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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.49%18.39億 | 37.72%16.65億 | 69.69%12.09億 | -4.71%7.12億 | 34.00%7.48億 | 6.68%5.58億 | 24.66%5.23億 | 743.02%4.19億 | -91.25%4,976.1万 | -71.58%5.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.72%6,421.5万 | -130.94%-2,312.2万 | 223.38%7,474.1万 |
| その他の非現金項目 | 195.77%6,763.1万 | -142.61%-7,062万 | 1,884.21%1.66億 | 156.99%835.2万 | -567.50%-1,465.6万 | 113.43%313.5万 | 42.84%-2,334.2万 | 73.49%-4,083.6万 | -57.13%-1.54億 | -0.54%-9,802万 |
| 運転資金の増減額 | 63.93%-2.01億 | -133.90%-5.56億 | 41.57%16.4億 | 257.20%11.59億 | -377.33%-7.37億 | -54.57%2.66億 | -17.96%5.85億 | 219.44%7.13億 | -307.65%-5.97億 | 204.51%2.88億 |
| -売掛金増減額 | 29.09%-9,939.6万 | -1,622.45%-1.4億 | -100.39%-813.8万 | 299.25%20.74億 | -931.18%-10.41億 | -137.61%-1.01億 | 245.35%2.68億 | 47.49%-1.85億 | -375.66%-3.52億 | 440.67%1.28億 |
| -在庫増減額 | -61.02%-7.02億 | -257.54%-4.36億 | 2,548.82%2.77億 | -88.12%1,044.7万 | 268.36%8,794.3万 | -62.11%-5,223.5万 | -122.97%-3,222.2万 | 135.44%1.4億 | -466.86%-3.96億 | 130.62%1.08億 |
| -前払費用増減額 | -121.25%-75.2万 | -97.49%353.8万 | 792.51%1.41億 | 79.16%-2,035.9万 | -8,448.64%-9,771.1万 | 96.28%-114.3万 | -154.50%-3,073.4万 | 155.53%5,639.1万 | -136.96%-1.02億 | -229.88%-4,285.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 306.91%2.22億 | -165.02%-1.07億 | 129.88%1.65億 | -3,370.89%-5.52億 | -96.20%1,689.1万 | 19.91%4.45億 | 9.37%3.71億 | 49.04%3.39億 | 136.18%2.28億 | -62.71%9,639.3万 |
| 利息の支払額 | 12.39%-947万 | 11.60%-1,080.9万 | -16.30%-1,222.8万 | 16.49%-1,051.4万 | 9.09%-1,259万 | 12.62%-1,384.9万 | 9.22%-1,584.9万 | -15.90%-1,745.9万 | -498.02%-1,506.4万 | ---251.9万 |
| 利息の受取額 | -15.47%177.1万 | 22.51%209.5万 | -9.57%171万 | -6.62%189.1万 | 31.15%202.5万 | 26.25%154.4万 | 73.23%122.3万 | -41.31%70.6万 | 22.88%120.3万 | 13.97%97.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.53%-4.97億 | -77.66%-6.1億 | -12.23%-3.43億 | -7.12%-3.06億 | -29.39%-2.86億 | 49.66%-2.21億 | -948.44%-4.39億 | 157.09%5,170.2万 | 84.02%-9,055.5万 | 55.73%-5.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.04%27.22億 | -51.54%19.58億 | 32.29%40.4億 | 174.00%30.54億 | -41.95%11.15億 | -2.62%19.2億 | -22.43%19.72億 | 428.85%25.42億 | -63.05%4.81億 | -23.38%13.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.65%-12.15億 | -166.05%-9.16億 | 27.45%-3.44億 | 45.17%-4.75億 | 5.37%-8.66億 | -26.90%-9.15億 | 12.41%-7.21億 | 60.32%-8.23億 | 1.44%-20.74億 | -71.33%-21.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -82.09%-2.81億 | -308.28%-1.55億 | 77.67%-3,785.8万 | 53.96%-1.7億 | -172.33%-3.68億 | 5.70%-1.35億 | -225.63%-1.43億 | 45.99%-4,402.6万 | -17.01%-8,151.4万 | -154.37%-6,966.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -3.36%-341万 | -4.33%-329.9万 | 99.28%-316.2万 | -14,290.38%-4.38億 | 90.32%-304.7万 | -1,004.59%-3,149.2万 | -3.79%-285.1万 | -1.70%-274.7万 | -0.78%-270.1万 | 0.04%-268万 |
| その他の投資活動純額 | 61.48%-8,763.9万 | 17.48%-2.28億 | -57.93%-2.76億 | 30.44%-1.75億 | -137.40%-2.51億 | 202.30%6.71億 | -66.87%-6.56億 | -8.15%-3.93億 | 3.50%-3.64億 | 17.96%-3.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.99%-15.88億 | -96.88%-13.01億 | 47.42%-6.61億 | 15.50%-12.57億 | -262.71%-14.88億 | 73.07%-4.1億 | -20.60%-15.23億 | 49.92%-12.63億 | 1.24%-25.21億 | -48.67%-25.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.3億 | 0.00%-2.3億 | 0.00%-2.3億 | 46.53%-2.3億 | -20.63%-4.3億 | -8.08%-3.57億 | 36.44%-3.3億 | -122.57%-5.19億 | 130.00%23億 | --10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -68.57%-17.7万 | 30.46%-10.5万 | 20.53%-15.1万 | ---19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.69%-3.37億 | 14.30%-2.89億 | -39.90%-3.37億 | 16.65%-2.41億 | 14.27%-2.89億 | 12.43%-3.37億 | 0.17%-3.85億 | 49.96%-3.86億 | -0.05%-7.71億 | 11.12%-7.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.25%-5.67億 | 8.49%-5.19億 | -20.40%-5.67億 | 34.52%-4.71億 | -3.70%-7.19億 | 2.96%-6.94億 | 20.98%-7.15億 | -159.17%-9.05億 | 566.12%15.29億 | 126.49%2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.96%57.97億 | 114.19%56.31億 | 101.77%26.29億 | -45.61%13.03億 | 51.69%23.95億 | -14.42%15.79億 | 25.47%18.45億 | -25.80%14.71億 | -34.03%19.82億 | -22.77%30.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 313.18%5.67億 | -95.12%1.37億 | 112.08%28.12億 | 221.36%13.26億 | -233.84%-10.93億 | 406.82%8.16億 | -171.03%-2.66億 | 173.23%3.75億 | 49.97%-5.11億 | -15.41%-10.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.58%1,092.2万 | --2,918.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.98%63.75億 | 6.55%57.97億 | 106.97%54.41億 | 101.77%26.29億 | -45.61%13.03億 | 51.69%23.95億 | -14.42%15.79億 | 25.47%18.45億 | -25.80%14.71億 | -34.03%19.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.13%12.26億 | -75.75%8.87億 | 51.78%36.58億 | 2,124.37%24.1億 | -113.68%-1.19億 | -21.42%8.7億 | -33.87%11.08億 | 199.58%16.75億 | -91.20%-16.82億 | -298.72%-8.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
