.92%20.88億 | -38.13%23.71億 | 5.37%38.32億 | 11.37%36.37億 | 74.97%32.65億 | -42.43%18.66億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.95%-4.58億 | -130.71%-7.76億 | 86.14%-3.37億 | 71.49%-24.28億 | 41.15%-85.17億 | -348.83%-144.73億 | -283.44%-32.24億 | 1.99%-8.41億 | -81.70%-8.58億 | 67.97%-4.72億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.72%-4,571.8万 | -79.25%-4,605万 | 5.22%-2,569万 | -45.25%-2,710.6万 | 75.89%-1,866.2万 | 57.61%-7,739.9万 | -123.40%-1.83億 | ---8,172.7万 | ---- | 93.14%-71万 |
| 事業取引の純額 | ---3,362万 | --0 | ---- | ---- | -67.56%-2.64億 | 82.56%-1.58億 | ---9.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6.26%-4.57億 | -9,130.76%-4.3億 | 36.67%-465.9万 | -107.75%-735.7万 | 181.72%9,496.6万 | -1,512.04%-1.16億 | -16.76%-720.9万 | -100.66%-617.4万 | 555.13%9.29億 | -169.09%-2.04億 |
| その他の投資活動純額 | -140.71%-81.1万 | -47.55%199.2万 | 85.90%379.8万 | 175.71%204.3万 | -75.58%74.1万 | 120.33%303.4万 | -99.98%137.7万 | 400.23%60億 | -300.10%-19.98億 | 66.71%-4.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.39%-9.96億 | -244.42%-12.5億 | 85.24%-3.63億 | 71.73%-24.6億 | 41.27%-87.04億 | -243.30%-148.21億 | -185.14%-43.17億 | 363.15%50.71億 | -63.77%-19.27億 | 56.25%-11.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 50.00%-10億 | 60.00%-20億 | -400.00%-50億 | -112.50%-10億 | 100.00%80億 | 14.29%40億 | --35億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.08%-45.5万 | -30.86%-31.8万 | -40.46%-24.3万 | 46.77%-17.3万 | 30.70%-32.5万 | 34.50%-46.9万 | 99.96%-71.6万 | -357,605.30%-18.89億 | 99.30%-52.8万 | -119,157.14%-7,513.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.14%-3.89億 | -0.36%-3.9億 | 0.36%-3.88億 | 19.90%-3.9億 | -24.18%-4.87億 | -1.07%-3.92億 | -7.40%-3.88億 | -17.59%-3.61億 | 0.99%-3.07億 | -0.35%-3.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.73%-1,332.1万 | 7.30%-1,369.5万 | -302.31%-1,477.3万 | -152.72%-367.2万 | 0.00%-145.3万 | 0.07%-145.3万 | -33.52%-145.4万 | ---108.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.63%-14.03億 | 55.51%-24.04億 | -287.70%-54.04億 | -118.55%-13.94億 | 108.30%75.11億 | 15.95%36.06億 | 238.17%31.1億 | -631.69%-22.51億 | 20.16%-3.08億 | -24.63%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.67%48.22億 | -0.00%72.71億 | 35.29%72.71億 | 19.98%53.74億 | -66.40%44.79億 | 24.39%133.33億 | 149.92%107.19億 | 31.51%42.89億 | 10.29%32.61億 | 8.96%29.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.80%8.4億 | -7,250.31%-25.61億 | -101.82%-3,483.8万 | 113.67%19.15億 | 110.13%8.96億 | -436.90%-88.44億 | -59.34%26.25億 | 526.32%64.57億 | 238.73%10.31億 | 25.15%3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.04%-4.2万 | 225.22%1.12億 | 290.10%3,456万 | -1,537.84%-1,818万 | 89.01%-111万 | 3.33%-1,010万 | 61.34%-1,044.8万 | -697.17%-2,702.4万 | ---339万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.42%56.62億 | -33.67%48.22億 | -0.00%72.71億 | 35.29%72.71億 | 19.98%53.74億 | -66.40%44.79億 | 24.39%133.33億 | 149.92%107.19億 | 31.51%42.89億 | 10.29%32.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 908.03%27.34億 | -92.78%2.71億 | 13.38%37.57億 | 151.33%33.14億 | 46.99%-64.56億 | -9,114.44%-121.79億 | -95.02%1.35億 | 12.74%27.14億 | 72.78%24.07億 | -20.69%13.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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