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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.34%803.66億 | 13.03%785.29億 | 17.09%694.79億 | 1.04%593.36億 | 5.25%587.28億 | 4.34%558.01億 | 9.86%534.81億 | -2.13%486.81億 | 10.25%497.41億 | 14.34%451.17億 |
| その他の非現金項目 | -91.13%-116.34億 | -31.98%-60.87億 | -126.86%-46.12億 | 53.15%-20.33億 | -235.98%-43.39億 | -1.85%31.91億 | 18.61%32.51億 | 46.50%27.41億 | -12.16%18.71億 | -1.39%21.3億 |
| 運転資金の増減額 | -133.19%-102.44億 | -915.03%-43.93億 | 106.23%5.39億 | -296.92%-86.45億 | 35.56%-21.78億 | -377.50%-33.8億 | 80.44%12.18億 | -60.41%6.75億 | 330.09%17.05億 | 16.84%-7.41億 |
| -売上債権増減額 | 119.49%11.28億 | -812.93%-57.88億 | -161.79%-6.34億 | 56.40%10.26億 | -70.13%6.56億 | 246.50%21.96億 | -372.05%-14.99億 | 124.38%5.51億 | -192.74%-22.6億 | 291.44%24.37億 |
| -棚卸資産増減額 | 123.78%12.93億 | -346.39%-54.37億 | 23.11%-12.18億 | -143.32%-15.84億 | 71.03%-6.51億 | -677.63%-22.47億 | 140.61%3.89億 | -145.73%-9.58億 | 232.93%20.95億 | -77.08%-15.76億 |
| -その他流動資産の変動 | -279.19%-76.91億 | 2,800.00%42.92億 | 103.20%1.48億 | -504.28%-46.29億 | 457.81%11.45億 | 57.10%-3.2億 | -139.02%-7.46億 | 176.69%19.12億 | -296.92%-24.93億 | -68.99%12.66億 |
| 利息の支払額 | 2.38%-6.55億 | -0.45%-6.71億 | 1.62%-6.68億 | 22.67%-6.79億 | -20.44%-8.78億 | -12.50%-7.29億 | 7.82%-6.48億 | 24.33%-7.03億 | -16.71%-9.29億 | -5.29%-7.96億 |
| 利息の受取額 | 54.15%150.9億 | 61.08%97.89億 | -12.03%60.77億 | -21.29%69.08億 | 15.72%87.76億 | 5.04%75.84億 | 30.87%72.2億 | 1.49%55.17億 | 9.55%54.36億 | 14.41%49.62億 |
| 法人税等の支払額 | -72.62%-261.93億 | 2.70%-151.74億 | -4.76%-155.95億 | -4.83%-148.86億 | -2.30%-142億 | 0.42%-138.81億 | -24.54%-139.4億 | 14.93%-111.93億 | -17.44%-131.58億 | -16.48%-112.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.28%707.02億 | 17.88%865.13億 | 31.48%733.9億 | -11.10%558.2億 | 1.07%627.91億 | 0.22%621.25億 | 3.32%619.89億 | -3.46%599.98億 | 12.17%621.49億 | 14.06%554.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --9.42億 | --0 | 68.32%-3.45億 | ---10.89億 | ---- | ---- | 111.27%2,400万 | -169.62%-2.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -79.29%22.68億 | -12.17%109.49億 | 276.05%124.66億 | -42.68%33.15億 | 185.60%57.83億 | 4.63%-67.56億 | 64.69%-70.84億 | -195.30%-200.63億 | -30.86%-67.94億 | 42.39%-51.92億 |
| その他の投資活動純額 | -54.05%-461.74億 | -18.55%-299.73億 | -10.22%-252.83億 | -6.70%-229.38億 | 26.29%-214.98億 | -25.71%-291.67億 | 6.91%-232.01億 | 18.73%-249.23億 | 31.33%-306.68億 | -9.06%-446.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.79%-439.06億 | -60.20%-190.24億 | 39.48%-118.75億 | -22.19%-196.23億 | 56.61%-160.6億 | -22.21%-370.12億 | 32.68%-302.85億 | -20.16%-449.86億 | 25.22%-374.38億 | -0.24%-500.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 303.85%141.29億 | 56.73%-69.31億 | 5.04%-160.17億 | -29.27%-168.67億 | -0.95%-130.48億 | -151.65%-129.25億 | 1,032.69%250.24億 | 33.09%-26.83億 | -155.18%-40.1億 | -83.89%72.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.73%-293.79億 | -49.91%-172.08億 | -921.10%-114.79億 | 1,148.21%13.98億 | -70.53%1.12億 | 101.06%3.8億 | -6,682.27%-360.05億 | 84.80%5.47億 | 58.29%2.96億 | 100.57%1.87億 |
| 配当金支払総額 | -22.62%-155.88億 | -27.96%-127.12億 | -26.63%-99.34億 | -4.32%-78.45億 | -26.96%-75.2億 | -8.68%-59.23億 | 19.45%-54.5億 | -9.45%-67.66億 | -52.94%-61.82億 | -2.10%-40.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 291.58%1.82億 | -4,650.00%-9,500万 | -101.10%-200万 | -70.02%1.82億 | 223.88%6.07億 | 58.65%-4.9億 | -1,167.57%-11.85億 | 1,109.09%1.11億 | ---1,100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%-395.41億 | 1.38%-445.31億 | -44.48%-451.56億 | -21.94%-312.54億 | -11.54%-256.31億 | -4.60%-229.8億 | -59.79%-219.69億 | 8.49%-137.49億 | -819.46%-150.24億 | -146.62%-16.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.38%1,904.89億 | 22.77%1,507.25億 | -1.44%1,227.66億 | 20.73%1,245.61億 | -2.61%1,031.71億 | 11.36%1,059.36億 | -6.55%951.3億 | -1.55%1,017.99億 | 8.14%1,034.02億 | 15.52%956.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.51%-127.45億 | 40.34%229.58億 | 230.95%163.59億 | -76.57%49.43億 | 889.22%211億 | -78.09%21.33億 | 670.78%97.35億 | -86.96%12.63億 | 161.32%96.87億 | 73.31%37.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.43%199.04億 | 44.87%168.06億 | 272.22%116.01億 | -2,422.76%-67.36億 | 105.92%2.9億 | -557.57%-48.96億 | 113.49%10.7億 | 29.75%-79.31億 | -363.95%-112.89億 | -60.07%42.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 99.51%-100万 | -20,600.00%-2.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.76%1,976.48億 | 26.38%1,904.89億 | 22.77%1,507.25億 | -1.44%1,227.66億 | 20.73%1,245.61億 | -2.61%1,031.71億 | 11.36%1,059.36億 | -6.55%951.3億 | -1.55%1,017.99億 | 8.14%1,034.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.28%707.02億 | 17.88%865.13億 | 31.48%733.9億 | -11.10%558.2億 | 1.07%627.91億 | 0.22%621.25億 | 3.32%619.89億 | -3.46%599.98億 | 12.17%621.49億 | 14.06%554.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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